תעודות סל (ETF) הן אופציה להשקעה למי שרוצה חשיפה למגזר הנפט, אך אינו מעוניין בסיבוכים ובסיכונים הכרוכים בחוזים עתידיים על נפט. נפט גולמי יכול להציע חשיפה לפנים שונים של תעשיית הנפט, תוך ניהול מקצועי. ואנגארד אנרגיה ETF (NYSEARCA: VDE VDEVANGARD Energy96 18 + 2. 49% Created with Highstock 4. 2. 6 ) הוא ETF שמן המורכב ממגוון של מניות הקשורות נפט המשקיעים מגוונים על מגזר הנפט.

ואנגארד אנרגיה ETF

ואנגארד אנרגיה ETF יש 4 $. 5 מיליארד נכסים בניהול (AUM). הקרן עוקבת אחר מדד שוקי המניות של MSCI בארה"ב, מדד המורכב ממגוון של מניות של חברות שונות במשק האנרגיה.

144 האחזקות של הקרן משוקללות לפי שווי שוק, כלומר לחברות גדולות יש תפקיד גדול יותר בקרן. עם זאת, הקרן משקיעה גם בחברות קטנות בקנה מידה מופחת. 10 האחזקות הראשונות של הקרן הינן 67% מסך הנכסים נטו שלה, וכוללות את אקסון מוביל (סימול: XOM XOMExxon Mobil Corp. 75 + 0 69% Created with Highstock 4. 2. SLBSchlumberger NV67 08 + 5 51% Created with Highstock 4 2. 6 ), אוקסידנטל פטרוליום (סימול: OXY OXYOccidental Petroleum Corp. 82 + 0 82% עם הייסטוק 4. 2. 6 ), ConocoPhillips (סימול: COP COPConocoPhillips53 67 + 1 34% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ), פיליפס 66 החברה ( NYSE: PSX PSXPhillips 6694. 43 + 0 91% Created with Highstock 4. 2. 6 ), EOG משאבים בע"מ (NYSE: EOG EOGEOG משאבים Inc106 96 + 2. 35% Created with Highstock 4 2. 6 ), וולרו אנרגיה קורפ (סימול: VLO VLOValero Energy Corp. 45 + 0 71% Created with Highstock 4. 2. 6 ), קינדר מורגן (סימול: KMI ) קמיקנדר מורגן. 08 + 1. 92% Created with Highstock 4. 2. < ). חלק מהמשקיעים לא אוהבים להשקיע כמעט אך ורק בתעשיות, אבל זה יוצר יציבות מסוימת בהתחשב בסיכון הגבוה של תעשיית הנפט ובעלות גבוהה.

האחזקות העיקריות של הקרן מעורבות במגוון רחב של עסקים הקשורים לנפט, לרבות הקמה או אספקה ​​של מתקני נפט, ציוד קידוח, ציוד ושירותים הקשורים לאנרגיה, וחקירת, ייצור, שיווק, זיקוק והובלה של מוצרי נפט וגז. רק 42.4% מסך אחזקות הקרן מתמקדות בתחום הגז והנפט המשולב, הכולל חברות אשר עסקיהן כוללים מוצרי גז טבעי ומוצרי פחם.

הקרן החזיקה מעמד טוב למדי כאשר מחירי הנפט הראו תנודתיות מוגברת בתחילת שנת 2016. הקרן ירדה מעט יותר מ -8% בשבועות הראשונים של 2016, בהשוואה לקרן הנפט האמריקנית (NYSEARCA : USO USUUS שמן קרן שותפות יחידות 51. 2. 95% Created with Highstock 4. 2. 6 ), חוזה נפט פופולרי עתידיים ETF אשר ירד מעל 24% באותה תקופה. התשואה הרבעונית הגבוהה ביותר של ואנגארד הייתה 21%. 97% ברבעון שהסתיים ב -31 בדצמבר 2010, והתשואה הרבעונית הנמוכה ביותר הייתה -27. 62% ברבעון שהסתיים ב -30 בספטמבר 2008. עמלות תעודות הסל מגייסות את דמי המשקיעים לכיסוי ניהול הקרן והפעלתה. ואנגארד אנרגיה ETF יש דמי ניהול נמוכים יחסית עם יחס צנוע של 10% הוצאות, המורכב מ 0. 07% דמי ניהול ו 0.3% בהוצאות אחרות. הקרן גם מעניקה למשקיעים שלה הפצה רבעונית.