בעוד crunchers מספר אנליסטים כמותיים יכולים לעשות לעשות הרבה כסף בשוק המניות, המשקיעים המצליחים ביותר גם להשתמש בפסיכולוגיה ככלי כדי לשפר את התשואות. אנו נספק כמה טיפים שיכולים לעזור לך לשפר את החשיבה להשקיע, להגדיר את החשיבה ישר ולהתחיל לחשוב כמו שוק המניות גבוהה רולר.

מדריך: תעשיות השקעה גדולות

עצה מס '1: הימנע מפאניקה
פאניקה היא רגש שגורם לנו לקבל החלטות לא רציונליות - למכור מלאי כאשר הוא צריך להיות מוחזק, או לקנות מניות כאשר אולי זה צריך נמכר. (לקבלת מידע נוסף, קראו כיצד המשקיעים לעיתים קרובות לגרום בעיות של השוק .) כמובן, האינסטינקט הבסיסי שלנו לפאניקה לא ניתן לבטל לחלוטין, ולכן המפתח הוא לשלוט בו. ג'ים קריימר מייחס חלק מהצלחתו לעובדה שהוא האמין תמיד שהוא רק משכורת מקו האבטלה. אבל במקום להניח לפאניקה הזאת לאכול ממנו, הוא רתם אותה. הוא השתמש ברגש כדי להניע אותו לערוך מחקר יסודי יותר ולהעלות רגל על ​​התחרות. כל אחד יכול להשתמש באותה אסטרטגיה ולהחליט להפוך למשקיעים טובים יותר.

לבסוף, נסו לקחת חדשות בשוק רע בצעדים יסודיים לנתח את המצב לפני משחק על זה. על ידי עיכוב החלטה ההשקעה אפילו כמה דקות, תהליך המחשבה שלך יכול להיות ברור יותר.

עצה מס '2: שקול ליד זרזים לטווח קצר

בעוד גורואים בשוק המניות כגון פיטר לינץ' וורן באפט עודדו את המשקיעים להתמקד בטווח הארוך יותר, יש משהו לומר עבור עיתוי רכישה או מכירה סביב פוטנציאל זרז לטווח הקרוב. (כדי ללמוד עוד, ראה
תחשוב כמו וורן באפט .) כך למשל, משקיע ארוך טווח שרכש מניות של

ג'נרל מוטורס

בתחילת 2005, משום שהמלאי נראה "זול" ראה את ההשקעה לאבד 50% מערכו תוך שנה. האם אותו משקיע נענה לסיכונים לטווח הקרוב הקשורים לעליית מחירי הדלק וחיכה עד שהמלאי יתפוגג באביב 2006 לפני הקנייה, הוא היה מעלה כ -30% מההשקעה בחג המולד. להשקיע לאורך זמן, אבל לשקול את האפשרות כי אירועים מסוימים יכולה להיות השפעה חיובית או שלילית ההשקעה שלך; להשתמש במידע זה כדי להעריך מתי לקנות. עצה מס '3: האם יש מצב של נסיגה

המשקיעים צריכים תמיד לחשוב על עמדת חזרה, בין אם היא קובעת הפסד נפשי של 10% או 15% מתחת לרכישה שלהם, או מזהה גידור שיכול לשמש במועד עתידי כנגד עמדה מסוימת. זה לא אומר שאתה צריך לפעול על המחשבות האלה, אבל אתה צריך לזהות את עמדות אלה fallback למקרה שהם נדרשים.

לדוגמה, אם מחירי הדלק היו צפויים לעלות ואתה בעל המניות של חברת רכב, אולי כדאי לך לחשוב על גידור הסיכון שלך על ידי רכישת מניות חברת הנפט המקומי.לחלופין, אם צפויה ירידה בהוצאות הצרכנים המקומיים, ייתכן שתרצה לשקול להחליף את המניות שלך בשרשרת מזון מהיר המבוססת על U. S. למניות בחברה שמרוויחה את רוב הכנסותיה משווקים בחו"ל. שוב, הנקודה היא תמיד יש דרך החוצה של עמדה, או דרך להקטין את הסיכון. (לקבלת מידע נוסף, קרא
אסטרטגיות גידור מעשיות ובמחיר משתלם
עצה מס '4: מיומנויות איכותיות חידות המשקיעים המצליחים ביותר עושים את כספם לא על ידי גריסה את המספרים שנמצאו בדוחות השנתיים, אלא על ידי להסיק ו deducing דברים מתוך הודעות לעיתונות, הערות הציבור וניהול התכתבות בעלי המניות אחרים.

