"עדר האינסטינקט" בלקסיקון ההשקעות מתייחס לנטייה של סוחרים לעקוב בעיוורון אחר מגמת השקעה או דפוס קבוע. סוחרים כאלה הם בדרך כלל חסידי אקסיומה ההשקעה ידועה "המגמה היא חבר שלך." עיקרון זה עשוי לספק תשואות טובות יותר במסחר במט"ח מאשר במסחר במניות משתי סיבות.

ראשית, המסחר במט"ח הוא מונע על ידי ניתוח טכני במידה רבה יותר מאשר המסחר במניות, בהתחשב בכך ניתוח היסוד משחק תפקיד הרבה יותר גדול מאשר האחרון. שנית, בעוד שוק המט"ח הוא השוק הפיננסי הנזיל ביותר בעולם עם מחזור יומי מוערך העולה על 4 טריליון דולר בשנת 2010, רק שישה צמדי מטבעות - דולר / אירו, דולר / ין, דולר / סטרלינג, דולר / דולר אוסטרלי, USD / פרנק שוויצרי ו דולר / דולר קנדי ​​- היוו שני שלישים מכמות המסחר. (לעומת זאת, מניות שבבים כחולים בבורסות ההון הגדולות בעולם מקבילות במספר באלפים).

המטבעות האלה נלכדים בשקידה על ידי לגיונות של סוחרי מטבעות ברחבי העולם, ורמות טכניות אלה מנוטרים מסביב לשעון על ידי סוחרים אלה עבור קנייה ומכירה של אותות. ברגע מפתח טכני נותן דרך, סוחרים אחרים לקפוץ פנימה ולחזק את המגמה הראשונית, ובכך להחריף את ההשפעה עדר.
שימוש בעדר אינסטינקט במט"ח
העיקרון המנחה לשימוש עדר אינסטינקט רווחי בשוק המט"ח הוא פשוט אחד - בסיס המסחר שלך על השקפת הרוב ומגמות הוקמה בשווקים הגלובליים. להיות contrarian עשוי לאפשר לך לקצור rewards בשוק המניות - בהנחה שאתה חכם מספיק כדי זמן השווקים בצורה יעילה - אבל זה יכול להיות מתכון לאסון בשוק המט"ח, שבו מטבע יכול להתריס יסודות כל כך הרבה זמן להיסחף עד כה, כי הוא יכול לבדוק את הנחישות של הסוחרים הגדולים ביותר.
הירידה של הין היפני בשנת 2013 היא דוגמה מצוינת לעדר האינסטינקט בעבודה. בחודש אפריל 2013 הודיע ​​הבנק המרכזי של יפן כי ירכוש אג"ח ממשלתיות ויכפיל את הבסיס המוניטרי של המדינה עד שנת 2014. הבנק המרכזי החל על רמה חסרת תקדים של תמריצים כספיים כדי לטפח צמיחה ולשבור את הספירלה הדפלציונית שפקדה את היפנים הכלכלה במשך שני עשורים. כתוצאה מכך, JPY קצר / סחר ארוך דולר היה אחד המסחר במט"ח הפופולרי ביותר במחצית הראשונה של 2013.

בעוד הסוחרים כבר קוצר את היין הולך 2013 על רקע האוכלוסייה הזדקנות של יפן החוב הממשלתי מסיבי, הירידה של הין הרים קיטור כמו סוחרים ספקולנטים גדל יותר ויותר כי הבנק של יפן ימשיך כדי להקל על המדיניות המוניטרית. בשבוע הראשון של חודש מאי 2013, היין היה הגדול ביותר של המטבעות העיקריים של השנה, עם 12.4% נופלים לעומת הדולר האמריקני. כאשר סוחרי המט"ח מיהרו לשים עמדות JPY קצרות, נראה שהמטבע שובר את מחסום 100, ובנקודה זו האינסטינקט של העדר היה מוסיף לתנודתו כלפי מטה.

