פידליטי השקעות מציעה יותר משלושה תריסר קרנות בקטגוריה רחבה של קרנות נאמנות בשוק הכסף. הנפקותיה מחולקות לקרנות ממשלתיות של האוצר והקרנות הממשלתיות, קרנות מוניציפאליות של קרנות מוניציפאליות, קרנות מוניציפליות מקומיות וכספי פריים (כלליים) הכוללים השקעות בניירות ערך ממנפיקים פרטיים. ישנן קרנות בכל קטגוריה המשנה המיועדת למשקיעים קמעונאיים ומוסדיים. מיקוד ההשקעה הכולל הוא על חלויות לטווח קצר ועל סיכון ממוזער.

->

פידליטי השקעות

פידליטי השקעות שבסיסה בבוסטון נוסדה בשנת 1946. היא גדלה והפכה לאחת החברות הגדולות והמובילות בעולם בתחום קרנות הנאמנות וניהול הנכסים בעולם. עם 10 משרדים אזוריים בארצות הברית, כמו גם במקומות בינלאומיים בקנדה, אירופה ואסיה, פידליטי מנהלת מעל 2 טריליון דולר בנכסי הלקוח. פידליטי מציעה מגוון רחב של שירותים פיננסיים מחוץ לקרנות נאמנות, לרבות שירותי ברוקראז ', תוכניות הטבות לעובדים, שירותי ביטוח וניהול עושר. קרנות הנאמנות של פידליטי מציעות אפשרויות למשקיעים עם יעדי השקעה שונים, כולל קרנות הממוקדות במניות מקומיות, מניות זרות, הכנסה קבועה והקצאה מאוזנת.

-> <->

האוצר וקרנות שוק הכספים של הממשלה

נכון לינואר 2016, תשואות של שבעה ימים עבור האוצר של פידליטי וכספי שוק הכספים הממשלה נע בין 0. 01 ל 0. 22%. שוק המוסדיים שלה שוק הממשלה תיק מוסדי מחלקה יש את התשואה הגבוהה ביותר שבעה ימים של 0. 22%. הקרן, שהושקה בשנת 1985, יש מעל 30 מיליארד דולר בסך הנכסים המנוהלים (AUM). יעד ההשקעה המוצהר הוא הרמה הגבוהה ביותר של ההכנסה השוטפת הקיימת בגבולות שימור ההון ונזילותו. מנהל הקרן, קווין גפני, מנהל קרנות פידליטי מאז שנת 2011. הוא משקיע בדרך כלל את נכסי הקרן באגרות חוב ממשלתיות של U.S או הסכמי מכר חוזר מלאים. התשואה הממוצעת של הקרן ל -10 שנים היא 1. 25% ויחס ההוצאה שלה הוא 0. 11%, וזה מעט מתחת ל -0.

המדינה כסף מוניציפאלי קרנות שוק

תשואה שבעה ימים עבור כל 17 קרנות בשוק המדינה המוניטרי של פידליטי בשוק הכסף הוא 0. 01%. קרן נאמנות מוניציפלית של קרן נאמנות אריזונה כוללת כ -400 מיליון דולר בנכסים, ספורט של תשואה ממוצעת של 8% 10 שנים ומציעה רמה נמוכה. 006 יחס הוצאות. הקרן שואפת הכנסה גבוהה הנוכחי פטור ממס הכנסה פדרלי ואריזונה המדינה על ידי השקעה בפטור ממס אריזונה ניירות ערך מוניציפלי. נתוני הביקוש המשתנים מהווים למעלה ממחצית האחזקות של תיקי הקרן.

קרנות המטבע המוניציפליות הארציות

פידליטי מציעה ארבע קרנות מוניציפליות מקומיות המשקיעות בניירות ערך עירוניים לטווח קצר.כספים אלה הם בדרך כלל ללא תשלום מסים פדרליים הכנסה עשוי להיות פטור ממס מינימלי חלופי (AMT) גם כן. נכון לאמצע ינואר 2016, התשואה של שבעה ימים עבור כל הכספים בקטגוריה זו היא 01%.

קרן נאמנות מס '1 של קרן נאמנות פדליטי מס' 1 כוללת 2 $. 6000000000 ב AUM ונושאת 0. 0% יחס ההוצאות, אשר מתחת לממוצע קטגוריה של 0. 09%. הקרן מושקעת בדרך כלל בניירות ערך מוניציפאליים המוניציפליים המוכרים כקטגוריה הגבוהה ביותר בשירות לפחות אחד. היא מרוכזת בניירות ערך לזמן קצר ומחזיקה בפדיון ממוצע משוקלל של 60 יום או פחות. התשואה הממוצעת ל -10 שנים עומדת על 91%, ועומדת על ממוצע של 0. 8% בממוצע.

כללי ראשי שוק הכספים כספים

ארבע קרנות הממשלה של פידליטי מחזיקים השקעות לטווח קצר ניירות ערך בשוק ההון, כולל ניירות ערך ממשלתיים ופרטיים. שוק הפיקדונות המוסדיים שוק הכסף ראשוני שוק תיק מוסדי מחלקה יש תשואה של 38% שבעה ימים, 1. 43% תשואה ממוצעת של 10 שנים, ו $ 58 מיליארד דולר סך הנכסים. יחס ההוצאות שלה הוא 0. 14%, וזה רק מעל 0. 13% הממוצע בקטגוריה. הקרן משקיעה בניירות ערך של ממשלת ארה"ב, חוזי רכש חוזר וניירות ערך בשקלים של דולר ארה"ב. יותר מ -25% מנכסיה מושקעים בתחום השירותים הפיננסיים. מטרת ההשקעה היא הכנסה שוטפת גבוהה, הנשלטת על ידי שימור הון ונזילות.