קרנות ואנגארד (ETF) וקרנות נאמנות ידועות בעלות נמוכה עבור סוגי נכסים ומגזרים. נכון לאוקטובר 2015, ואנגארד מציעה קרן סל אחת וקרן נאמנות אחת שמשקיעה בעיקר במניות העוסקות בפעילות בתחום האנרגיה, או חברות המייצרות או מספקות אנרגיה. חברות בתחום האנרגיה עשויות לעסוק בפעילות עסקית הקשורה באנרגיה, כגון ייצור, חקירה, מחקר, שימור והעברת אנרגיה או דלקים.

-> <->

ואנגארד אנרגיה ETF

ואנגארד אנרגיה ETF (NYSEARCA: VDE VdeVanguard Energy96. 18 + 2. 49% Created with Highstock 4. 2. 6 מבקש לספק למשקיעים חשיפה למגזר האנרגיה. הוא פורסם ב -23 בספטמבר 2004, בחסות ואנגארד. VDE הוא מומלץ על ידי ואנגארד הון השקעות הקבוצה. לקרן יחס תחלופה של 4% ומחייבת יחס הוצאות שנתי מתחת ל -12%. יחס ההוצאה הממוצעת של קרנות אנרגיה הוא 0. 5%.

נכון ל 16 אוקטובר 2015, ואנגארד אנרגיה ETF מובנית מבחינה משפטית כחברה השקעה פתוחה עם 4 מיליארד דולר סך הנכסים נטו. הוא מציע תשואה של 30 יום SEC של 3. 50%. הקרן מיישמת גישה לאינדקס כדי להשיג את תוצאות ההשקעה שלה. זה מעקב אחר MSCI ארה"ב שוק שוק האנרגיה האנליסטים עד 26 פבואר 2010, ולאחר מכן, הוא החל לעקוב אחר MSCI ארה"ב שוק שוק האנרגיה 25/50 מדד. VDE מיישמת אסטרטגיה של שכפול מלא ומשקיעה, או כמעט את כולה, את סך הנכסים נטו שלה במניות המהוות את מדד הייחוס שלה, עם שיעור זהה למדד.

נכון ל 30- בספטמבר 2015, VDE יש תשואה שנתית ממוצעת של .6% 72 מאז היווסדה, ואילו התשואה השנתית הממוצעת של ה- Spliced ​​US IMI Energy 25/50 הייתה 61. % באותה תקופה. על פי נתונים סטטיסטיים של 10 שנים, VDE יש סטיית תקן, או תנודתיות, של 22. 36%; תשואה שנתית ממוצעת של 2.62%; יחס שארפ של 0. 17; ואת יחס טריינור של 1. 3. כאשר נמדד מול MSCI ACWI NR דולר, המדד הסטנדרטי העולמי, יש לו גרסת ביתא של 1. 04 ו אלפא של -0. 99. הסטטיסטיקה מצביעה על כך ש- VDE מתאים למשקיעים בעלי סיכון גבוה, המבקשים להשקיע במשק האנרגיה.

ואנגארד קרן אנרגיה מניות משקיע

ואנגארד קרן אנרגיה מניות משקיע הוא הצליח קרן נאמנות המספק למשקיעים עם עלות נמוכה חשיפה למגזר האנרגיה העולמי. הקרן הונפקה ב -23 במאי 1984, בחסות ואנגארד. היא מנוהלת על ידי ואנגארד הון השקעות הקבוצה וולינגטון ניהול החברה LLP. השקעה מינימלית של 3,000 $ נדרש, והמשקיעים מחויבים יחס ההוצאה השנתית של 0.37%.

נכון ל 30 ספטמבר 2015, הקרן הזו יש תשואה שנתית ממוצעת של 10. 42% מאז הקמתה. מדד האנרגיה המשולב, המורכב מנתוני מדד S & P 500 עד 30 בנובמבר 2000, מדד מדד האנרגיה של S & P עד 31 במאי 2010 ואילך, מדד האנרגיה העולמי של MSCI All Country, יש תשואה שנתית ממוצעת של 11. 06% לעומת התקופה המקבילה.

קרן האנרגיה ואנגארד משקיעי מניות מעסיקה גישה ניהולית פעילה, ובתנאי שוק רגילים משקיעה לפחות 80% מסך הנכסים נטו שלה במניות רגילות, העוסקות בעיקר בפעילות בתחום האנרגיה. בקרן סך הנכסים נטו של 8 $. 3 מיליארד דולר, בעוד שיעור המניות משקיע יש סך הנכסים נטו של 2 $. 7 מיליארד דולר.

נכון ל -30 בספטמבר 2015, חמש ההקצאות העיקריות של הקרן הן 39. 1% בשמן וגז משולבים; 35% בחיפושי נפט וגז והפקה; 8. 70% בציוד ובשירותי נפט וגז; 6. 70% בזיקוק ושיווק נפט וגז; ו -4% במשאבי נפט וגז ותחבורה.

בהתבסס על נתונים 10 שנים נגרר, ואנגארד אנרגיה קרן משקיעים המניות יש התנודתיות השנתית הממוצעת של 23. 31%; תשואה שנתית ממוצעת של 1.38%; יחס שארפ של 0. 12; ואת יחס טריינור של 0. 1%. כאשר נמדד נגד המדד הסטנדרטי העולמי, יש לו גירסת בטא של 1. 14 ו אלפא של -2. .45 ניתוח הנתונים הסטטיסטיים המודרניים (MPT) עולה כי הקרן מתאימה ביותר למשקיעים בעלי סיכון גבוה, המחפשים בעלות נמוכה, מנוהלת באופן אקטיבי למגזר האנרגיה העולמי.