פידליטי השקעות הינה חברה לניהול נכסים המציעה מגוון רחב של הנפקות קרנות נאמנות, כולל קרן המתמקדת בתעשייה הפרמצבטית: תיק ה- Fidelity Select Pharmaceutical Corporation ("FPHAX").

סקירה כללית של הקרן

תיק ההשקעות של פידליטי בחר החל מ -18 ביוני 2001, והוא קרן נאמנות מנוהלת באופן פעיל המשקיעה בחברות המעורבות במחקר, פיתוח, הפצה ומכירה של תרופות. נכון לאפריל 2016, הקרן גובה הוצאות של 0. 78%, ודורגה ארבעה כוכבים על ידי Morningstar Investment Research. בראש הקרן הוא אשר אנוליק, שהחל באפריל 2013.

ביצועים

החל מ -1 ביולי 2016, הקרן ירדה ב -7% מתחילת השנה, אם כי היא החזירה תשואה חזקה של 14% ב -27% בשלוש השנים האחרונות. ביצועים ארוכי טווח ממשיכים להיות חזקים, עם תשואות של חמש שנים של 14. 67% ו -10 שנים תשואות של 12%. זה חזר 8. 14% מאז הקמתה. בהתייחס לתנודתיות, הקרן כוללת סטיות תקן של שלוש שנים, חמש שנים ו -10 שנים של 13. 67, 12. 87 ו- 14. 31 בהתאמה.

-> ->

תיק הקצאת תיק

בסביבות 57. 59% מתיק הקרן מושקע בארה"ב. מניות, עם 41. 67% שאינם בארה"ב. במניות, נכון למאי 2016. רוב אחזקותיה נמצאות במניות ענקיות, המייצגות 73% 46% מהתיק, ואחריהן מניות בינוניות ב -12%. שאר אחזקותיה שבורות בין כובעים גדולים, כובעים קטנים ומיקרו. אין זה מפתיע כי 98. 60% מהקופה מוקצה לתעשיית הבריאות. הנותרים 1.40% מוחזק במגזר הגנת הצרכן.

בין הקרנות הגיאוגרפיות של הקרן, צפון אמריקה מחזיקה 69 אחוזים. 21% מהתיק, ואחריו 28. 06% באירופה 2. 73% במניות באסיה.

למעלה 5 אחזקות

נכון למרץ 2016, הקרן כוללת 77 משרות בתיק שלה ויש לה יחס מחזור שנתי מנוהל באופן פעיל של 72%. חמש החזקותיה הראשונות, נכון לפברואר 2016, כוללות את ג'ונסון אנד ג'ונסון (JNJJ & Johnson) 139. 0% 23%

Created with Highstock 4. 2. 6 ) עם 13 % מהתיק, Allergan plc (סימול: AGN AGNAllergan PLC 174 34-0 33% Created with Highstock 4. 2. 6 ) עם 7. 74%, Sanofi SA (סימול: SNY SNYSanofi46 0 + 0 72% Created with Highstock 4 2. 6 ) עם 7. 20%, GlaxoSmithKline Plc (NYSE: GSK GSKGlaxoSmithKline36 14% 03% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) עם 5. 61%, ואת אלי לילי וחברה (NYSE: LLY LLYEli Lilly & Co82 94-0 68% Created with Highstock 4 (2 ) עם 5. 58% מסך התיק. בסך הכל, תרופות סבלו מאז סוף 2015 לאחר החזקת תשואות חזקות על החלק הטוב ביותר של שוק השור הנוכחי.בעוד התעשייה מוקפת במחלוקת, מומחים בתעשייה אנליסטים מאמינים שום פעולה ממשלתית גדולה צפויה להתרחש על הנושא של תמחור התרופות. התחזית ארוכת הטווח של הענף נותרה חזקה, שכן ההזדקנות קשורה לביקוש מוגבר לשירותי בריאות, כולל תרופות. תיק ה- Fidelity Select Pharmaceutical הוא אופציה נהדרת עבור משקיעים המחפשים חשיפה פעילה באופן פעיל לתעשיית התרופות.