הקרן השוואתית של שוואב ארה"ב (NYSEARCA: SCHB SCHBSchw US BrD Mkt .62 58 + 0 19% Created with Highstock 4. 2. 6 ) מבקש המסלול, לפני עמלות והוצאות, את התשואה הכוללת ואת התשואה הביצועים של דאו ג 'ונס US ברוד שוק המניות, המדד הבסיסי. SCHB הוא נכבד עבור תיק מסיבית, מגוונת שלה יחס הוצאות נמוך מאוד.

המדד הבסיסי הוא קבוצת משנה של מדד המניות של דאו ג 'ונס U. S. סך הכל, אשר מודד את כל שוק המניות U. ש. SCHB נשענת על קריטריונים להכללה של המדד הבסיסי, בהתבסס על מתודולוגיית צף המותאמת לצוף ושווי שוק, כדי לאסוף מאגר של יותר מ -2,000 מניות בודדות.

SCHB משלב נטו רחב שלה עם כובע גדול ו קטן כובע כדי ליצור את אחד השוק היעיל ביותר סחיר בשוק הכולל בשוק. השקעה בתעודה סלולרית זו דומה לקניית פרוסה חסרת הבחנה מכלל שוק ההון המקומי. SCHB היא קרן מחזורית שהושפע רבות על ידי הביצועים של שוק המניות גדול יותר.

-> ->

איך זה עוקב אחר זה

התשקיף עבור SCHB קובע כי המטרה של הקרן היא "לעקוב ככל האפשר" המדד הבסיסי, וזה בהחלט אומר את זה. הכללה לתוך ETF זה זהה ביסודו של מדד הדאו ג 'ונס U. ברוד שוק המניות, מינוס כמה ניירות ערך כאן או שם, ובכך לספק התאמה מעקב הדוקה להפליא.

ETF זה מציג איזון סקטוריאלי מדהים בין חמשת הענפים המובילים שלה. מניות פיננסיות להוביל את כמעט 18% 5% מסך הנכסים, אך את ארבעת המגזרים הבאים, הטכנולוגיה, מחזורי הצרכן, הבריאות והתעשייה, כל טווח בין 13 ל 16%. סיבוב למעלה 10 הם defensives הצרכן, אנרגיה, כלי עזר, חומרים בסיסיים ותקשורת.

שמות מוכרים למלא את 10 האחזקות הפרטיות ביותר. אפל היא השחקן הגדול ביותר ב -3% 25%, פרוסה גדולה בהתחשב במיקומים של 2, 000 פלוס בתיק, ואחריו מיקרוסופט, אקסון, ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'נרל אלקטריק, וולס פארגו, ג'יי.פי מורגן צ'ייס, ברקשייר האת'ווי, פרוקטר אנד גמבל ופייזר. 10 אחזקות אלה היוו כ 14% - מסך הנכסים.

במהלך תקופה של 12 חודשים, SCHB הציגה שגיאת מעקב חציונית של 0. 0. 0%. משמעות הדבר הייתה סטייה של .08% בין הביצועים של מדד הסמן לבין ה - ETF, ככל הנראה כתוצאה מהפרשי תיק קטנים.

ניהול

צ 'ארלס שוואב & Co, Inc פרסמה SCHB בחודש נובמבר 2009. זהו אחד כמעט שני תריסר שוואב מוצרים הנסחרות בבורסה ואחד מכמה תעודות סל מבוסס מניות U. s. הקרן מנוהלת באופן פסיבי.

SCHB לא צריך להיות מבולבל עם שוואב פונדמנטלי U. ש. שוק רחב מדד ETF, המהווה חלק של שוואב פונדמנטלי אינדקס סדרה ETF.בעוד SCHB ו שוואב פונדמנטלי U. S שוק רחב מדד ETF הן קרנות מקומיות בשוק המקומי, הם עוקבים אחר אינדקסים נפרדים להשתמש במתודולוגיות שונות.

תכונות

מעט מאוד קרנות לעקוב מקרוב או לבצע באופן פסיבי כמו SCHB. כמעט בכל מדד שניתן להעלות על הדעת, בין אם מדובר באותיות רישיות בשוק, במשקלות בתעשייה או בעלויות ניהוליות, אין כמעט הבחנה בין מדד הסל לבין מדד זה.

