המסחר הטוב ביותר יכול להיות בכיוון ההפוך כאשר דפוס מחיר קלאסי אינו מתנהג על פי הכללים המושלמים המתוארים ספרים פופולריים ואתרי אינטרנט. למעשה, לדפוסים ידועים כגון הראש והכתפיים ו- דגל השור יש רמות ברורות שיכולות להפעיל אותות כניסה למסחר המנוגדים לכיוון שבו הם באופן טבעי רכון. אלכס אלדר בחן את התופעה עם Hound of The Baskervilles איתות עבור המסחר עבור חי כאשר הוא הדגיש את צווארון הראש והכתפיים כי פשוט לא ישברו, מעודדים סוחרים מצוות לקפוץ לתוך פוזיציות ארוכות, במקום לעקוב אחר העדר ולמכור קצר. (לקריאה קשורה, ראה: ניתוח תבניות: ראש וכתפיים ראה גם: מהו דפוס ראש וכתפיים?

אנחנו מלמדים מוקדם בקריירה המסחר שלנו כדי לקנות breakouts ו למכור תקלות, אבל contrarians רבים מנסים לשלם את החשבונות עושה בדיוק את ההפך. פשוט נאמר, הם מחכים עצרת או למכור כדי להיכשל ולמכור את הפריצה או לקנות את התמוטטות. טקטיקות אופוזיציוניות אינן מסתיימות שם, משום שטקטיקאים המשתמשים בשיטות אלה נגד הדגן מקדמים את הרעיון צעד אחד קדימה וקונים כאשר הכישלון נכשל. בואו נחזור ונבחן את החשיבה ההפוכה צעד אחד בכל פעם.

רובנו עוקבים אחר נתיב משותף - אנחנו נערמים למניות, חוזים עתידיים או זוגות במט"ח כאשר הם פורצים מעל ההתנגדות הנצפית בקלות, אך אלגוריתמים מודרניים תוכננו כדי לצפות בדיוק כיצד סוחרים אנושיים יגיבו כאשר הפריצה נכשלת כדי למשוך מומנטום מתגלגל מעל. באמצעות הידע הזה, הם מתערבים ומדריכים פעולה מחיר עד לרמות שבו סוחרים הפריצה לכודים ולבצע מכירות אש מהירה קצר לייצר מומנטום downside נוסף המשלים את התנופה כישלון. (לקריאה בנושא, ראה:

האוצר התנהגותי: מושגים מפתח - Overreaction וזמינות הטיה .)

עכשיו, לסובב את המוח שלך ולקחת את ההיגיון המנוגד לשלב הבא. אתה קורבן על ידי פעולה זו מחיר שטני מספיק פעמים שאתה לומד מן הניסיון שלך לשבת על הידיים שלך כאשר משחק מועדף פורץ החוצה. דוכני ההפגנות, וזה מוכר, אבל אתה עדיין ממתין, מתבונן ולא עושה כלום. לאחר מכן, לאחר מכירת הלחץ התפוגג והוא נסגר בחזרה מעל רמת breakout, לך לקפוץ ולקנות, בידיעה כי שחקנים חלש הם כבר לא מיקומו. הגיוני?

בואו לפרק את מה שקרה. הפריצה המקורית מושך את קהל המומנטום הטיפוסי, רודף אחרי המניות, חוזים עתידיים או צמד מט"ח לקרקע גבוהה יותר ללא מחשבה או אסטרטגיה רבים מדי. הפוך את fizzles החוצה והמחיר הופך נמוך יותר, לכידה אלה שלא מוגן עמדות עם עצירות או רווח לוקח אסטרטגיות.הפחד מחזיק מעמד כאשר הירידה חותכת דרך הרמה שציינה לראשונה את הפריצה, מה שאילץ את החיסרון הנוסף שמגדיר איתותים דוביים יותר. המכשיר נופל בסופו של דבר מוצא את רגליו מקפץ בתוך תקיפה חדשה החודרת את השבר ברמה. קונים חדשים לקנות ללכת, ציור contrarian שלנו לתפקיד ארוך.

כיצד אלגוריתמים

יודעים היכן סוחרים אנושיים יפעלו רגשית? במילים פשוטות, רובנו לוקחים את חשיפת השוק תוך שימוש באסטרטגיות משותפות שפותחו על ידי כסף חכם וקוד התוכנה שלהם. כתוצאה מכך, מחירי המניות, החוזים העתידיים ומחירי המט"ח נראים עוברים כעת ברמת התמיכה והתנגדות בקלות רבה יותר מאשר בעבר. למרבה המזל, כאשר השווקים המודרניים למצוא דרכים חדשות לקחת את הכסף שלך, הם גם מספקים דרכים חדשות כדי לעשות את זה. בואו נסתכל על שלושה כשל setups דפוס למצוא דרכים מנוגדים כדי להרוויח מהם.

