נאמר כי הגורם החשוב ביותר בבניית העצמי בחשבון המסחר שלך הוא גודל המיקום שאתה לוקח בעסקאות שלך. למעשה, גודל המיקום יביא בחשבון את התשואות המהירות והגדולות ביותר שהמסחר יכול לייצר. כאן אנו לוקחים מבט שנוי במחלוקת על הסיכון ואת המיקום שינוי גודל בשוק המט"ח ולתת לך כמה עצות כיצד להשתמש בו לטובתך.

-> את הפיתוי של גיוון. זוהי עצה שנוי במחלוקת, שכן רוב ייעוץ פיננסי מעודדת משקיעים לגוון את תיקי שלהם כדי להבטיח הגנה מפני אסון. למרבה הצער, אף אחד לא מתעשר מגיוון. במקרה הטוב, גיוון נוטה לאזן בין הזוכים למפסידים, ובכך לספק רווח בינוני.

"המחבר ממשיך לומר כי המשקיעים צריכים" לשמור את כל הביצים שלהם רק אחד או שניים סלים "ולאחר מכן" להשגיח על סלים אלה טוב מאוד ". במילים אחרות, אם אתה צריך לעשות התקדמות אמיתית עם המסחר שלך, תצטרך "לשחק על ההימור משמעותי" באותם אזורים שבהם יש לך מספיק מידע כדי לקבל החלטה ההשקעה.
כדי למדוד את הרלוונטיות של מושג זה, צריך רק להסתכל על שני המשקיעים המצליחים ביותר בעולם, וורן באפט וג 'ורג' סורוס. שני המשקיעים האלה עושים לשחק על ההימור משמעותי. בשנת 1992, ג 'ורג' סורוס להמר מיליארדי דולרים כי הפאונד הבריטי יהיה פוחת וכך נמכר קילוגרמים בכמויות משמעותיות. הימור זה הרוויח אותו יותר מ 1 מיליארד דולר כמעט בן לילה. דוגמה נוספת היא רכישת וורן באפט של Burlington Railroad עבור $ 26 מיליארד דולר - נתח משמעותי בלשון המעטה. למעשה, ידוע כי וורן באפט זועק על הרעיון של גיוון, ואמר כי "זה קצת הגיוני עבור מי יודע מה הם עושים."

-> ->

High Stakes במט"ח

שוק המט"ח, בפרט, הוא מקום שבו הימורים גדולים ניתן להציב בזכות היכולת למנף את הפוזיציות ואת מערכת המסחר 24 שעות ביממה, אשר מספק נזילות מתמדת . למעשה, מינוף היא אחת הדרכים "לשחק עבור ההימור משמעותי". עם השקעה ראשונית קטנה יחסית, אתה יכול לשלוט על עמדה גדולה למדי בשוקי המט"ח; 100: 1 מינוף להיות די נפוץ. בנוסף, נזילות השוק של המטבעות העיקריים מבטיחה כי ניתן להיכנס לתפקיד או לחסל במהירות Cyber. מהירות זו של ביצוע עושה את זה חיוני כי המשקיעים גם יודעים מתי לצאת מסחר. במילים אחרות, כדי להיות בטוח למדוד את הסיכון הפוטנציאלי של כל סחר ולהגדיר את זה ייקח אותך מחוץ למסחר במהירות ועדיין להשאיר אותך במצב נוח לקחת את המסחר הבא.כניסה למשרות ממונפות גדולות מספקת אפשרות לייצר רווחים גדולים תוך זמן קצר, אך היא גם מהווה חשיפה לסיכון גבוה יותר.

כמה הסיכון מספיק?

אז איך צריך סוחר לשחק על ההימור משמעותי? קודם כל, כל הסוחרים חייבים להעריך את התיאבון שלהם עבור הסיכון. סוחרים צריכים רק לשחק את השווקים עם "כסף סיכון", כלומר אם הם לא לאבד את כל זה, הם לא יהיו חסרי כול. שנית, כל סוחר צריך להגדיר - במונחים כספיים - כמה הם מוכנים להפסיד על כל סחר אחד. כך למשל, אם לסוחר יש $ 10, 000 זמין למסחר, הוא או היא חייבים להחליט איזה אחוז של $ 10, 000 הוא או היא מוכנה להסתכן בכל סחר אחד. בדרך כלל זה אחוז הוא על 2-3%. בהתאם למשאבים שלך, ואת התיאבון לסיכון, אתה יכול להגדיל את אחוז זה ל 5% או אפילו 10%, אבל לא הייתי ממליץ יותר מזה.
אז לשחק עבור ההימור משמעותי ואז לוקח את המשמעות של ספקולציות מנוהל ולא הימורים פראי. אם הסיכון לתגמל יחס של הסחר הפוטנציאלי שלך הוא נמוך מספיק, אתה יכול להגדיל את המוקד שלך. זה כמובן מוביל לשאלה, "כמה הסיכון שלי לתגמל על סחר מסוים?" מענה לשאלה זו כראוי דורש הבנה של המתודולוגיה שלך או של המערכת שלך "תוחלת". בעיקרון, תוחלת היא מדד האמינות של המערכת שלך, ולכן, את רמת האמון כי יהיה לך בהצבת עסקאות שלך.

הגדרת תחנות
כדי לנסוח מחדש את ג'ורג 'סורוס, "זה לא אם אתה צודק או לא נכון שחשוב, אבל כמה אתה עושה כאשר אתה צודק וכמה אתה מפסיד כשאתה טועה."

כדי לקבוע כמה אתה צריך לשים על כף המאזניים בסחר שלך, וכדי לקבל את המפץ המקסימלי עבור הכסף שלך, אתה תמיד צריך לחשב את מספר פיפס תאבד אם השוק הולך נגדך אם לעצור שלך הוא פגע. שימוש בתחנות בשווקים במט"ח הוא בדרך כלל קריטי יותר מאשר השקעה הון, כי שינויים קטנים ביחסים המטבע יכול לגרום במהירות הפסדים מסיביים.

נניח שקבעת את נקודת הכניסה שלך למסחר וחישבת גם היכן תמקם את התחנה. נניח לעצור זה הוא 20 פיפס מן נקודת הכניסה שלך. נניח גם שיש לך $ 10, 000 זמין בחשבון המסחר שלך. אם הערך של פיפס הוא $ 10, בהנחה שאתה המסחר הרבה סטנדרטי, אז 20 פיפס שווה ל 200 $. זה שווה סיכון של 2% של הכספים שלך. אם אתה מוכן לאבד עד 4% בכל אחד המסחר, אז אתה יכול להכפיל את המיקום שלך ואת המסחר שני מגרשים סטנדרטיים. הפסד בסחר זה יהיה כמובן 400 $, המהווה 4% של הכספים הזמינים שלך.
השורה התחתונה

אתה תמיד צריך להתערב מספיק בכל סחר כדי לנצל את גודל המיקום הגדול ביותר כי פרופיל הסיכון האישי שלך מאפשר תוך הבטחת כי אתה עדיין יכול להוון ולהרוויח על אירועים נוחים. זה אומר לקחת על עצמך סיכון שאתה יכול לעמוד, אבל הולך על המקסימום בכל פעם כי הפילוסופיה המסחר המסוים שלך, פרופיל הסיכון ומשאבים יהיה להתאים את מהלך כזה.

סוחר מנוסה צריך לעקוב אחר עסקאות ההסתברות הגבוהה, להיות סבלניים ממושמע בזמן ההמתנה להם להגדיר ולאחר מכן להמר על הסכום המקסימלי הזמין בתוך אילוצים של פרופיל הסיכון האישי שלו.