SCHB מנהלת קצת יותר מ -5 מיליארד דולר בסך הנכסים וממוצעת 600, 000 פלוס עסקאות בהיקף כולל של יותר מ 31 מיליון דולר ליום. המרווחים צמודים ב -0.3%. אמת עיניים popping Stat, עם זאת, הוא נמוך במיוחד של SCHB יחס ההוצאה של 0. 04%. זה שכר זעיר הוא בין הנמוכים ביותר עבור כל קרן בכל קטגוריה, והוא ממחיש בדיוק עד כמה ניהול יעיל הוא מסוגל לעמוד בקצב שינויים בנכס תוך הימנעות רווחי הון תשלומים.

התאמה והמלצות

ETF זה מספק לכידה נוחה ויעילה של שוק המניות U. S. תערובת תיק ההשקעות עבור SCHB היא שונה על אסטרטגיות אמצעיות מסורתיות יותר: ניצול יציבות קרן גדולה ופוטנציאל צמיחה קטן יותר של קרנות בו זמנית. רק ה- SCHB אינו מוצא את השילוב שלו בתיק ממוצע; במקום זאת, היא משלבת מניות שבבי כחול-ענק וענקית ענק עם חשיפה ממוקדת לחברות קטנות.

SCHB מתאים במיוחד לכל תיק ארוך טווח הודות יעילותו ומגוון. עמלות נמוכות הן מאפיין מרכזי למשקיעים עם אופק רב-תכליתי, שכן אותם חיסכון חוזר ומחזיר לאורך זמן. סוחרים ומשקיעים לטווח קצר יכולים להשתמש ב- SCHB כהימור על שוק המניות הכללי, מבלי לחשוש מחוסר שותפות למסחר.

כמו כל ETF, SCHB מגיע עם סיכונים ההשקעה. אלה כוללים סיכון שוק, סיכון אינפלציה, סיכון רגולטורי וסיכון נזילות קל. בגלל SCHB מסלולים הדוק מאוד עם השוק הכולל הרחב, קרן זו צריכה לבצע גם כאשר הכלכלה מזמזמת ומאבק במהלך ההאטה. זה נחמד למשקיעים שאוהבים חשיפה לשוק ללא הרבה הטיות אנושיות, אבל זה גם אומר המשקיעים צריכים לכלול איזשהו גידור לשוק U.

בסך הכל, SCHB הוא שחקן טוב בקטגוריה צפוף. יש לו יעילות גבוהה ו פרופיל סיכון ממוצע / לחזור. על פי מחקר מורנינגסטאר, SCHB מביאה דירוג בטא של 36 חודשים של 1.00 נגד המדד הכי מתאים, מחזורי לחלוטין. כפי שצפוי עם אסטרטגיה פסיבית כזו, דירוגים אלפא מרחף סביב 0. 0 עבור הקרן.

כיצד לקוחות יועץ פיננסי יכול להשתמש זה ETF

SCHB הוא מאוד פופולרי וקל לסחור. את האיזון ואת גיוון קל להבין, אפילו עבור סוחרים טירון. שלב את האלמנטים הללו עם יחסי הוצאות נמוכים ובסיס נכסים עצום, ו- SCHB עשוי להיות אחד מעמודי הסל המאיימים לפחות.

זה סוג של קרן שיכולה להכיל הליבה העיקריים מחזיק כל עוד הוא מאוזן על ידי חשיפה בינלאומית וכמה עמדות הגנתי. שוקי השור צריך לדרוך היטב, כך שזה יעד קל עבור קרנות חדשות בזמן של שגשוג.

משקיעים לטווח קצר וסוחרים לא יכול להיות נפעם על ידי אסטרטגיית ההשקעה משעמם יחסית של SCHB, אבל זה אף פעם לא צריך חוסר נזילות ולא להרוג על ההצעה / לשאול. גידור לא צריך להיות קשה הודות הטיה כובע גדול.

המתחרים העיקריים וחלופות

SCHB הוא בודד במעקב אחר דאו ג 'ונס U. S. ברוד שוק המניות סך כל התשואה המדד, אבל יש כמעט 50 שונים ETFs מתחרה בשוק רחב / שטח השוק הכולל. המלך הבלתי מעורער של החלל הזה הוא מפלצתי, ב 56 $. 5 מיליארד נכסים, ואנגארד סה"כ שוק המניות ETF, אשר משווה לטובה ל SCHB כמעט בכל ערך.

שני תעודות סל רחבות אחרות בשוק מציעות בסיס נכסים ונפח דומה ל- SCHB. אחד הוא iShares ראסל 3000 ETF, אשר עוקב אחר מדד ראסל 3000. השני הוא ה- iShares MSCI USA מינימלי תנודתיות ETF, אם כי יחס ההוצאה שלה הוא כמעט פי ארבעה יותר מאשר SCHB.