סקטור הכובע הקטן מציע הזדמנות משמעותית לצמיחה. חברות כובע קטן בדרך כלל יש שווי השוק בין 300 ל -2 מיליארד דולר. בעוד חברות כובע גדול הגיעו לעתים קרובות קרוב הצמיחה המקסימלית שלהם, חברות שווי קטן יש יותר מקום להרחיב ולהגדיל את ההכנסות שלהם. עם זאת, במדדי שווי שוק קטנים יש לעיתים תנודתיות גדולה יותר בהשוואה למדדים גדולים. קרן נאמנות קטנה יכולה להוסיף חשיפה למניות ולגוון תיק.

-> ->

ואנגארד קטן שווי אינדקס קרן

ואנגארד קטן שווי אינדקס הקרן מספקת חשיפה רחבה על פני מגזר קטן שווי שוק המניות U. ס. הקרן עוקבת אחר מדד ה - KSPP U.S Small Cap כמדד הייחוס. הקרן מכילה 1, 499 מניות עם נכסים נטו של 54 $. 7 מיליארד דולר של נובמבר 2015. שווי השוק החציוני של חברות בקרן הוא 3 $. 2 מיליארד דולר. יחס המחיר לרווח (P / E) הוא 27. 8.

לקרן יש יחס תחרותי של 0. 23%. משקיעים רבים נמשכים קרנות ואנגארד בגלל יחסי ההוצאות שלהם נמוכה. דמי מינימום אלה מאפשרים ביצועים טובים יותר בטווח הארוך.

10 האחזקות המובילות מהוות 2. 9% מסך נכסי הקרן. האחזקה הגדולה ביותר היא גלובל תשלומים, עם משקל של 0. 3%. זה ואחריו Goodyear צמיג & גומי עם שקלול של 0. 3%. במונחים של הקצאת ענפים, המגזר הפיננסי הוא בעל המשקל הגדול ביותר ב -26%. זה ואחריו המגזר התעשייתי ב 19. 5%. במגזר השירותים לצרכן יש את ההקצאה השלישית בגודלה ב -13%.

-> <

הקרן משתמשת ניתוח כמותי כדי לבחור מניות עם פוטנציאל להכות את ראסל 2000. המנהלים מבקשים לקבל החלטות אובייקטיביות יותר בבחירת המניות באמצעות ניתוח כמותי. לקרן יש נכסים בהיקף של 581 מיליון דולר, עם יחס הוצאה של 68% לדצמבר 2015. הקרן מחזיקה ב -481 אחזקות, ולכן היא סלקטיבית יותר ממניותיה בתיק שלה מאשר במדד הייחוס שלה. 10 האחזקות הגדולות מהוות כ - 89% מסך התיק. הקצאת המגזר הגדולה ביותר היא על בסיס כספי, עם משקל של 23. 32%. ההקצאה השנייה בגודלה היא טכנולוגיית מידע בגיל 17. 63%. ענף הבריאות הוא השלישי עם משקל של 16%.

קרן שווי הזדמנויות של ValueLine

קרן הזדמנויות קטנות של ValueLine מבקשת לייסוף לטווח ארוך את ההון באמצעות השקעה בחברות קטנות. הקרן מגדירה חברות קטנות כמו אלה עם שווי שוק מתחת לאחוזון 85 של שווי כולל של כל החברות במדד ראסל 3000.

הקרן יש נכסים נטו של 357,000,000 $ בנובמבר 2015. הקרן יש סטיית תקן של שלוש שנים של 11. 28 עם יחס שארפ של 1. 33. כמו כן, יש תשואה של 1. 13%. הקרן עלתה על מדד ראסל 2000 בהשוואה לתקופות של שנה, שלוש שנים וחמש שנים. מצד שני, בקרן נרשמה ירידה משמעותית ביותר מ -38% ב -2008, לעומת ירידה של 33% ב -79% ל"רסל 2000 ". לכן, יש לקרן סיכון משמעותי למהלך גדול בשווקים.

Fidelity Small Small Cap Index Index

Fidelity Spartan Small-Cap Index הוא קרן חדשה יותר שהחלה במסחר בשנת 2011. הקרן מבקשת לספק תוצאות השקעה התואמות את ההחזר הכולל של מניות קטנות ארצות הברית. הקרן משקיעה לפחות 80% מנכסיה במניות במדד ראסל 2000.

הקרן יש 1 $. 48 מיליארד דולר בניהול נכסים (AUM) עם יחס הוצאות סביר מאוד של 0. 23% לעומת יולי 2015. העליון 10 אחזקות מהווים 2. 55% מהתיק. הקרן היא מגוונת היטב עם 1, 963 מניות. יש לה ביתא של 1 לעומת ראסל 2000, הוכחת כי הקרן עוקבת אחר מדד זה מקרוב. ביחס לסיכון, לקרן יחס של 0.9% ל - Sharpe ולסטיית תקן של .13 .79 סטיית התקן גבוהה למדי ומשקפת את התנודתיות הגבוהה יותר של מניות קטנות.

במגזר הפיננסי יש את הקצאת תיק הגדול ביותר ב 25. 16%, ואחריו טכנולוגיית המידע ב 17. 33%. ענף הבריאות נמצא במקום השלישי ב -14%.

Vangard Small-Cap Growth Index אינדקס

ואנגארד קטן שווי צמיחה מדד הקרן היא אופציה נוספת המספקת חשיפה קטנה U. ס צמיחה מניות. אמת המידה של הקרן היא מדד הצמיחה של שווי שוק קטן. לקרן 15 דולר. 3 מיליארד דולר עם יחס ההוצאות של 0. 23% החל בנובמבר 2015. זה גם מספק תשואה מינימלית של 0. 83%. הקרן החלה לסחור בשנת 1998.

הקרן כוללת 765 אחזקות. שווי השוק החציוני של החברות הוא 3 דולר. 3 מיליארד דולר, עם יחס גבוה מאוד P / E של 41. במגזר הפיננסי יש את ההקצאה הגדולה ביותר ב 22. 1%. בסקטור התעשייתי יש את המשקל השני בגודלו ב -13%. 3% ואחריו ענף הטכנולוגיה ב -16%.