הבנק של מונטריאול (BMSE: BMO BMOBank של מונטריאול 77 = 0% 04% Created with Highstock 4. 2. 6 ), הידוע גם בשם BMO פיננסי גרופ, הינה חברה בינלאומית לבנקאות ושירותים פיננסיים שבסיסה בקנדה. חטיבת ניהול הנכסים של BMO מציעה מגוון רחב של מוצרי השקעה ושירותים למשקיעים קמעונאיים, עתירי הון ומשקיעים מוסדיים במדינות ברחבי העולם. בין ההצעות הקמעונאיות שלה בקנדה, BMO מציעה מבחר רחב של קרנות נאמנות במגוון של סוגי נכסים, גיאוגרפיות וסגנונות השקעה, כולל מבחר קרנות הנקובות בדולר ארה"ב. קרנות אלו נועדו בעיקר לספק חשיפה דולרית לדולר לניירות ערך בינלאומיים ולכן הן מושכות משקיעים קנדים המעוניינים לגוון את חשיפת המטבע. להלן מבוא קצר לכמה קרנות אלה.

-> << הקרן משתמשת בגישה השקעה כמותית לזיהוי ומיקוד של חברות בעלות ערך נמוך עם יסודות אטרקטיביים וסיכויים טובים לצמיחה. הוא מחפש הזדמנויות בכל המגזרים של כלכלת ארה"ב. מורנינגסטאר מעניקה לקרן דירוג כולל של ארבעה כוכבים בקטגוריית ההון העצמי של ארה"ב. נכון ל -31 במרס 2016, היא החזירה תשואה שנתית של 10 שנים ל -4.5%, תשואה של 5 שנים של 8%. 7% ותשואה של שנה אחת של 4. 8%.

BMO US Equity Fund יש 80 החזקות, בראשות אפל (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174 82 + 1 35%

Created with Highstock 4. 2. 6 ) עם הקצאה של 2%, ג'ונסון אנד ג'ונסון (JNJ JJJJohnson & Johnson140 0. 07% 01% Created with Highstock 4. 2. 6 ) עם 3 .הקצאה של 2% ו- Verizon Communications Inc. (סימול: VZ VZVerizon Communications Inc45 18-4 72% Created with Highstock 4. 2. 6 ) עם הקצאה של 1%. הסקטור העליון הקצאות כוללות מניות טכנולוגיית המידע ב 19. 9% מהנכסים, ואחריו מניות פיננסיות ב 16. 17%, מניות שיקול דעת הצרכן ב 15. 6% ומניות הבריאות ב -11%. BMO מדווחת על שילוב של 3 דולר קנדי. 1 מיליארד דולר בנכסים המנוהלים (AUM) הן עבור רישומים דולר ארה"ב הנקובים בדולרים וקנדי דולר של קרן זו. הרישום הנקובה בדולר הקנדי ידוע כקרן הון הסיכון BMO U. S. ("GGF70723"). -> < מניות ונכסים קבועים. הקרן משקיעה ב- U.אגרות חוב מגובות תשואה, אגרות חוב מגובות משכנתאות, אגרות חוב, קרנות נאמנות מקרקעין (REIT), מניות המשלמות דיבידנד ומניות בכורה. מנהלי הקרן עוסקים באיזון שוטף של הנכסים בין מניות, אג"ח ומזומנים כדי לעמוד במנדט הכפול של הקרן. לקרן יש דירוג של 4 כוכבים בסך הכל במורנינגסטאר ודירוג חמישה כוכבים בשלוש ושלוש השנים האחרונות. נכון ל -31 במרץ 2016, קרן ההכנסה החודשית של BMO U. דולר הייתה 313 מיליון דולר ב- AUM על פני 462 אחזקות. בערך 53. 3% מהנכסים מוקצים להשקעות הון ו -44% 3 להשקעות קבועות. בין החזקות הקרן של הקרן, ניירות ערך של החברה מהווים 64. 6% מהנכסים, ואחריו ניירות ערך של הממשלה ב 18% 4% ניירות ערך מגובי משכנתאות ב 17%. בקרן יש תשואה שנתית של 10 שנים של 2.9%, תשואה של חמש שנים של 4. 8% ותשואה של שנה אחת של -0. 4%. קופה זו, הנקראת "קרן המטבע הדו-לאומית" (BMD), הושלמה באפריל 2015.

קרן הדיבידנד הגלובלית של BMO

קרן הדיבידנד הגלובלית של BMO ("GGF76725") הושקה באפריל 2015 על מנת לספק למשקיעים גרסה של דולר ארה"ב של קרן הדיבידנד הגלובלית של BMO (להלן: "GGF70725"). קרן זו מכוונת לתשואה כוללת גבוהה באמצעות השקעה במניות המשלמות דיבידנדים גלובליים, אשר מציגות פוטנציאל טוב לצמיחה מתמשכת. היא מזהה ומבצעת הערכה של חברות באמצעות ניתוח כמותי ומבוסס, המבקשת לספק פיזור גלובלי רחב ומגזרי.

נכון ליום 31 במרס 2016, דיווחה BMO על סך של 260 מיליון דולר קנדי ​​ב- AUM עבור רישומים קנוניים בדולר הקנדי ובדולר ארה"ב. החזקות מובילות בקרן כוללות את אפל ב -2% מהנכסים, ריינולדס אמריקן (סימול: RAI) ב -2% 3, ואילינוי כלי עבודה (סימול: ITW

ITWIllinois כלי עבודה Inc157). +0 41%

נוצר עם Highstock 4. 2. 6

) ב 2. 2%. הקצאות גיאוגרפיות מובלים על ידי ארצות הברית ב 50. 6%, ואחריו בריטניה ב 10. 1, שוויץ ב 5. 6% וצרפת ב -5% 3.