A. A-B-C נכשל בריחה

וולט דיסני (DIS

דיסוויל דיסני החברה 98. 64 + 0. 30% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) עקף ב 84 במארס לאחר עצרת חזקה. הוא בנה טווח מסחר לחודש מאי ופרץ, אבל המגמה נעצרה רק שתי נקודות גבוה יותר, פינתה את מקומה לכישלון כישלון ששבר תמיכה חדשה (קו כחול). הירידה הסתיימה ב 50- יום EMA, עם רכיב דאו בדיקות התנגדות חדשה במשך שבועיים ולאחר מכן עולה גבוה יותר. הדחף הקונה השני מן השפל גרם לכישלון של כשלון לקנות אות שקדם לשיא חדש. זה עוזר לדמיין את תהליך הפריצה כמו דפוסי גל ABC שבו "A" מסמן את פרץ הפריצה הראשונית, "B" את הכישלון הכישלון ואת "C" את גל ההחלטה כי מרים את המחיר לשיא חדש גבוה, או משלים את הכישלון עם ירידה כי שובר את "B" נמוך ומגדיר את כל מיני אותות מכירה קצר. ב. 50 יום EMA Flush

אפל (AAPL

AAPLApple Inc 172 50 + 2. 61%

Created with Highstock 4. 2. 6 ) הסתיים עצרת היסטורית ליד 101 בספטמבר 2012 ונכנס תיקון ארוך. הוא חזר להתנגדות באוגוסט 2014 ובילה חודשיים שחיקה הצידה על גבי 50 יום EMA (ממוצע נע מעריכי), לפני פירוק ב -15 באוקטובר th . המניה נסחפה תחת התנגדות חדשה לשלוש פגישות וירה גבוה יותר, נסגרת חזרה מעל 50 יום EMA ולאחר מכן פורצת במגמת עלייה גדולה רק מפגש אחד מאוחר יותר. (ראה: ^{ממוצעים נעים פשוטים לעומת מעריכי} ) כישלון דפוס זה מתרחש לעתים קרובות, אך סוחרים רבים אינם מבחינים בהזדמנות העצומה שהיא מניעה, במיוחד כאשר פעולת המחיר מתרחשת בהנפקה רחבה כמו אפל. זה גם ממחיש כיצד נדנדה כישלון יכול אינטראקציה עם תכונות תרשימים אחרים, יצירת משוב חיובי לולאות להצית מגמות לטווח ארוך. זה נכון במיוחד כאשר 50 יום EMA נכנס לשחק כי זה מציין את רמת התמיכה הממוצעת הנפוצה ביותר, עם בדיקות מוצלחות שיש את היכולת לצייר שחקנים צדדי רבים לתפקידים ארוכים חדשים. C. 62-78 פיבונאצ'י Whipsaw

ביוטכנולוגיה כובע קטן ביוטכנולוגיה Esperion Therapeutics (ESPR

ESPREsperion Therapeutics Inc47.62 + 3. 52%

נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) טפח לתוך היצע של מומנטום סוחרים כאשר פרצה בסיס ארוך בספטמבר 2014. העצרת האנכית כמעט הכפילה את מחיר המניה רק ​​שבועיים, מניב שער קצר ב 30. 38 ואחריו נסיגה תלולה כי הואצה באמצע החודש, כאשר הוא gapped למטה לתוך בני נוער העליון על נפח כבד. רשת פיבונאצ'י, הממוקמת מעל שולי המגמה, מארגנת את התוהו ובוהו, כאשר הירידה שוברת תמיכה חזקה בדרך כלל ב -62% נסיגה ומגיעה ל -78%. זה 62-78 שילוב כשל מתרחשת לעתים קרובות ולעתים קרובות לפני הזדמנות קנייה גדולה על ידי כמה ברים מחיר. אסטרטגיית הכניסה למסחר היא פשוטה: מחכה שהמחיר ייסגר חזרה מעל לרמה של 62% ויכנס לתפקיד ארוך ככל האפשר. (עבור קריאה בנושא, ראה: 3 דרכים לדעת אם המניה שלך יש תחתית ) סוחרים תוך יומי צריך למצוא טכניקה זו כישלון דפוס שימושי במיוחד כי זה מופיע לעתים קרובות על 15 דקות ו 60 דקות תרשימים. להפסיד חזק יחסית הפסדים נדרשים ללא קשר לתקופה החזקה כי מחיר הפעולה נוטה להיות תנודתיים ליד אלה נקודות הטיה הגדולות. זה גם עוזר כאשר קריטריונים תמיכה אחרים ליישר עם רמת retracement 62%, כמו EMA 50 יום בדוגמה זו. השורה התחתונה

הגדרת תבניות כשל יכולה לספק הזדמנויות שכר גבוה יותר מאשר אסטרטגיות לימוד כי הם לתפוס את הקהל הרגשי נשען בדרך הלא נכונה. בעוד רוב הסוחרים להבין איך דפוסים אמורים לעבוד, הם מתבלבלים כאשר התנהגות בשוק בזמן אמת אינו תואם את הציפיות שלהם. בנוסף, הם נוטים לשים על עיוורון ולקבל לכודים כמו אלה אירועים כישלון להתפתח. צבי זה של שיתוק הפנסים הזנות על התנועה כיוונית עד הכאב הופך להיות גדול מדי והם כניעה. בהתחשב בדינמיקה הרגשית, כניסת המסחר לאחר אובדן הקהל הוא בסופו של דבר נוטה לעורר מגמות אמין יותר עם whipsaws פחות.

המשקיע שמוכן לפעול נגד מה שנראה אינטואיטיבי, גרם לכך שמורכבויות אחרות יתחילו בחישובים שלו, ויכול לראות כיצד מגמות מלאי שונות מקיימות אינטראקציה עם תכונות תרשימים אחרות, ולכן אינן נדהמות מהשינויים שחלו בו, או בסטיות מ, דפוסי לימוד. משקיע כזה מודע גם לאופן שבו החריגות הללו יכולות להיות בולטות יותר בשל התגובה הרגשית של המשקיעים, שהיא גורם בפני עצמו שיש להטביע בהערכת תנועות השוק. גורמים שונים אלה, בשילוב, יוצרים תרחישים ייחודיים שהמשקיע צופה, ומציגים הזדמנות עבורו לעשות מהלכים נועזים בשוק, ואפילו לקחת עמדות ארוכות - אשר יכולות, על כל הסיכויים, להביא רווחים גדולים.