איטון ואנס תאגיד (95: EVEטון ואנס Corp. 97% 20% Created with Highstock 4. 2. 6 ) הוא אחד העתיקים ביותר חברות ניהול השקעות בעלות מוניטין רב בארצות הברית; היא נוסדה בשנת 1924. איטון ואנס פועלת בעסקי ניהול עושר באמצעות מספר שותפים, כגון איטון ואנס ניהול, Parametric, אטלנטה ההון Hexavest. כל חברה בת מציעה אסטרטגיות השקעה משלה ופתרונות לניהול עושר למשקיעים פרטיים ומוסדיים בעלות סבירה. -> ->

איטון ואנס TABS 5 - עד 15 שנה קרן נאמנות עירונית מגובשת C (ECLTX)

נכסים תחת ניהול (AUM): 472,000,000 $

2010-2015 ממוצע שנתי (NAV) חזרה: 6. 94%

יחס הוצאות נטו: 1. 42%

איטון ואנס TABS 5 עד 15 שנה סולם עירוני בונד הקרן C מחפשת הכנסה שוטפת פטור ממס הכנסה פדרלי. הקרן משקיעה בעיקר בהתחייבויות עירוניות להשקעה עם חלויות הנעות בין 5 ל -15 שנים. תיק ההשקעות של הקרן הינו ממוצע של 6 שנים, והוא מורכב מאג"ח עם הדירוג הממוצע של AA. לא אג"ח אחת יש מעל 2% הקצאת, ואת הקרן היא מגוונת למדי למדי על פני מדינות שונות. תשואת ה- SEC של 30 יום הקרן עומדת על 23%.

- מנהל הקרן, ג'יימס אוונס, בעל ניסיון של מעל 25 שנות ניסיון בתעשייה ונמצא בקרן מאז 2008. בקטגוריית הביניים הלאומית, איטון ואנס TABS 5 ל -15 שנה סולם העירייה בונד קרן Class C קיבלה דירוג של חמישה כוכבים הכולל מ Morningstar. הקרן גובה דמי טעינה של 1% ודורשת השקעה של מעל $ 1, 000 ממשקיעים פוטנציאליים.

איטון ואנס משך זמן קצר הכנסה אסטרטגית קרן דרגה R (ERSIX)

AUM: $ 2. 3 מיליארד

2010-2015 ממוצע שנתי NAV תשואה: 2. 39%

יחס הוצאות נטו: 1. 31%

איטון ואנס קצר משך הכנסה אסטרטגית קרן Class R מבקש תשואה כוללת על ידי השקעה במגוון רחב של ניירות ערך בעלי הכנסה קבועה, כולל ניירות ערך מגובי משכנתאות של ממשלת ארה"ב (MBS), ניירות ערך מועדפים וניירות ערך המירים, חוב תאגידי גבוה ואג"ח זרות. מעל 60% מתיק הקרן הוא בעל דירוג השקעה ומרוכז באגרות חוב קונצרניות של U. עם הקצאה של 33%. לקרן יש ממוצע ממוצע נמוך מאוד, שמתקרב לאפס שנים. התשואה על ה- SEC של 30 יום עומדת על 3.62% נכון ל -30 בנובמבר 2015.

תקופת ההכנסה הקצרה של קרן איטון וורטס לטווח קצר R אינה גובה את המשקיעים שלה על כל עמלת טעינה ודורשת השקעה מינימלית של $ 1, הקרן קיבלה דירוג כולל של ארבעה כוכבים ממורנינגסטאר בקטגוריית האג"ח לטווח קצר.

איטון ואנס סטוק קרן סוג A (EAERX)

AUM: $ 106.57 מיליון

2010-2015 ממוצע שנתי NAV תשואה: 15. 84%

יחס הוצאות נטו: 0. 98%

איטון ואנס סטוק קרן הקרן משקיע בתיק מגוון של ניירות ערך של חברות גדולות - שווי שוק. הקרן משתמשת בניתוח יסודי ובדרך כלל שומרת על אחזקותיה בכל המגזרים כפי שמייצג מדד S & P 500. במניות טכנולוגיית המידע יש את ההקצאה הגדולה ביותר של כ -20% בתיק הקרן, בעוד שמניות פיננסיות מהוות כ -16% מנכסי הקרן. אין החזקה אחת יש מעל 4% משקל, ואת החזקות 10 העליון כוללים חברות ידועות U. ס, כגון אפל, אלפבית, ג 'ונסון & ג' ונס וג 'נרל אלקטריק.

הקרן פועלת בקטגוריית המיזוג הגדולה וקיבלה דירוג כולל של ארבעה כוכבים ממורנינגסטאר. כדי לספק תמריץ לטווח ארוך להשקיע לתוך מניותיה, את איטון ואנס סטוק קרן דרגה A גובה תשלום של 75%. המשקיעים צפויים לתרום לפחות 2 $, 500 כהשקעה ראשונית לתוך הקרן.

פרמטרי קרן הון סיכון בינלאומי (EAISX)

AUM: $ 122. 96 מיליון

2010-2015 ממוצע שנתי NAV תשואה: 3. 95%

יחס הוצאות נטו: 0. 90%

קרן פרמטרית בינלאומית הון משקיעה משקיעה בתיק השקעות מגוון של חברות של חברות מחוץ לארה ב ", והם נכללים במדד ה - MSCI EAFE. הקרן משתמשת בגישה המבוססת על כללים, מלמעלה למטה, לאחזקות נבחרות, תוך ניצול המאפיינים הכמותיים וההתנהגותיים של השווקים הזרים. הקרן מגוונת למדי במגזרים כלכליים שונים, כאשר אין למגזר אחד משקל של יותר מ -12% בתיק הקרן. U. K. מניות המניות היפני יש את ההקצבות הגדולות של 15% כל אחד. מדינות נוספות המיוצגות בתיק הקרן הן צרפת, שוויץ, אוסטריה וגרמניה. המשקיעים צריכים לזכור כי קרן זו חשופה לסיכוני מטבע ולא יכול לבצע היטב במונחים דולר ארה"ב בשל תנודות בשערי מטבע חוץ.

בקטגוריה תערובת גדולה זרים, מורנינגסטאר יש הקצתה דירוג הכולל ארבעה כוכבים לקרן. בעוד הקרן אינה גובה דמי העמסה, היא מגיעה עם דרישת השקעה מינימלית של $ 2, 500.