המסחר היפני הקצר / היצוא הארוך של הדולר האמריקאי אכן החליף את המסחר היורו / דולר הארוך עד לסוף שנת 2013, כ"מסחר "בקרב חסידי המגמה, כאשר תשומת הלב של דובי המטבעות הועברה למטבע היפני בעקבות ההתאוששות של האירו מאז אמצע 2012 משפל של סביב 1. 20. שינוי זה סנטימנט יכול להיות מודד על ידי הביצועים של שני המטבעות לעומת הדולר במהלך שנה אחת שהסתיימה ב -7 במאי 2013; בעוד האירו צבר 0. 2%, הין ירד 19. 3%.
האינסטינקט של העדר ניכר גם בעוצמתו של הדולר מול מרבית המטבעות העיקריים עד מאי 2013, כאשר הדולר האמריקאי עלה על 13 מתוך 16 המטבעות הנסחרים ביותר. כוחו הבלתי צפוי של דולר ארה"ב באותה תקופה יוחס במידה רבה לכלכלת ה - U. S, שהובילה את מדד הדאו ג 'ונס ואת מדד S & P 500 לשיאים גבוהים, ומושכת תנועות הון נוספות במעגל מוסרי.
מטבע עדר אינסטינקט מסחר במט"ח
מטבע פעולה במהלך השנים עולה כי המקצועות הבאים הם הנפוצים ביותר "עדר אינסטינקט" אלה. אלה הן רק הצעות, ואם אתה מתכוון לסחור במטבעות אלה, מומלץ בחום כי אתה מבצע מחקר משלך בדיקת נאותות.
- 3 <->

כמו סין היא היבואנית הגדולה ביותר בעולם של סחורות רבות, כאשר הכלכלה הסינית צומחת חזק, מטבעות של יצואנים הסחורות כגון קנדה ואוסטרליה תועלת. בעשור הראשון של המילניום הזה, עם עליית הביקושים לסחורות בעקבות העלייה הסינית, ה- AUD וה- CAD עלו ב -37% מול הדולר האמריקני. לכן, שקול ללכת ארוך CAD ו- AUD מול הדולר כאשר הכלכלה הסינית מתרחבת במהירות.

ה- AUD וה- CAD נוטים להצליח כאשר הכלכלה העולמית צומחת מאוד והביקוש לתיאבון הסיכון חזק. לעומת זאת, כאשר הפחדים בשפע על צמיחה עולמית איטית ועל התכווצות הסיכון התיאבון, אלה מטבעות הסחורות ירידה ומטבעות בטוחים כמו USD ו הפרנק השוויצרי (CHF) עלייה. בזמנים כאלה, פופולרי עדר האינסטינקט נסחרת CAD קצר או AUD ו USD ארוך או פרנק שוויצרי.

בעוד היין היפני איבד קרקע משמעותית באביב 2013, הוא נוטה לסחור בכיוון הפוך לזה של התיאבון לסיכון העולמי בגלל הפופולריות שלו כמטבע מימון עבור "לשאת עסקאות *." אסטרטגיית המסחר לשאת יכול להיות הרסני כאשר התיאבון הסיכון נעלם ו הבהלה ספקולנטים ממהרים לסגור את העמדות שלהם, בגלל whammy כפול הנובע מכירת אש של נכסים מסוכנים ואת ספייק בשער החליפין ין עקב הביקוש למטבע לפרוע לשאת הלוואות. יותר מ -1 טריליון דולר הושקעו ביין ב -2007, אך עם פרוץ הכלכלה העולמית ב -2008, המטבע עלה ב -20% לעומת הדולר האמריקני באותה שנה.

