קרן ההכנסה האמריקנית לקרנות של אמריקה ("AMECX") היא קרן הקצאה מתונה. מנהלי הקרן משקיעים בתמהיל של ניירות ערך וניירות ערך קבועים. מטרת הקרן היא לספק הכנסה שוטפת עם פוטנציאל לצמיחה מסוימת בהון. מנהלים יכולים לבחור מתוך מגוון רחב של ניירות ערך שונים, אך בעיקר להשקיע במניות רגילות המשולמות דיבידנדים ואיגרות חוב בריבית.

חברה

אמריקן פונדס הינה חברה בת של קרן קפיטל גרופ. קפיטל גרופ, שנוסדה בשנת 1931, היא מנהלת הנכסים השביעי בגודלה בארה"ב עם נכסים מנוהלים (AUM) בסך $ 1. 39 טריליון, נכון ל -31 בדצמבר 2015. החברה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי וניהול עושר לצדקה, ממשלות, אנשים בעלי הון גבוה, משקיעים פרטיים, קרנות פנסיה ציבוריות ותוכניות פרישה ארגוניות. זה מעסיק בעל דירוג גבוה עם מחויבות חזקה הגדלת המגוון של התעשייה הפיננסית.

פילוסופיה להשקעות

פילוסופיית ההשקעות של קבוצת קפיטל מתמקדת בשימור ההון. החברה מאמינה להשקיע בתוצאות ארוכות טווח על פני רווחים זמניים. קרנות הנאמנות שלה מסתמכות על כלי השקעה סטנדרטיים ואינן משתמשות בנגזרים או בהשקעות אחרות ממונפות.

Capital Group יש תרבות חברה המדגישה את האינדיבידואליות תוך ניצול כוח עבודת צוות. כל אנשי ההשקעות שעובדים על תיק נפגשים כדי לדון על דעותיהם ומחקריהם על אפשרויות השקעה שונות. עם זאת, הם אינם מקבלים החלטות השקעה כקבוצה. כל מנהל או אנליסט מקבל חלק מהנכסים נטו של התיק להשקיע במה שהיחיד חושב שהם ניירות הערך הטובים ביותר לעמוד ביעדי התיק. להערכת החברה, לתיקים שבנויים בדרך זו יש גיוון חזק יותר והחזרים טובים יותר. הבונוסים של חברי הצוות מבוססים בעיקר על הופעות אישיות של ארבע ושמונה שנים.

ניהול קרנות

קרן ההכנסה האמריקאית של קרנות אמריקה יש תשעה מנהלי תיקים הנתמכים על ידי צוות של אנליסטים. המנהלים עבדו בקבוצת Capital במשך 25 שנים בממוצע. זמן העבודה הממוצע עם הקרן הוא 14 שנים, ושניים מהמנהלים עבדו עם התיק במשך 23 שנים. יציבות ואריכות ימים אלה אינם נפוצים בתעשייה הפיננסית, אם כי היא הנורמה בקבוצת ההון.

תיק>

קרן ההכנסה האמריקנית של אמריקה עומדת על יחס של 0. 55%, תשואה של 30 יום של 3. 25%, שיעור מחזור של 45% וגרסת ביתא של 0. 68. קרן יש AUM של 101 $. 9 מיליארד דולר. מניות ניירות ערך של 168 חברות היוו 71%. 3% מהתיק, עם פיצול של 54% 5% מנכסים נטו.מניות S. ו 16. 8% שאינם U. מניות S. כמו שלושת המגזרים הראשונים של הקרן, כספים, תעשיות, טכנולוגיית המידע חשבון עבור 31. 5% מהנכסים נטו שלה. 10 האחזקות המובילות היוו כ - .6% 6 מהנכסים נטו. שלוש האחזקות העיקריות של הקרן הן מיקרוסופט (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp. 47 + 0 39% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ברמה של 3% מהנכסים נטו, Merck & Co Inc (סימול: MRQ MRKMerck & Co Inc .. 88-0 32% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) ב 2. 5% ו ג 'נרל אלקטריק החברה ( NYC: GE GEGeneral אלקטריק CO20 13% 05% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) ב 2. 5% מהנכסים נטו.

החלק של ההכנסות התקיפות בתיק מורכב מ - 1, 441 ניירות ערך, המהווים 23. 7% מהנכסים נטו של הקרן, עם פיצול של 20%. 4% באג"ח של ארה"ב ו -3% -U. אגרות חוב. שני שלישים מתיק האג"ח הוא כיתת השקעה, ושליש מתחת לדרגה השקעה. משך האג"ח הממוצע הוא 6 שנים.

ביצועים

בקרן יש תשואה שנתית (על פי ערך נכס נטו) (NAV) של. 2% ותשואה של שנה אחת של -3%. תשואתו השנתית לשלוש שנים היא 14%, 7% 51% 5 שנים, 8% יותר מ -10 שנים ו -10%. 95% מאז היווסדה בדצמבר 1973.

סמל AMECX טיקר מציין את הקרן מניות מסוג A, אשר עלות המכירה המקסימלית בהן עומדת על 75%. תשואות הקרן יורדות כאשר מחיר המכירה נחשב. במחירי המכירה המלאים, התשואה לשנה אחת היא 8. 59%. סך כל התשואות השנתי. 06% מעל שלוש שנים, 6. 24% מעל חמש שנים, 5. 17% מעל 10 שנים ו -10% 8 מאז תחילת. כאשר העומס הקדמי נלקח בחשבון, התשואה של הקרן עולה בקנה אחד עם הממוצע עבור כל קרנות הקצאה מתונה.

קרן ההכנסה האמריקאית לקרן האמריקאית כוללת 18 סוגי מניות שונים, חלקם, המוצעים על ידי יועצים פיננסיים ותוכניות פרישה בתשלום, מאפשרים השקעה ב- NAV. המשקיעים צריכים לקרוא בתשקיף בקפידה.