תוכנית המסחר ממפה את החשיפה שלך בשוק. הכישלון ליצור אחד לפני העוסקים באמנות של ספקולציות הוא כמו לעזוב את הבית ללא נעליים. אתה לא יכול להבחין שאתה בלעדיהם עד שאתה צעד שלולית, אבל היה סמוך ובטוח, המימוש יהיה לא נעים כאשר זה קורה. אז, אם לא עשית זאת כבר, להכין את המסמך הנדרש לפני לוקח צעד אחד קדימה על מסע השוק שלך.

-> -

תוכנית מסחר מוצלחת מטפלת בארבעת היבטי המפתח של המסחר: חיזוי, עיתוי, תנודתיות וסיכון. גישה לכל אחד מהגורמים האלה פועלת באופן סינרגיסטי עם הטכניקות שלך לטיפול בשלושת האחרים ותוצאות ההתרחבות של ערכות המיומנות שלך, מניעת מלכודות ואת הדור של ההצלחה הדרושה לך לשמור את העיניים על הפרס. מיס אחד היה סמוך ובטוח כי החוק של מרפי יבעט פנימה, להעניש אותך על פיקוח מסוים. אז לא להיות עצלן, רושם את התוכנית שלך על מפית בזמן ארוחת צהריים. במקום זאת, להמתין זמן שקט ולשקול כל אלמנט בפירוט.

חיזוי

יש לך הרבה יותר אפשרויות בתחזיות ממה שאתה עשוי לחשוב. כמובן שאתה יכול לבחור תרחישים בהם ניירות ערך צפויים לעבור גבוה יותר, משחק uptrends ו breakouts כמו רוב הקהל, אבל אתה יכול גם לבחור למכור קצר או לשחק טווח השווקים קשורה עם אסטרטגיית המסחר הנדנדה. יתרה מזאת, ליצור תוכנית המשתמשת אסטרטגיות מרובות, הולך זמן רב כאשר הרוח היא על הגב שלך, קצר כאשר ממוצעים גדולים להתהפך על שני הצדדים כאשר סרט דו צדדי שולט בפעולה מחיר. (לקריאה בנושא, ראה מאמר: כיצד אני יוצר ביעילות אסטרטגיה מסחרית בעלת טווח מסחר? )

בנוסף לחיזוי כיוון, אתה גם צריך מערכת לאמוד את הסיכויים עבור כל אסטרטגיה אתה מעסיק. לדוגמה, דפוס הפריצה טיפוסי תייצר תוצאות שונות בהתאם לגוון השוק הרחב, עוצמת רגשית של קהל המסחר רמות התנגדות מעל מחיר ההדק. זה התפקיד שלך לשקול את האלמנטים האלה ולהגיע עם המיקום בגודל מושלם והחזקת תקופה כדי להסביר תנאים ייחודיים לשחק. (לפרטים נוספים על המסחר breakouts, ראה מאמר: האנטומיה של מסחר breakouts .)

עיתוי

אתה צריך לסחור ב קצה ימין קשה , תוך מתן תשומת לב לכל בר המחירים והשפעתה הפוטנציאלית על האסטרטגיה שאתם מעסיקים עבור מיקום פתוח או בניתוח הרחב שלכם. אין גורם קריטי יותר למשוואה זו מאשר מסגרת הזמן שתבחר עבור ביצוע האסטרטגיות שלך. בחר את זה תקופת החזקה בחוכמה כי מחיר מתקדם צריך להשלים את התנועה אתה capitalizing בתוך אילוצים שלה. בתורו, זה דורש הבנה של מחזורי השוק, להבין כי רווח רווחי retracements הם ככל הנראה לאחר כל מגמה גל.קבל את זה לא נכון ואתה תצא במחיר הגרוע ביותר האפשרי. קבל את זה נכון ואת הרווחים הקטנים שלך יכול להפוך רווחים windfall. (לקריאה הקשורה, ראה מאמר: מחזורי שוק: המפתח להחזרות מקסימליות )

סוחרים חדשים יותר צריכים לבחור תקופת החזקה אחת ולהיצמד אליה, עד שתשלוט בה. לכווץ ולמתוח את המספר הזה בהתאם לתנאי השוק, אבל להיות אכזרי בדיסציפלינה שלך, שמירה על סחר רע מלהפוך להשקעה ומניעת חמדנות מעימת החזון שלך, אשר יכול לקרות אם להחזיק זמן רב מדי, ובכך לשלם מחיר תלול במהלך היפוך כתוצאה מכך. Multitaskers יכול להוסיף תקופות החזקה נוספות לאחר צובר ניסיון, אבל זכור זה דורש חדות נפשית כי רבים הסוחרים חסרים.

תנודתיות

להיות תלמיד של התנודתיות, להבין איך זה משפיע על תנועת המחירים ואת רווח הייצור. כל הזדמנות מסחרית נושאת פרופיל תנודתיות שניתן לדמיין בקלות עם מחוון מדידת טווח כמו טווח ממוצע ממוצע (ATR) או קבוצה ממוקמת היטב של Bollinger Band . בנוסף, התנודתיות מתנדנדת דרך מחזורי התכווצות והרחבה שמתאימים בערך עם המגמות או התנודות שאתה משתמש בהם. אתה תמצא כי כניסה למסחר בתנודות תנודתיות נמוכה תוך ציפייה המעבר לתנודתיות גבוהה התנאים יכולים לייצר את מכניקת הרווח הטובה ביותר.

התנודתיות מתארת ​​גם את אופי האבטחה שברצונך לסחור. לדוגמה, מחזות מומנטום טיפוסיים יכולים לחצות נקודות רבות בפגישה אחת, מניבים חתימת תנודתיות גבוהה. סוחרים חדשים יותר נמשכים למחזות האלה כמו עש ללהבה, אבל להימנע מהם בכל מחיר עד שהניסיון בונה את הכישורים הנדרשים כדי לנהל את היבט התנודתיות. זה נעשה באמצעות הפחתת גודל המיקום, תקופות החזקה מופחתת אסטרטגיות לעצור לעצור מתוחכמים. (לקריאה הקשורה, ראה: ההשפעה של התנודתיות על תשואות השוק )

סיכון

המיומנויות שלך באותיות רישיות וניהול סיכונים צריכות להתאים באופן מושלם, או שאתה תיקח הפסדים מיותרים. רוב הסוחרים החדשים מביאים פחות כסף למשחק מאשר צורך לשחק את האסטרטגיות שהם בוחרים, הגדרת עצמם לכישלון. התחל עם ההנחה כי אתה לא סביר לסחור את הדרך לחשבון בגודל מלא על ידי רודפים יתר על המידה בשווקים, כמו במט"ח, שבו מבפנים לעשות את חייהם לסיים את החלומות של סוחרים undercapitalized.

בחר במקום לשחק איטי ויציב, בתוך גבולות המוקד שלך. עבור סוחרים עם חשבונות קטנים, משמעות הדבר היא לקחת סיכון בעמדות קטנות בגודל בניירות ערך פחות תנודתיים. המשך לסחור במגבלות אלה עד שהחיים מביאים לך הון סיכון נוסף או משמעת המסחר שלך משתלם, ומאפשר לך להרחיב את האסטרטגיות שלך ואת גודל המיקום.

השורה התחתונה

בנה תוכנית מסחר מוצלחת על ידי פירוט הגישה שלך לחיזוי, תזמון, תנודתיות וסיכון. ואז מקל על התוכנית שלך עד תוצאות חיוביות לבנות אמון הון המסחר, ומאפשר לך להרחיב את הרעיונות הרווחיים שלך.