לכל שלב של מגמת עלייה יש גורמים ייחודיים הדורשים שינויים אסטרטגיים בניהול סיכונים ובמטרות רווח. זה נכון במיוחד כאשר אבטחה עולה לשיא חדש שלא נסחרת בהיסטוריה ארוכת הטווח שלה. תרחיש זה יכול לבנות עושר במהירות, אבל דורש כללים טכניים מיוחדים כדי לנצל את המכניקה במשחק. (לקריאה הקשורה, ראה: חמש דקות השקעה: בחירת מניות ).

-> ->

דינמיקה מומנטום משתנה כאשר אבטחה מגיע לטריטוריה לא נודעת. האותיות החדשות החדשות באות לידי ביטוי בתנאים נוחים מאוד, שבהם אין עודף בצורת בעלי מניות שצריכים למכור בהפסד או לקבל אפילו. משוואה צולבת זו יכולה לתרגם רווחים מהירים, כי לעתים קרובות עולה על מטרות מחיר לוגי, אבל יכול גם ליצור התנהגות בלתי צפויה המעודדת קבלת החלטות רגשית. (ראה גם: הימנע אלה נפוץ השקעות מלכודות הפסיכולוגיה ).

-> ->

ההתנגדות נעלמת כאשר אבטחה פוגעת בכל הזמנים אבל גבוה מכשולים מוסתרים להישאר, מוכן להפתיע longs לא רצוי עם reversals ו shakeouts. בעוד הפריצה משלים את העיכול של אספקה ​​מראש, האבטחה עוברת בדיקות נוספות שיכולים להימשך שבועות או חודשים. תהליך זה יש את הכוח להפעיל הפסדים גדולים שניתן להימנע עם הכלל המיוחד הראשון, אשר מסווג את המיקום העולה ביחס breakout.

כלל מס '1: סיווג התקדמות הפריצה

breakouts לשיאים חדשים נוטים להתפתח בשלושה שלבים שונים. ראשית, מחיר דחף מעל ההתנגדות, למשוך נפח גבוה מהממוצע. זה מסמן את "פעולה" שלב. מומנטום הראלי הולך ונמוג, וידיים חלשות עולה על הסיפון. חוסר איזון זה מפעיל את השלב השני או "שלב התגובה", אשר בודק את עמידות הפריצה. תמיכה או מחזיקה, מפעילה עצרת מעל גבוה מראש המאשר את הפריצה, או שהוא מתגלגל בכישלון כישלון. שתי התוצאות להשלים את השלישי או "פתרון" שלב .

Ambarella (AMBA AMBAAmbarella Inc55 85 + 1 40% Created with Highstock 4 2. 6 ) פרצה מעל ההתנגדות ב 36 בספטמבר ועלתה לשיא של כל הזמנים אמצע שנות ה -40. שלב פעולה זה פינה את מקומו לשלב תגובה הפוכה שמשליך את המחיר לתמיכה חדשה ומפחית אותה בשני מפגשים, מנער את ידיה החלשות. לאחר מכן החזירו את כל הפסדיה והציבו סיבוב נוסף של שיאים בכל הזמנים, ובכך סיימו את שלב ההחלטה.

הצטברות / הפצה כפי שנמדדת על ידי נפח מאזן (OBV) קובע את הנתיב של התנגדות לפחות, לטובת פתרון מהיר כלפי מעלה כאשר הוא פוגע חדש גבוה, whipsaws כאשר זה מפגרת מחיר הפיתוח. (למידע נוסף, קרא: חשף את סנטימנט השוק עם נפח איזון ).זה הגיוני כי אבטחה בכל הזמנים גבוה צריך לייצר עניין נרחב שמתרגם ללחץ הקנייה נלהב. כאשר זה לא, המגמה צריכה להשהות ולמצוא חסות חסרים או כוח הכבידה יכול להשתלט, unraveling הפריצה.

המשתתפים בצדדים צריכים להימנע מחשיפה ארוכה חדשה במהלך שלב בדיקה זה, למעט בטווח הקיצוני שבו משוואת הסיכון / הגמול תעבוד לטובתם. הזדמנויות אלה בדרך כלל מציגים את עצמם בצורה של נסיגה לתמיכה חדשה. אלה שכבר מיקמו אין להם ברירה אלא לעצור ולהניח לשוק להחליט על גורלם.

כלל מס '2: סקירה מבנה תבנית לתוך בריחה

עכשיו לסווג את מבנה המחירים המוביל לתוך הפריצה. קח צעדים הגנתי כאשר א) הפריצה מסמן את גל העלייה השלישי מחוץ לשפל עמוק בטווח מראש או ב) מחיר פועל ישר לתוך רמת הפריצה מן עמוק עמוק ממשיך בלי לבנות דפוס איחוד. שני התרחישים מעוררים סיכויים כי גל העצרת מעל רמת הפריצה ימצה את המגמה ויביא לתיקון משמעותי.

