מאז הקמתה באפריל 1947, קרן פידליטי פוריטאן (FPURX) שמרה על קרן נאמנות חזקה ומנוהלת באופן פעיל, המחפשת תשואות לטווח ארוך באמצעות הקצאה מתונה של 60% % קשרים. עם זאת, הקרן תוכל להמשיך ולהרחיב את חשיפת ההון שלה בתקופות של צמיחה כלכלית טובה וביצועי שוק המניות.

נכון למרץ 2016, קרן פידליטי פוריטן מציגה סך הנכסים ב -25 דולר. 8 מיליארד דולר, יחס ההוצאות של 56%, תשואה של 2. 22%, יחס מחזור שנתי פעיל של 106%. יש לו דירוג של חמישה כוכבים מדליית ארד מ Morningstar השקעות מחקר.

-ל>

בקרן הנאמנות המתונה היתה 65. 03% מתיק ההשקעות שלה במניות U.S, 24. 09% באגרות חוב, 5. 56% במזומנים, 5. 12% ב- U שאינם. מניות, ו -20%. באחרים, נכון לינואר 2016. ליתר דיוק, הקרן החזיקה 275 מניות, 866 אג"ח ו -45 משרות נוספות בתיק. להלן חמש החזקות הקרן המנוהלת באופן פעיל החל מחודש ינואר 2016.

אלפבית בע"מ Class C (GOOG)

- <->

חברת האם של גוגל, אלפבית בע"מ (NASDAQ: GOOG GOOGALFABTIT INC1, 025. 90-0 64% Created with Highstock 4. 2. 6 ) היה החזקות קרן פידליטי פוריטן, עם 862, 983 מניות או 2. 89% מהתיק הכולל. קרן הנאמנות קנתה לראשונה מניות אלפבית C באוקטובר 2015. מניות של GOOGL ירדו 4. 03% עד כה, נכון למרץ 2016.

-> ->

אפל בע"מ (AAPL)

חברת מוצרי האלקטרוניקה, אפל (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 25 + 1 01% Created with Highstock 4 .6 ) מהווה את הפוזיציה השנייה בגודלה בקרן הנאמנות, נכון לינואר 2016. קרן ההקצאה המתונה החזיקה בכ 4 - מיליון מניות של אפל או ב - 2.% 6 מהתיק הכולל. קרן נאמנות פוריטנית רכשה לראשונה מניות של אפל בפברואר 2007.

Facebook (FB)

ענקית המדיה החברתית פייסבוק (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180 17 + 0 70% עם Highstock 4. 2. 6 ) מחזיקה את המיקום השלישי בגודלו, עם 3. 42 מיליון מניות או 1. 73% מכלל התיק. הקרן הראשונה קנתה מניות באפריל 2012. נכון למרץ 2016, פייסבוק ממשיכה להאריך את העלייה עם רווח של 5. 74% לשנה עד כה.