הספקולנטים ששאלו את הין להשקעה ב- AUD (שהוא שווה ערך למיקום AUD / JPY קצר) רשמו את הצניחה של הצניחה ב- AUD בשיעור מדהים של 49% מול ה- JPY בתקופה של שנה, מאוקטובר 2007 עד אוקטובר 2008.השורה התחתונה היא שהין יכול להיות תנודתי במיוחד, ולפני שקבעת את כניסתך למסחר לבצע מסחר על בסיס הין (כגון CAD ארוך / JPY קצר או אפילו ארוך EUR / קצר JPY), ודא שיש לך מתוכנן שלך יציאה גם כן.

הדולר הקנדי יש מתאם חיובי קרוב עם מחירי הנפט הגולמי בגלל מעמדה של קנדה כמו יצואנית הנפט המובילה. מאידך, יפן היא יבואנית הנפט הגדולה בעולם, מה שהופך את כלכלתה לפגיעה במחירי הנפט הגבוהים. אם הנפט הגולמי מזנק, אומרים בגלל סכסוך פתאומי במזרח התיכון, לשקול JPI ארוך CAD / קצר.

הסיכון המקרו-כלכלי הגלובלי בין 2010 ל -2012 התרכז באירופה ופריצה פוטנציאלית של גוש האירו. בעוד חששות אלה התפוגגו באופן משמעותי מאמצע 2012 ואילך, עלייה בדאגות גוש האירו בעקבות משבר חוב נוסף באחת או יותר מהמדינות החבויות ביותר עלולה להוביל לגל של EUR / USD ארוך או קצר EUR / ארוך CHF עמדות .

טיפים אינסטינקט עדר
סוחרים במט"ח חסרי ניסיון צריך לשים לב אלה "עדר אינסטינקט" טיפים:
היזהרו מגמה מעופשת או אחד חי, כי זה עלול להיות בסכנה של היפוך הקרובה. מגמות מטבע יכול להפוך די חדה, ולהיות בצד הלא נכון של היפוך המגמה יכול להוביל הפסדים קטסטרופלי. באותה מידה, אלא אם כן אתה ג'ורג 'סורוס, לא להיות מטבע contrarian.

• בעת משחק מגמה, העלילה אסטרטגיית היציאה שלך מראש. להישאר בעדר יכול לספק בטיחות במספרים, כל עוד אתה לא מקבל כתוש כאשר עדר דוהר עבור היציאות.
• עצור הפסדים הם קריטיים מאוד, שכן גבוה במידה מופרזת של מינוף במט"ח הקמעונאי יכול להוביל להרס פיננסי אם משמעת המסחר קפדנית לא מיושם.
• אל תשכח כי להיות מטבע ארוך אחד אומר שאתה קצר השני. נראה שמיקומים קצרים מצדיקים ניטור קרוב יותר של סוחרים, וגישה זו עשויה לסייע במניעת השאננות שיכולה להפוך עמדה רווחית למפחית.
• הוספת למצב לאבד היא לא רצוי, שכן "ממוצע" הוא לעתים רחוקות אסטרטגיית מסחר קיימא במט"ח.
• השורה התחתונה

האינסטינקט עדר יכול לעזור לך רווח מסחר במגמות הוקמה במט"ח; אבל להשתמש זהירות ושכל הישר בתוך עדר - להשתמש הפסדים להפסיק, למנוע שאננות ולתכנן את אסטרטגיית היציאה שלך. כפי אין ספור סוחרים גילו העלות שלהם, את המגמה היא חבר שלך, אבל רק עד שזה מגיע לקצו.
* במסחר ב- yen, הספקולנטים ללוות את היין בריביות כמעט אפס, מוכרים אותו תמורת דולר ארה"ב ומזרישים את התמורה לנכסים מניבים (ומסוכנים) בעלי ערך גבוה יותר, כגון מניות, מטבעות או סחורות אחרות. פחת ין יציב הוא תנאי מוקדם עבור עסקאות לשאת כאלה כדי להצליח, כי כמות קטנה יותר של מטבע חוץ נדרש להחזיר את ההלוואה הראשונית ין.