משפחת קרנות הנאמנות של Ave Maria מייצגת את הזירה של השקעה מבוססת-אמונה או אחראית מבחינה מוסרית (MRI), גומחה הדומה במידה מסוימת לקרנות ההשקעה החברתיות (SRI) הפופולריות יותר ויותר. ללא קשר לאמונתו של המשקיעים או לרצונו להשקיע בקו אחד עם זה, כדאי לשקול את הקרן הטובה ביותר בקבוצה, Ave Maria Growth Fund ("AVEGX"), אשר, נכון לאפריל 2016, התפאר ב -10. שיעור התשואה השנתי הממוצע מאז תחילת שנת 2003. לשם השוואה, התשואה השנתית הממוצעת למדד 500 & S & P 500 (S & P 500) על פני תקופה זו הייתה רק 8%. קרן נאמנות שמניבה את הביצועים של השוק הכולל על פני תקופה של 13 שנים, מתחייבת להתחשב בתיק ההשקעות של כל משקיע.

-> <<

פיצה של DPZDomino's Inc 173 65-2 41%

Created with Highstock 4. 2. 6 ). הוא עבד עם ג 'ורג' שוורץ, מנכ"ל הנוכחי (מנכ"ל) של אווה מריה ומייסד לשעבר של שוורץ השקעות יועץ בע"מ Ave מריה השיקה הקרן הראשונית שלה, קרן ערכים קתוליים ("AVEMX"), בשנת 2001. בסוף שנת 2015, היו לחברה סך הנכסים המנוהלים (AUM) של כמעט 1 $. 7 מיליארד דולר. -> Ave Maria בוחרת את ההשקעות עבור כל הקרנות שלה, הכוללות קרן איגרות חוב, קרן דיבידנדים ומניות הון עולמיות, המבוססות, קודם כל, על בחינה מדוקדקת של הערכים הפיננסיים הבסיסיים של החברה. אסטרטגיית ההשקעה הכוללת של אווה מריה היא זו של השקעה ערכית, המזהה חברות מובילות ביסודן עם מניות שעשויות להיות בעלות ערך נמוך, ומציעה את ההזדמנות לייסוף מחיר לטווח ארוך. באופן ספציפי יותר, Ave מריה מנהלי תיקים לחפש חברות שיש להם מודלים עסקיים חזקים, יתרונות תחרותיים בר קיימא בשוק ואת היכולת לייצר צמיחה אורגנית מעולה לאורך זמן.

לאחר בחירת חברות כהשקעות פוטנציאליות על בסיס הערכת השווי הבסיסי, Ave מריה מכן מסכי עבור חברות שערכיהן ופעולות שלהם עולה בקנה אחד עם ערכי המשפחה הבסיסיים ואמונות דוקטרינרית גדולה של הכנסייה הקתולית. תהליך סינון זה מבטל, למשל, חברות העוסקות בעסקי הפלות, חברות התומכות או מייצרות פורנוגרפיה, וחברות שמדיניותן, מוצריהן או עמדותיהן הציבוריות חותרות תחת עקרון הנישואין. עם זאת, בניגוד לכספי SRI רבים, Ave מריה אינה מסננת את קשרי ההגנה, האלכוהול או חברות הטבק. תהליך ההקרנה המוסרי מופנה על ידי המועצה המייעצת הקתולית של החברה, הכוללת את המייסד של טום מונאהאן.

Ave מריה צמיחה קרן

קרן Ave מריה צמיחה הושק במאי 2003, ומשך 329 $. 9 בסך הכל AUM מאפריל 2016. שני אנליסטים פיננסיים שכר, בריאן מיליגן וריצ'רד Platte Jr., לנהל את הקרן עם המטרה העיקרית ההשקעה של צמיחה לטווח ארוך ההון. מנהלי הקרנות מחפשים חברות בעלות פוטנציאל צמיחה מעל הממוצע הן בתחום הרווחיות והן בתזרים המזומנים. הקרן משקיעה בכל רמות שווי השוק, כאשר מניות אמצעיות מהוות 48%. 8% מנכסי התיק. כמו כל הכספים של אווה מריה, קרן הצמיחה היא ללא עומס, והיא אינה גובה עמלות או דמי מכירה.

ההשקעה הראשונית המינימלית היא $ 2, 500, מה שהופך את הקרן נגישה עבור הרוב המכריע של המשקיעים. הקרן מציעה הן תוכנית השקעות אוטומטית (AIP) ואפשרות משיכה אוטומטית.

לפני החלת תהליך ההקרנה המוסרי של Ave Maria, מנהלי הקרנות מתייחסים למספר מדדים פיננסיים עיקריים, כגון יחס מחיר / רווח יחסי של החברה (P / E), ביחס לתעשייה שלה ולשוק הכולל. הם גם מחשיבים את יחס המחיר למחיר של החברה (P / B), את התשואה להון (ROE) ואת יחס החוב להון שלה (D / E). תיק הקרן מורכב מ -35 מניות של U. S. מניות תעשייתיות חשבון 37. 3% מאחזקות הקרן, ואחריו מחזורי הצרכן ב -20% 5, בריאות ב 15. 15%, ומניות הטכנולוגיה ב -13%. חמשת האחזקות העיקריות של תיק ההשקעות, המרכיבות יחד 18% מהתיק, הן שלומברגר (סימול: SLB

SLBSchlumberger NV66 90 + 5. 22%

Created with Highstock 4. 2. 6 < ), MSC תעשייתי ישיר החברה בע"מ (MSSE: MSM

MSMMSC תעשייתי ישיר Co Inc81 90-0 0. 07% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ), Cognizant Technology Solutions Corporation ( נאסד"ק: CTSH CTSHCognizant פתרונות טכנולוגיים Corp. 85 + 0 78% Created with Highstock 4. 2. 6 ), חברת השיווק Omnicom גרופ (סימול: OMC OMCOmnicom Group Inc66. 40 + 0 29% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) ומפתח תוכנה ANSYS (NASDAQ: ANSS ANSSAnsys Inc150 84 + 1. 17% Created with Highstock 4 2. 6 ). שיעור מחזורי המסחר השנתי הוא 32%. יחס ההוצאות עבור קרן Ave Maria Growth הוא 1. 17%, מעט מתחת לקטגוריית הצמיחה הממוצעת של 1.27%, תשואת הדיבידנד היא 0% נומינלית. התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ל 10 - שנים עומדת על .9% 9%, על פי ממוצע של 6% בממוצע. התשואה השנתית הממוצעת ל - 5 שנים, 8% - 9, גם היא מעל הממוצע בקטגוריה. עד אפריל 2016, הקרן עלתה 7. 7. 8% לשנה עד כה (YTD), עולה באופן מסיבי על שניהם S & P 500, אשר היה רק ​​2. 2. 5%, ואת הממוצע בקטגוריה הממוצעת, שלילי 0. 4%.