אסטרטגיית המומנטום מבקשת להרוויח לקנות גבוה ולמכור גבוה בצד הארוך, תוך מכירת נמוך כיסוי נמוך יותר בצד הקצר. רוב הסוחרים נכשלים בארגון זה כי הם לא שולטים בחמשת היסודות של מומנטום סחר מושלם. לאחר ההנפקה, דוח הרווח והפסד יכול להשתפר באופן דרמטי, והוסיף הון משמעותי לשורה התחתונה.

המומנטום בשוקי המסחר דורשים כללי ניהול סיכונים מתוחכמים לטיפול בתנודתיות, צפיפות יתר ומלכודות נסתרות שגוזלות רווחים. שוק השחקנים מתעלמים באופן שגרתי מכללים אלה, מסונוור מהפחד המוחלט שהם יפספסו את העצרת או למכור את זה בעוד שכולם רושמים רווחים. ניתן לפרק את הכללים לחמישה יסודות: בחירה, סיכון, כניסה, ניהול ויציאה.

-> ->

בחירה אבטחה נכונה

בחר ניירות ערך נוזלי כאשר עוסקים אסטרטגיות המומנטום. הימנע מ - ETFs ממונפים או הפוכים, משום שמחירים אלו אינם עוקבים במדויק אחר המדדים הבסיסיים או החוזים העתידיים עקב בניית קרנות מורכבות. קרנות רגילות להפוך כלי רכב מסחר מעולה, אבל נוטים לטחון באמצעות רווחים קטנים יותר הפסדים לעומת ניירות ערך בודדים.

לחפש ניירות ערך לסחור יותר מ -5 מיליון מניות ביום ככל האפשר. מניות פופולריות רבות עומדות בקריטריונים אלה, אך גם נושאים צפים נמוכים יכולים להפוך למכשירים נזילים מאוד כאשר זרימת חדשות ותגובות רגשיות עזות מציבות שחקנים בשוק ממקורות שונים. אתה יכול לחשוף את המחזות האלה על ידי החלת שתי סריקות שוק פשוט:

1. מניות לסחור לפחות 75% מהנפח היומי הממוצע שלהם בשעה הראשונה של הפגישה.
2. מניות שנמכרו לפחות פי חמישה מהנפח היומי הממוצע שלהן באותו מפגש.

-> ->

כמו כן, לשמור על הטעם של היום, כאשר מוצרים חדשים, חטיבות או מושגים ללכוד את הדמיון של הציבור, לאלץ אנליסטים לזרוק חישובים לחשב מחדש הערכות רווח . ביוטכנולוגיה וחברות טכנולוגיה בינוניות עד בינוניות יוצרות אספקה ​​נדיבה של מניות אלו, מה שהופך אותן לבחירה מצוינת למשחק המומנטום. בקרת סיכונים הדוק

עין חמדנים באופן שגרתי טופס מתאים ראלי ומכירות, לראות מאה דרכים כי עמדות דמיוני יהיה הספר רווחים תוך התעלמות shakeouts, reversals ולהפסיק לרוץ תרגילים שנועדו להפריד את רוב הסוחרים מכספם. יש להתייחס בפירוט זה לצד הסיכון של המשוואה, או שאסטרטגיית המומנטום תיכשל.

מקל את setups מבטיח ביותר תוך העברת על רוב המחזות הפופולריים. חפשו בניירות ערך עם תגמול: יחסי סיכון של 3: 1 או יותר, ויצרו משתנים אלו על ידי איתור תמיכה והתנגדות שעשויים לבוא לידי ביטוי במהלך חיי המסחר.השתמש בולינגר להקות ואת אינדיקטורים כוח יחסי עבור ניירות ערך בשיאים חדשים כדי להעריך עד כמה המחיר יכול למתוח לפני countertrend שולט.

