התיק של iShares MSCI מקסיקו Capped ETF (NYSEARCA: EWW EWWiShs MSCI MX50 38 + 0 50% Created with Highstock 4. 2. 6 ) עוקבת אחר מדד של החברות הציבוריות הגדולות ביותר במכסיקו, אך שלושה ענפים נעדרים במידה רבה מקרן זו (ETF): טכנולוגיה, אנרגיה ושירותים. רוב החברות במגזרים אלה הן בבעלות או מופעלות על ידי ממשלת מקסיקו ואינן זמינות להשקעה. כתוצאה מכך, הקצאות המגזר הגדולות ביותר לקרן, נכון ליום 4 באפריל 2016, היו צרכנים שאינם מחזוריים עם 22. 03%, כספים ב 21. 62% ו מחזורי הצרכן עם 18. 15%.

- <->

העמדות הגדולות ביותר היו America Movil SAB de CV (סימול: AMX AMXAmerica Movil17 32 + 0 41% Created with Highstock 4. 2. 6 ) 12. 63%, Fomento Economico Mexicano SA B CV (NYSE: FMX FMXFomento Economico86 70 + 1% 07% Created with Highstock 4. 2. 6 ) עם 9. 15% ו Grupo Financiero Banorte SA B de CV ב 7. 04%. נכון ל -4 באפריל 2016, ה- iShares MSCI מקסיקו Capped ETF היו נכסים תחת ניהול (AUM) של $ 1. 48 מיליארד דולר, נסחר בממוצע של 127 $. 75 מיליון ליום היה תפוקה הפצה של 2. 26%. מאז שנת 2012, הביצועים השנתיים של הקרן מעורבים, אך קיימים מספר דפוסי מסחר עונתיים המעידים על מגמות קנייה ומכירה.

->

ביצועים שנתיים מאז 2012

בשנת 2012, iShares MSCI מקסיקו Capped ETF היה תשואה שנתית של 32. 84%, בשל אופטימיות על בסיס המדיניות הכלכלית המקומית שהציג הנשיא החדש של המדינה הססנות של הבנק המרכזי בארה"ב להעלות את הריבית. עד שנת 2013, האופטימיות לגבי הצמיחה הכלכלית של מקסיקו נמוגה, והקרן לא השתתפה בעצרת העולמית הגדולה ביותר מאז 1997, וסיימה את השנה עם תשואה של -1. 62%.

הקרן אחריו עם הפסדים גדולים יותר 2014 ו 2015 של -11. 59% ו -14. 25%, בהתאמה, שכן הכלכלה הושפעה על ידי ירידה במחירי הנפט ואת הערך יורד של הפזו המקסיקני. מ 2012 עד 2015, את iShares MSCI מקסיקו Capped ETF היה תשואה שנתית ממוצעת של 1.34%. ללא הרווח בשנת 2012, הקרן יש תשואה של שלוש שנים של -9. 15%. התשואה השנתית עומדת על כ -57%.

מגמות עונתיים

מאז 2012, ה- iShares MSCI מקסיקו Capped ETF העבירה את התשואה החודשית הטובה ביותר שלה בחודש מרץ, כולל עלייה של 9% ב -2016. למעשה, מארס הניבה תוצאות חיוביות בארבע האחרונות חמש שנים לתשואה ממוצעת של 4%. אוקטובר כבר בשלוש מתוך ארבע השנים האחרונות, מתן תשואה ממוצעת של 2. 07%.

מגמות עונתיות לירידות שערים במניות בולטות יותר, הן בחודשים בודדים והן בחודשים הקלנדריים הרצופים.מאז 2014, שלושה חודשים נרשמו ירידות שערים בכל שנה. מחירי ינואר ירדו במשך שלוש שנים רצופות, וכתוצאה מכך הפסד ממוצע לחודש של -5. 23%. נובמבר ודצמבר ירדו הן ב -2014 והן ב -2015, וכתוצאה מכך החזרים ממוצעים של -3. 35% ו -8. 05%, בהתאמה.

ירידות מחירים התרחשו גם בחודשים רצופים. החל מספטמבר 2014 ועד ינואר 2015, ה- iShares MSCI מקסיקו Capped ETF נפל בחמישה חודשים רצופים, בממוצע -4. 72% לחודש. וגם נובמבר 2015 עד ינואר 2016 היה הפסד ממוצע של -4%.

השורה התחתונה

בשל החשש מפני צמיחה כלכלית מקומית ותמהיל תיקים, שאינו כולל טכנולוגיה, אנרגיה ושירותים, הקרן לא השתתפה בעצרת המניות העולמית, שהתקיימה בשנים 2013 ו -2014. , את הביצועים של iShares MSCI מקסיקו Capped ETF בפיגור מאחורי רוב המניות ואת תעודות סל מבוססות מדינה.

במהלך תקופה זו, הקרן הציגה דפוסי עונתיות מובהקים לקנייה ומכירה. מארץ 'היה החודש החזק ביותר של הקרן להחזרים. בחזרה לשנת 2006, הקרן הניבה תשואות חיוביות בחודש זה במשך 10 מתוך 11 שנים. מאז שנת 2014 ירדו מחירי המניות של הקרן בחודשיים האחרונים של השנה, ולאחר מכן הפסדים נוספים בינואר. בשלושת החודשים שנסתיימו בינואר 2015 הסתכם ההפסד המצטבר בכ - 19%. ההפסד בשלושת החודשים שהסתיימו בינואר 2011 הסתכם ב - 12%.