קרן Fidelity Freedom 2040 ("FFFFX") היא קרן יעד (TDF) המיועדת ליחידים שמטרתם לפרוש בשנת 2040, או תוך מספר שנים של 2040, גיל 65. כמו TDF, FFFFX נועד להתאים באופן אוטומטי את הקצאת ההשקעות שלה כך שהוא הופך שמרני יותר כפי שהוא מתקרב עד שנת 2040. הקרן מקצה את נכסיה קרנות אחרות פידליטי בסוגי נכסים שונים, כולל ההון המקומי, הון בינלאומי, הון שוק מתפתח, הכנסה קבועה וקרנות כספיות קצרות מועד. ההקצאה משתנה עם הזמן על מנת להקטין את הסיכון הכולל עד שיגיע לקצבה קבועה מראש של כ - 17% בקרנות ההון המקומי, 7% בקרנות הון בינלאומיות, 46% בקרנות אג "ח ו - 30% בקרנות לזמן קצר בין השנים 2050 2059, בסופו של דבר מתמזגת עם קרן הכנסה החירות. לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן, משקלות הקצאה בין 0% ל -10% מותרים עבור סוגי הנכסים הבאים: סחורות, חובות בעלי תשואה גבוהה, חוב בריבית משתנה, חוב מקרקעין, חוב מוגן מפני אינפלציה וחוב בשווקים מתעוררים. עם זאת, סך כל ההקצאה לשיעורי נכסים משניים אלה לא יעלה על 25%.

- <->

נכון למרץ 2016, FFFFX מושקעת ב - 26 קרנות פידליטי שונות, והקצאתן הינה 65% 25% להון מקומי, 28% 45% להון בינלאומי, 5. 96% לקרנות אג"ח 34% - ל טווח קצר ונכסים נטו אחרים. להלן חמש האחזקות המובילות של FFFFX ומשקל התיק שלהן.

קרן נאמנות קרן הון עצמי ("FNKLX"): 64%

הקרן המשוקללת ביותר ב- FFFFX היא FNKLX. זה בעיקר מחפש הכנסה אבל ישקול את הפוטנציאל לצמיחה ההון כיעד משני. בנסיבות רגילות, הקרן משקיעה לפחות 80% מנכסיה במניות מניבות, ובמיוחד מניות ערך גדולות. עם זאת, הקרן רשאית להשקיע במגוון סוגי נכסים אחרים. נכון לעכשיו, הקצאת הקרן מורכבת ממניות מקומיות ב -92%, מניות בינלאומיות ב -4.7%, ו -3% במזומן ובנכסים אחרים.

- 38%

FCGSX מבקשת לייסוף הון על ידי השקעה בעיקר במניות שפידליטי סבורה שיש להן פוטנציאל צמיחה מעל הממוצע, הן מקומי והן שווקים בינלאומיים. נכון לעכשיו, נכסי הקרן מוקצים באופן הבא: 92. 98% במניות מקומיות, 4. 38% במניות בינלאומיות מפותחות, 1. 95% בשווקים מתעוררים, 0. 05% 64% במזומן ונכסים אחרים.

FidLity Series צמיחה והכנסה קרן ("FGLGX"): 7. 17%

FGLGX מבקש לחזור באמצעות שילוב של הכנסות ועלייה בהון.מעל 90% מנכסי הקרן מוקצים למניות המקומיות. אחזקותיהם העיקריות נכון ל -30 ביוני 2016 הן ג'יי.פי מורגן צ'ייס (JPMJM

JPMJPMorgan Chase & Co100 78-0 62% Created with Highstock 4. 2. 6 ), General Electric (סימול: GE GEGeneral אלקטריק Co 20. 13-0 05% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ), ו- Microsoft (MSFT).