תזמון כניסה מושלם

תנודות המומנטום הטובות ביותר מגיעות כאשר הלם חדשות פוגע, ומפעיל תנועה מהירה מרמת מחירים אחת לאחרת. בתורו, זה קובע את קניית או מכירת אותות עבור שומרי מצוות אשר לקפוץ פנימה מתוגמלים עם רווחים מיידיות. קבוצה נוספת של הון מומנטום נכנסת כאשר המסחר מתפתח, יוצר נדנדות נגד ולהפסיק לרוץ כי לנער את הידיים החלשות. האוכלוסייה כסף חם סוף סוף פוגע קיצוניים, מפעילה whipsaws נדיפים היפוך גדול.

עמדות מוקדמות להציע את הפרס הגדול ביותר עם הסיכון לפחות תוך מגמות ההזדקנות יש להימנע בכל מחיר. ההפך קורה בתרחישים בעולם האמיתי כי רוב הסוחרים לא רואים את ההזדמנות עד מאוחר במחזור ולאחר מכן נכשלים לפעול עד כולם קופץ פנימה עמדות אלה חלש לשאת הפסדים גדולים כי הם יושבים בקהל להיות ממוקד ידי ידיים חזקות.

ניהול מיקום

הזן את כל המיקום בבת אחת אם (1) מוקדם בהזדמנות החדשה ו (2) עצירה ניתן להציב קרוב ערך אבל מאחורי רמת תמיכה, כמו קו גבוה או נמוך, או ממוצע נע. סולם לתוך המיקום כאשר מחיר כבר זכתה הקרקע ניכר, הוספת מנות פעם את היצירה הקודמת מייצר רווח. להעביר את התחנה כדי breakeven בהקדם הוא יכול לשבת בנוחות מחוץ לגבולות התנועה countertrend טבעי.

ניהול מיקום לוקח זמן כדי לשלוט, כי ניירות ערך אלה לעתים קרובות לשאת רחב הצעה / מרווחי לבקש, הדורש תנועה גדולה יותר לטובתך להגיע רווחיות תוך גם שחיקה דרך טווחים אינטראדאי רחב לחשוף מפסיק, למרות טכניים להישאר תקינים. עיכוב מנות חדשות עד שהמחיר נע רחוק מספיק כדי להקטין את הסיכויים להפסיק לרוץ מאזן יתרות זה סיכון נוסף.

בחר את תקופת החזקה בתבונה כי הסיכון גדל ככל שאתה נשאר בעמדה. יום המסחר פועל היטב עם אסטרטגיות מומנטום, אבל כוחות השחקנים לקחת עמדות גדולות יותר כדי לפצות על פוטנציאל הרווח הגדול יותר של מחזיקים multiday. לעומת זאת, עדיף להפחית את גודל המיקום כאשר מחזיקים באמצעות פגישות מרובות כדי לאפשר תנועה גדולה יותר לעצור את המיקום רחוק יותר מן הפעולה הנוכחית.

רווחי יציאה

יציאה כאשר המחיר נע במהירות לתוך מצב טכני overextended, מזוהה לעתים קרובות על ידי סדרה של מוטות אנכיים על תרשים 60 דקות או מחיר פירסינג סטיית תקן שלישי או רביעי של 20 או למעלה 20 תחתון - יום בולינגר. להדק את עצירה או לשקול יציאה עיוורת כאשר מחסומים טכניים הם פגע כמו קו מגמה גדול או גבוה מראש / נמוך השתמש מתנד כוח יחסי, כמו Stochastics או ויסלר של RSI, יציאה או לקחת רווחים חלקיים כאשר crossovers אותות שינוי המגמה הפוטנציאלית.

השורה התחתונה <599> חמישה אלמנטים אסטרטגיים לבנות רווחים אסטרטגיות המסחר המומנטום: בחירת האבטחה הנכון, מימוש בקרת סיכונים הדוק, כניסה בזמן הנכון, ניהול מיקום פתוח לוקח יציאות מתאימות.