מבנה מחיר שורי יותר יציג תבנית בסיס מתחת לרמה הפריצה אבל לא עמוק מדי בטווח המסחר הקודם. חפש ברים אלה מחיר לגלף את מעוגל או מרובע תחתונים להראות כמה ניסיונות כושלים לשבור תמיכה ולשלוח את האבטחה נמוך יותר. פעולה זו מחיר חסון בונה תמיכה חזקה זה לא סביר לשבור במהלך שלב התגובה הבלתי נמנע.

חוק # 3: אתר רמות התנגדות מוסתרים בשיאים חדשים

לאחר מכן, למתוח רשת פיבונאצ'י מן הנמוך של טווח המסחר לרמה הפריצה, ולסמן הרחבות הרמוני ב 1. 270, 1. 618, 2 ., 000, 2. 618, כפי שמוצג על Mylan (MYL MYLMylan NV 35. 72 + 1. 08% Created with Highstock 4. 2. 6 ) תרשים. ואז לחפש את הראשון גבוה גבוה לאחר הפריצה יעלה על 27% מהמרחק בין נמוך מחיר הפריצה, או 1. 270 הרמוני. רמה גבוהה מהמקרים מעלה את הסיכויים שההפרצה תצליח, בעוד שלא תצליח להגיע לרמה זו מעלה את הסיכויים לכישלון. (לקבלת מידע נוסף על מיקום הרשת, ראה: הצבת רשתות פיבונאצ'י הוא המפתח אסטרטגיית המסחר שלך ).

רמות הרמוניה גבוהות יותר יסווגו התנגדות נסתרת כאשר המגמת עולה כוח וניתן להשתמש בו כדי לקחת רווחים, אלא אם כן האסטרטגיה לקנות והחזק מתכוון לשמור על המיקום ללא הגבלת זמן. ההארכה הגבוהה ביותר ב 2. 618 סימני מטרה נעלה שיכולה להצביע על יתרון משמעותי, אז לפחות לשקול מחדש להעריך מטרות רווח כאשר עמדה מגיע לרמה זו.

עכשיו חבר את השיאים הקודמים שעולים בשלוש נקודות או יותר, ומציינים את קווי המגמה העולים המתגברים על מחסומים מבניים מוסתרים. היזהר אם אתה מגלה קווי מגמה שהכילו התקדמות במגמת עלייה בששת עד 12 החודשים האחרונים, משום שהם חושפים תנופה חלשה שיכולה לערער את העצרת הנוכחית. (ראה: השירות של מגמות ). על flipside, לשקול חשיפה נוספת כאשר המגמה עולה מעל אחד השורות הללו, כי זה עולה המומנטום הסלים.

כלל מס '4: מצא את מחיר ההגנה על הרווח שלך

נניח שהבטחון אישר את הפריצה ונקה את כל המחסומים הנסתרים. כללים מיוחדים עכשיו לעבור למצב הגנה והגנה רווח. התחל על ידי הגדרת רווח מינימלי כי יילקחו אגרסיבית אם המגמה היפוך. ניתן ליצור מספר זה באמצעות אחוז רווח פשוט כמו 10%, 20% או 50%, או רמה פסיכולוגית כמו $ 5000, $ 10000 או $ 25000. שחקנים טכניים מוכווני השוק יכולים להקים עצירה נפשית העונה על מטרות אלה או פשוט לבחור מספר בפועל.

הימנע מפסיק פיזית כי התרסקות פלאש מאי 2010 הראה לנו שהם יכולים להיות ממוקדים בכל עת על ידי אלגוריתמים טורפים כי להעביר שווקים מודרניים. אין שום סיבה לתת את כל העבודה הקשה שלך ללכת לבזבז, בניית רווח גדול ואז לאבד אותו כאשר הכאוס פוגע קלטת טיקר, כפי שהוא עושה על בסיס קבוע. רק לוודא את מספר הקסם הוא גם מתוך הדרך של פעולה מחיר הנוכחי יהיה רק ​​לקבל מכה אם במקרה הגרוע ביותר תרחיש משחק.

חוק # 5: שקול חשיפה נוספת

חשיפה נוספת יכולה לפרוע את הרווח שלך גבוה חדש אבל קונה בזמן הלא נכון תהיה השפעה הפוכה, להרוס את הרווח כבר בנוי. ככלל, רק להוסיף את המיקום כאשר הוא נופל לתוך יתרון סיכון / מיקום גמול, כמו למכור- off לתוך ממוצע שבועי או חודשי נע, או כאשר היא מנקה מחסום טרי כמו במגמה עולה highs או הרמונית פיבונאצ'י. תרחישים רחבים אלה יתרחשו לעיתים רחוקות, לעתים קרובות מניבים רק אחת או שתיים נקודות כניסה חיוביות במהלך השנה.

השורה התחתונה

אבטחה בכל הזמנים גבוהה יכולה לחרוג מטרות מחיר הגיוני לאחר סוף סוף נמלט הכבידה ברמת הפריצה הקודמת. החלת כללי ניהול מיוחדים אלה uptrends, לצאת מהדרך כמו מעליות המחירים לתוך השטח uncharted תוך הבטחת מלכודות נסתרות נמנעים רווח הליבה מוגן.