קרן היורו יורופייפ ("AEPGX") היא קרן נאמנות בינלאומית גדולה בעולם, עם סך הנכסים העולים על 120 מיליארד דולר נכון ליולי 2016. היא משקיעה בעיקר בחברות גדולות המבוססת על השווקים המתעוררים ויש לה רקורד של רווחים מתמשכים ודמי תחרות, למרות העשור האחרון לא היה כל כך טוב.

ביצועים אחרונים

נכון ל -30 ביוני 2016, המניות מסוג א 'בקרן האמריקאית EuroPacific Growth Fund יש תשואה של שנה אחת של 15%. למרות שהחזרה של 12 החודשים האחרונים הייתה שלילית, הקרן עדיין הצליחה לדרג את המחצית הראשונה של הקטגוריה שלה, מה שמסמן עד כמה שוקי המניות המתעוררים נאבקים בשנת 2015.

-> ->

המשקיעים נראה לראות צמיחה EuroPacific כמו בחירה אטרקטיבית, כמו הקרן ראתה נטו תזרימי ב 10 מתוך 12 החודשים הקודמים. החודשים היחידים עם תזרים נטו במהלך התקופה היו ינואר 2015 ודצמבר 2015. זהו שינוי ניכר במלאי בתקופה שבין אפריל 2010 לדצמבר 2013, במהלכו ראתה הקרן כ -10 מיליארד דולר בטיסת המשקיעים.

המשרד, צוות השקעות ופילוסופיה

-> ->

קרנות אמריקאיות, המוצעות באמצעות חברת האם קפיטל גרופ, נמנות עם קרנות הנאמנות הגדולות בעולם. כניסה ל -2016, אמריקן פונדס התפארה ביותר מ -1 דולר. 3 טריליון בנכסים בניהול (AUM) עבור יותר מ -50 מיליון חשבונות המשקיע ו -26 מיליון IRAs. משפחת הקרן מאמינה בתקיפות בניהול תיקי השקעות פעילים ובפרספקטיבה ארוכת טווח.

EuroPacific צמיחה קרן הוא אחד מתוך שבעה קרנות נאמנות צמיחה המופעלות באמצעות קרנות אמריקאיות ו הושק בשנת 1984. כניסה לשנת 2016, מנהלי הקרן המפורטים עבור קרנות אמריקאיות EuroPacific צמיחה היו מארק ד דנינג, קרל מ Kawaja, סונג לי, ניקולס גרייס, ג'ספר ליקוס, ג'ונתן נולס, אנדרו סוזמן, כריסטופר תומסן ולורנס קימיסיס.

הקרן משקיעה בשווקים מתעוררים זרים, ממוקדת במיוחד "באירופה ובאגן האוקיינוס ​​השקט." מנהלים מחפשים מניות רגילות מחברות המפגינות פוטנציאל צמיחה חזק בטווח הארוך. בשנת 2015 האחרונה שלה, הקרן זיהתה שלוש קבוצות יעד עיקריות: מלאי זר, שוק מתפתח וצמיחה גדולה.

אמריקן פונדס מצביע על כך, "מניות הצמיחה הן מניות שלדעת יועץ ההשקעות יש פוטנציאל לייסוף הון גבוה מהממוצע". הקרן מציעה ליועצים שלה מבנה פיצוי שכבתי, הכולל תשלום מבוסס ביצועים עבור אחת, ארבע ושמונה שנים רשומות. בנוסף, כל קרן "מחולקת לחלקים המנוהלים באופן עצמאי על ידי אנשי מקצוע בתחום ההשקעות עם רקע מגוונים, גילאים וגישות השקעה".

לעומת אחד, שלוש, חמש ועשר שנים של Benchmark

The MSCI אינדקס מדינות העולם (ACWI) ארה"ב לשעבר משמש מדד מדד עבור קרן היורו EuroPacific קרן של קרן אמריקאית.במהלך תקופה של שנה אחת שהסתיימה ב -31 בינואר 2016, ביצועי הסמן עלו מעט על הצמיחה של EuroPacific, תוך ירידה של 11% בלבד לעומת ה -13. 09% עבור הקרן. בכל תקופה ארוכה יותר, כולל שלוש, חמש ו -10 שנים, לעומת זאת, צמיחה EuroPacific מראה החזרות מוחלטת.

Morningstar מסווג צמיחה EuroPacific כמו קרן נאמנות צמיחה גדולה החוץ. עד פברואר 2016, הקרן הרוויחה שני כוכבים מ Morningstar על פני שלוש שנים וחמש שנים תקופות. זה הרוויח שלושה כוכבי Morningstar מעל 10 שנים. זה רשום כממוצע מתחת לסיכון בהתחשב בקטגוריה שלה.

לשתף כיתות, אגרות ודיבידנדים

על פי BrightScope, יש 18 שיעורים נפרדים עבור קרן אמריקאית קרנות EuroPacific צמיחה הקרן. מחלקת המניות הזולה ביותר, RERHX, אינה כוללת עמלות, אם כי היו רק $ 100, 000 בנכסים נטו RERHX נכון לשנת 2016, הקטן ביותר של כל סוג המניות. שיעורי המניות היקרים ביותר הם CEUBX ו- CEUCX, ברמה של 1.67% ו- 1.69% בהתאמה, בדמי 12b-1 והוצאות אחרות. עבור מניות סטנדרטיות מסוג A, AEPGX, יחס ההוצאות הוא 0. 83%.

דיבידנדים נרשמים ומשולמים בסוף דצמבר בכל שנה. בשנת 2015, דיבידנד EuroPacific של 79. 5 סנט והפצה לטווח ארוך רווח הון של 59 סנט נרשמו ב 23 דצמבר 2015, ושולם ב 24 דצמבר 2015.

תיק נוכחי

בתנאים רגילים , 80% או יותר מנכסי הקרן חייבים להיות מושקעים ב"ניירות ערך של מנפיקים שבבעלות אירופה או באגן האוקיינוס ​​השקט ". רוב תיק ההשקעות של הקרן מורכב ממניות רגילות, אם כי מנהלים יכולים גם להשקיע במניות בכורה, במירים, בקבלות על פיקדונות, באג"ח ובכסף.

נכון ליוני 2016, קרן EuroPacific צמיחה השקיעו 41. 7% מהנכסים נטו באירופה; 34% 5% באסיה; 15. 3% בקנדה, אמריקה הלטינית או אחרים שאינם U. מדינות; ו - 5% במזומן או בשווי מזומנים.