לדוגמה, בתחילת 2002,
מנכ"ל Ciena Corp, גארי סמית ', השתמש שוב ושוב במילה "קשה" בהתייחסו לסביבה של חברות תקשורת במהלך שיחת ועידה של משקיעים. למרות פרשנותו החיובית של סמית אחרת, אלה שהיו מסוגלים לקרוא את השימוש הנפוץ שלו כי תואר, כמו גם את קולו של קול כאשר הוא השתמש במילה היו יכולים למנוע את המכירה כמעט 50% במלאי שאירע בחודשים שלאחר שִׂיחָה. (לקבלת מידע נוסף, קרא את

יסודות שיחת הוועידה ) באותם השורות, אלה שהיו מסוגלים לקרוא ולפעול על ההיבטים החיוביים של התפטרותו של בוב נרדלי מ- Home Depot בתחילת שנת 2007, או התפטרותו של פיליפ פרסל מ מורגן סטנלי

(סימול: MS) ב -2005 היה יכול לעשות מנטה. שוב הרעיון הוא לשחק בלש ולהיות מוכן להניח הנחות המבוססות על אידיוסינקרציות מסוימות או על גורמים אחרים שלא ניתחו לעתים קרובות בדוחות מחקר של וול סטריט או שנמצאו בתיק ניירות ערך (SEC). עצה מס '5: דע מתי לשחות עם הגאות כמו בועה dotcom הראה, לפעמים זה משתלם ללכת נגד המגמה הרווחת. עם זאת, ברוב המצבים, המשקיע הממוצע לא בהכרח צריך לשחות נגד הגאות. במילים אחרות, אם המניה היא נופלת, זה הרבה יותר טוב לחכות עד שזה רמות או קונה לחץ לחדש לפני קופץ פנימה כראיה לסבלנות משלם, לשקול מה קרה לחברות, כגון CMGI < סימול: CMGI ו

JDS Uniphase
(JDSU). רק לפני כמה שנים, מספר contrians ו מציידים מציאה ניסה לגבור על המגמה כלפי מטה במניות אלה, בטענה כי הם "לקנות", למרות המוני של אנשים שמוכרים את המניות האלה ואת הנפילה שלהם נופל מ 100 $ ל הספרות האחרות. העובדה היא שרק אלה שהיו סבלניים וחיכו עד שמניות אלה התחתנו סוף סוף עשו כסף.

במצבים רבים נאמר לנו "לחשוב מחוץ לקופסה" או "ללכת נגד הדגן", מה שהופך את הרעיון של העדר בעקבות קשה מאוד עבור כמה משקיעים להבין. במובן מסוים, זה גם נגד הטבע האנושי כי אם אנחנו רואים מלאי מקבל pummeled, אנחנו רוצים לצאת לפני זה יורד עוד יותר, גם אם זה לא האינטרס שלנו. כדי למנוע את האינסטינקט הזה לקנות כאשר כולם מוכרים או למכור כאשר כולם קונים, המשקיע חייב להתמקד בעובדה שיש אינספור הזדמנויות להיות בשוק המניות בכל נקודת זמן נתונה . המשקיעים צריכים גם לזכור כי ההיסטוריה האחרונה עולה כי לקפוץ את האקדח לפני הקהל הוא לעתים קרובות יותר מאשר לא לאבד את הסיבה. אז איך אתה יכול להבין אם ללכת עם הקהל או לא? התשובה הקצרה היא לעשות את שיעורי הבית שלך ולאשר את עמדת העדר. אולי אתה צריך ללכת תסתכל ולברר אם יש סיבה מדוע המניות של החברה הוא כל כך מחוץ טובה עם השוק. לעתים קרובות יותר, לא ייתכן כי השפל במחיר המניה הוא מוצדק על ידי סיבה בסיסית הבסיסית. (לפרטים נוספים, ראה אסטרטגיות איסוף צילומים: ניתוח בסיסי .)

עצה מס '6: ניצול הזדמנויות
סבלנות וניתוח מעמיק חשובים, אך לאחר השלמת התהליך האנליטי, זה! חוסר פעילות או שיתוק הוא פשוט קטלני כפי שהוא פועל בחיפזון. רק תחשוב על האנשים שעדיין בועטים בעצמם על החמצת העלייה המטאורית בחברות, כגון

Microsoft (MST) או Google
.
ודא שאתה לא מתנהג כמו צבי בפנסים הקדמיים: מקל על תהליך מחקר פורמלי. במילים אחרות, לפני הרכישה, לפתור את עצמך כדי לבחון את כל הכספים, השוואת החברה למתחרים שלה וקריאה מחקר וול סטריט על החברה. לאחר מכן, לאחר השלמת שיעורי הבית ויש לך תוכנית חזרה, להתחייב לנקוט פעולה. השורה התחתונה זה עוזר להיות "איש המספרים", אבל יכולתו של משקיע לשרטט רעיונות, להסיק דברים מבעלי המניות, ולשלוט ברגשותיו היא בעלת ערך רב יותר.