המשקיעים ערך הם על ציד להכות מניות, אבל לדעת מתי לפרוק את היהלומים שלהם מחוספס הוא לא כל כך קל לעשות. אחרי הכל, הם חקרו בקפידה את ההשקעה שלהם ורצו לראות את זה משתלם. כתוצאה מכך, משקיעים רבים מחזיקים בתקווה שזה יעריך. אבל מה שקורה הוא שהם מוצאים את עצמם במלכודת עם מלאי כי אף פעם לא עולה, למרות יסודות טובים. או בצד השני, הם בסופו של דבר עם מלאי ממשיכה להעריך, כבר לא מייצג ערך. (קרא עוד, כאן: ערך השקעות: מהו ערך השקעות? )

אבל המשקיעים ערך לא צריך בסופו של דבר עם מלאי overvalued, בתנאי שהם נשארים על המשמר סימני אזהרה כי מחיר המניה מקבל יקר מדי. מתוך יחס PE כי outstrips את שיעור הצמיחה של החברה הרבה פנימאי מוכר בתקופה קצרה כאן ארבעה סימנים ייתכן שהגיע הזמן לשקול מחדש את הערך שלך המניה.

מחיר עד לרווח יחס גבוה משיעור הצמיחה

אחת הדרכים הקלות ביותר אנליסטים ומשקיעים למדוד את הערך של המניה היא להסתכל על יחס מחיר לרווחים ולהשוות אותו קצב הצמיחה של החברה על בסיס רווח למניה. המחיר לרווח ערכי חברה על ידי מדידת מחיר המניה הנוכחי ביחס יחס הרווח למניה שלה בעוד הרווחים למניה הם חלק ברווח של החברה, כי הולך לכל המניות הבולטות של המניות הרגילות. כאשר שתי נקודות הנתונים משולבות, הן יכולות לצבוע תמונה של הערכת המניות. אם היחס PE גבוה משיעור הצמיחה ברווחי החברה, סימן לכך שהמלאי יכול להיות יקר. (קרא עוד, כאן:

5 חובה יש ערכים עבור משקיעים ערך .) ->

מחיר עד לרווחים יחס גבוה יותר מאשר עמיתים

לא רק משקיעים צריכים לשים לב יחס PE ביחס לשיעור הצמיחה של החברה, אבל הם גם צריכים להסתכל זה יחסית לעמיתים של המניה. בתיאוריה, השחקנים בתעשייה צריכים להיות יחסי PE הדומים אם הם על בסיס תחרותי באותה מידה. מצא outlier וזה יכול להיות איתות כי המניה נמצאת תחת או overvalued. אם רוב המניות בתעשייה יש יחס PE של 8, ואת המניות שאתה הבעלים יש יחס PE של 5, אז זה המעיטו יחסית לעמיתים שלה והוא עדיין הימור ערך. אבל אם המצב הפוך ואת המניות יש יחס PE של 8 או זוחל כלפי 8, פעמוני אזעקה צריך ללכת.

המניה הופכת וול סטריט דרלינג

שום דבר לא יכול לאיית overpriced יותר מניות פרופיל גבוה. אלה הן חברות שמקבלות הרבה תשומת לב מוול-סטריט, התקשורת והמשקיעים. ובגלל כל העניין, אנשים ירצו להחזיק חתיכת אותו, כלומר מחיר המניה גבוהה.אם כל יהלום פתאומי שלך מתחיל מתחיל לקבל תשומת לב והערצה מוול סטריט וגרוע יותר התקשורת, זה עשוי להיות הזמן לפדות החוצה. בטוח וול סטריט ואת תשומת הלב התקשורתית היא דבר טוב עבור החברה, אבל עבור המשקיעים ערך זה צריך האות זה הזמן להגדיר את המראות שלהם במקום אחר. (קרא עוד, כאן:

ניהול הסיכונים בהשקעה ערך ) Insiders מוכרים מניות

קביעת הערך העתידי של המניה אינו מדע מדויק אבל דרך אחת לקבל תחושה של איך המניות הולכים לבצע היא להסתכל על ההתנהגות של המנהלים בתוך החברה. מנהלים ומנהלים נדרשים לגלות בעת מכירת מניות החברה לרשות ניירות ערך. דרישה זו מאפשרת למשקיעים לקבל תחושה של הרגש בקרב מנהיגי החברה. זה קל hype ולקדם את החברה שלך, אבל ההוכחה היא בפעולות של מנהלים ומנהלים. אם הם היו בטוחים לגבי הכיוון של החברה ואת קצב הצמיחה שלה לא היו רוצים לקנות מניות נוספות? המשקיעים גם צריך לתהות אם הזמן שלה כדי לפדות אם המניות יש מוערך וזה מנהיגים גם לפדות החוצה. בטח יש סיבות למכור מניות מעת לעת, אבל זה התדר שיכול לרמוז המשקיעים פנימה אם כמה מנהלי החברה ומנהלי להתחיל להרוויח מכירות המניות הגדולות בתקופה קצרה, זה צריך להעלות פעמוני אזעקה על הערך של המניה שאתה שֶׁלוֹ. (קרא עוד, כאן:

שמירה על עין על פעילות של גורמים ומוסדות .) השורה התחתונה

השקעה ערך יכול לספק למשקיעים הזדמנות להיכנס למניה עבור נמוך מחיר. אבל השקעה ערך יכול להפוך במהירות למלכודת אם המשקיעים לא זהירים. אחרי הכל, זה יכול לפעמים להיות קשה לזהות את המניה כי הוא מתחיל לקבל pricey. אבל אם המניה יש יחס PE כי outstrips קצב הצמיחה שלה הוא גדול יותר מאשר עמיתים שלה, היא רואה הרבה פנימאי מוכר והוא מקבל הרבה תשומת לב מוול סטריט זה יכול להיות הזמן לשקול לפדות החוצה.