קרן Calvert Global Water Class A ("CFWAX") משקיעה גלובלית בחברות המעורבות בעסקים הקשורים למים. הקרן מבקשת לעקוב אחר הביצועים של מדד המחקר הגלובלי של Calvert. המדד כולל חברות העוסקות בשיפור איכות המים, גישה, יעילות ותשתיות, ויש לה 438 דולר. 8 מיליון דולר בניהול נכסים (AUM) ו הושק 30 ספטמבר 2008. CFWAX שנוצר הביצועים השנתיים הממוצע (AAR) של 5. 75% מאז תחילתו של 31 מרס 2016. זה נסחר ב 2. 07 מחיר הספר (P / B) וב 19- רווחי רווח (P / E) עם תשואת דיבידנד של 07%, נכון ל 31- במרץ .2016 לקלברט גלובל ווטר קארד הייתה ביצועים של שנה עד כה של 6 80% לעומת מדד S & P 500) S & P 500 (של 0. 65% נכון ל -6 במאי 2016. לקרן יש יחס ברוטו של 1.44% עם עומס של 75%. ההשקעה המינימלית היא $ 2, 000.

השקעות גלובל

הקרן היא מגוונת בעולם עם השקעות לפי מדינה. המדינה העליונה היא ארצות הברית עם 59. 18% ואחריו בריטניה עם 8. 11%, קנדה עם 6. 49%, סין עם 5. 81% וצרפת עם 4. 99% כדי לעגל את חמשת הראשונים. היא משקיעה בעולם בארבע תעשיות הכוללות תשתיות מים עם 41. 53%, שירותי מים עם 25. 49%, טכנולוגיות מים עם 24. 22% ו תעשיית סיווג התעשייה הגלובלית (GICS) עם 5. 87% מסך הנכסים.

-> ->

תיק עבודות

התיק מורכב מ -94 מניות ו -2 אג"ח. לקרן שיעור מחזור של 110%. חמשת המשקל העליון הם Pentair PLC (NYSE: PNR PNRPentair PLC69 44 + 0 12% Created with Highstock 4. 2. 6 ) עם 4. 70%, HD Supply Holdings Inc. נאסד"ק: HDS HDSHD אספקה ​​אחזקות Inc36 60 + 1 33% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) עם 4. 66%, Danaher קורפ (NYSE: DHR DHRDanaher Corp92 50% - 68% Created with Highstock 4. 2. 6 ) עם 4. 26%, Capstone Infrastructure Corp. (TORONTO: CSE ל) עם 4. 15% ו Ecolab Inc (NYSE : ECL ECLEcolab Inc132 49 + 0. 85% Created with Highstock 4. 2. 6 ) עם 3. 97%. לשלושת האחזקות המובילות יש רווחי ביצועים דו ספרתית, אשר עולים על הביצועים של מדד S & P 500. מדד המים נתפס כמחזה הגנתי ובמצרכים החיוניים ביותר לצרכן, דבר שעשוי להסביר את הביצועים המרשימים במהלך המחצית הראשונה של שנת 2016. <

למעלה שלוש אחזקות

למעלה החזקת Pentair מייצרת שסתומים, מערכות סינון ומערכות בקרת איכות מים. החברה יצרה 6 $. 45 מיליארד דולר בשנת הכספים 2015. הרווח המדולל למניה (EPS) לשנת 2015 היה שלילי 0. 42. המסחר במניות ב -13.21 P / E ו- 2. 56 P / B עם 2. תשואת דיבידנד שנתית 52%. המניות עלו מרשימה 18% 72% מתחילת השנה לעומת הביצועים של S & P 500 של 1. 40% החל מ -6 במאי 2016.

האחזקה השנייה בגודלה, HD Supply Holdings, מספקת שירותי אינסטלציה, מים וטיפול בשפכים, תיקון מוצרי תחזוקה כמו שסתומים, צינורות, אביזרי, מטרים הידרנטים. החברה יצרה 9 דולר. 20 מיליארד דולר בהכנסות ו -2 דולר. הרווח למניה בדילול מלא בשנת .2009 94 P / E ו - .72 72 מחירי מכירות (P / S). מניות עלו. 11. 59% מתחילת השנה לעומת 1.40% עבור S & P 500 נכון ל -6 במאי 2016.

המחזיקה השלישית בגודלה Danaher Corp היא יצרנית עולמית של מכונות תעשייתיות, כלים, מערכות וציוד ממערכות בלימה ל- ציוד דנטלי ומערכות ניהול צי. החברה דיווחה על הכנסות של 5 דולר ברבעון הראשון של שנת 2016. 4 מיליארד דולר, עלייה של 15% לך. הרווח למניה על בסיס non-GAAP ברבעון הראשון של שנת 2016 היה 1 דולר. 08, מעלה 18. 5% YOY. היא הובילה את הרווח המדולל המתואם לרבעון השני של שנת 2016 בין $ 1. 19 ו $ 1. 23. החברה גייסה את מלוא הרווח המדולל למניה על בסיס non-GAAP לשנת 2016, מ -4 דולר. 85 עד 4 $. . 98 החברה מתכננת לפצל לשתי ישויות נפרדות ברבעון השלישי של שנת .2016 תחום מדעי החיים, ציוד דנטלי וטיפול במים יישאר תחת השם Danaher וסמל המניות. חטיבת הבדיקות והמדידה והציוד התעשייתי ועסקי הייצור שלה יועברו לבעלי המניות תחת חברת Fortive Corporation בעסקה ללא מס. מניות המסחר ב 20. 48 P / E ו 2. 79 P / B עם דיבידנד 0. 67% שנתי קדימה. התשואה מתחילת השנה עמדה על 73% לעומת 1.40% ב- S & P 500 נכון ל -6 במאי 2016.