משקיעים שמחפשים מלאי זול יחסית, כי יכול לבצע את השוק ב -12 עד 18 החודשים הבאים צריך עכשיו לשקול סיריוס XM אחזקות (SIRI SIRISIRIUS XM Holdings Inc5 35 + 0. 94% Created with Highstock 4. 2. 6 ). וזה לא משהו שהייתי אומר לפני שבועות, במיוחד עם מניות SIRI מתומחרות כרגע ב 43 פעמים הרווחים נגרר, וזה יותר מפי שניים מדד S & P 500 (SPX). אבל הרבה השתנה ב -30 הימים האחרונים.

-> ->

עונש מופרך

מאז שהגיע לשיא 52 שבועות של 4 $. 20, ספקית הלוויינים הלוויינית מניו-יורק ראתה ירידה של יותר מ -7%. עם התנודתיות וחוסר הוודאות שהשתלטו על השוק, מניות SIRI נראות מוכנות לרדת אפילו יותר, ירידה מתחת ל -3 דולר. 90: רמת התנגדות מפתח זה לא ראיתי מאז תחילת אוקטובר. זה מגיע?

קח בחשבון כי במהלך 2015 סיריוס, אשר בדצמבר בדצמבר חתם על חוזה בן חמש שנים עם אישיות הרדיו סופרסטאר הווארד שטרן, לא עשה דבר מלבד לרסק את המנויים של וול סטריט ולהגדיל את ההנחיה שלה, הודות מכירות חזקה U. ס אוטומטי. בנוסף, ביום שלישי הודיעה החברה כי היא הוסיפה מנויים נוספים מהצפוי ב 2015. זה אומר סיריוס הסתיים 2015 עם 29. 6 מיליון מנויים, סימן טוב יותר מ 8% עלייה לשנה (2. 3 מיליון דולר), אשר היכו משלה תחזית של 2 מיליון דולר.

-> ->

הזמן להעלות את הבר

עבור 2016, החברה צפויה כעת להוסיף בערך 1. 4 מיליון מנויים, אשר יביא סך של כ 31 מיליון דולר עד סוף השנה. ואם זה נראה כמו דמות כדור נמוך, זה. כמו Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc174 25 = 1% 01% Created with Highstock 4. 2. 6 ), סיריוס ידוע לשמצה בהנחיית הנחיות אור. לנוכח התנופה המתמשכת של מכירות רכב, שם סיריוס מקבל את רוב המנויים שלה באמצעות ניסויים קידום מכירות, המשקיעים יכולים מודל עבור תוספת 500, 000 נטו מנויים חדשים תוספות ואת הדמות עדיין יהיה שמרני.

החברה גם אמרה כי היא רואה הכנסות של כ -4 דולר. 9 מיליארד דולר, בהתאם להערכות האנליסטים הממוצעים. בהנחה שלי 5000000, המנויים נוספים מתממשים, בשילוב עם עלייה קלה ARPU (הכנסה ממוצעת למשתמש), זה בטוח הפרויקט סך ההכנסות ל $ 5. 1 מיליארד דולר, או כ 4% גבוה יותר מאשר החברה מצפה.

משחקים עם אנליסטים

איך אני יכול להיות כל כך בטוח? סיריוס מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי של שנת 2015, וכבר הודיעה כי היא מצפה לפגוש או תעלה על ההנחיות שנקבעו מראש להכנסות, תזרים מזומנים חופשי ו- EBITDA. אין הפתעות שם. לכן, כאשר החברה כמעט הכפילה את ההמלצה של המנויים שלנו ואת ריסוק מדדים פיננסיים קריטיים אחרים על הלוח - גם לאחר העלאת הדרכה מספר פעמים בשנת 2015 - סיריוס צריך להיות רציני לגבי השקפתו העסקית.

השורה התחתונה

המשקיעים יעשו טוב כדי לקרוא בין השורות ו לזנק על מה הפך להיות הזדמנות לקנות מוצק מניות SIRI. בסביבות 3 $. 90, המניה SIRI מתומחרת רק פי 24 פיסקלי 2016 הערכות של 15 סנט למניה. אמנם זה עשוי להיראות יקר לעומת P / E קדימה של 17 עבור מדד S & P 500, EPS של 15 סנט מרמז על 50% צמיחה שנתית. בהנחה SIRI עושה לנצח את היעד הזה, וזה הימור אני אקח, המניה צריכה להגיע 4 $. 85 ב 12 עד 18 החודשים הקרובים, מתן של כ 25% רווחים.