קרנות נאמנות המסווגות כתיקי הקצאה אגרסיביים מתמקדות במיצוי פוטנציאל הגדלת ההון וההכנסה על ידי השקעה בעיקר במניות המזוהות כפוטנציאל צמיחה גבוה מהממוצע, וכן על ידי שקלול תיק השקעות גדול יותר עם הון עצמי השקעות ופחות עם חוב או השקעות אחרות הכנסה קבועה. בין מניות, אג"ח מזומנים, תיקי אלה נוטים להיות בעל הקצאה גבוהה משמעותית למניות, בדרך כלל 75% עד 90%. זאת בניגוד לתיק השקעות מגוון יותר, שבדרך כלל מקצה לא יותר מ -60% ל -70% מנכסי התיק לשוק המניות. קרנות הקצאה אגרסיביות גם, בממוצע, מכילות אחוז גבוה יותר של מניות בינוניות ומניות קטנות בגלל העובדה כי חברות קטנות יותר מציעות לעיתים קרובות פוטנציאל צמיחה גבוה בטווח הקרוב.

-> ->

התשואות הפוטנציאליות הגבוהות יותר על ההשקעה המוצעות על ידי הקצאת כספים אגרסיבית מלווה בדרך כלל ברמת סיכון גבוהה יותר. לכן, סוג זה של הקרן מתאים יותר למשקיעים עם רמה גבוהה של סובלנות הסיכון.

קרנות הקצאה אגרסיבית בדרך כלל מחזיק תיקי כי הם מגוונים היטב על פני מגזרים שונים בשוק, שכן הכספים אינם מתמקדים בתעשייה, אזור גיאוגרפי או רמת שווי השוק. במקום זאת, הם מתמקדים במלאי פוטנציאלי בעל פוטנציאל צמיחה גבוה, העשוי להיות זמין ממספר רב של מגזרי שוק או מדינות, ויכול להיות קיים בצורה של חברות גדולות, קטנות או בינוניות.

- <- < קֶרֶן. יעד ההשקעה העיקרי של FAMRX הוא עליית ערך מקסימלית לטווח ארוך. מנהל הקרן מקצה 1 דולר. 5 מיליארד דולר בין מניות זרות ומניות מקומיות, אג"ח ושוק כספים שונים והשקעות קצרות טווח אחרות. כפי ששמו של הקרן מרמז, בתנאים רגילים, הקרן היא כ 85% או יותר השקיעו במניות. ההקצאה המינימלית של נכסי הקרן למניות היא 60%. מנהל הקרן בוחר מניות בהתבסס על מספר גורמי ניתוח וערכים בסיסיים המשמשים להערכת מחיר המניה הנוכחי ביחס להערכת החברה לטווח הארוך ולסיכויים לצמיחה. רווחי הון ודיבידנדים, אם בכלל, מופצים מדי שנה.

כ- 15% מנכסי FAMRX מוקצים לכל אחד מהמגזרים הבאים: שירותים פיננסיים, שירותי בריאות, טכנולוגיה ומחזורי צרכנים. קרן פידליטי משקיעה במספר קרנות פידליטי נוספות באמצעות תיקי השקעות מרכזיים של פידליטי, כגון קרן פידליטי המרכזית לבריאות.זה מאפשר לנאמנות קרן נכסי הקרן 85% כדי לקבל חשיפה למספר גבוה בהרבה של מניות מאשר מסומן על ידי הרישום הרשמי של הקרן רק 20 אחזקות. חלק מאחזקות הפורטפוליו הגדולות של הקרן הן אפל, Inc. חברת החשמל הכללית; JPMorgan צ 'ייס & החברה; Google Inc., הן Class A והן Class C; Berkshire Hathaway, Inc Class B; וחברת פרוקטר אנד גמבל. שיעור התחלופה השנתי של הקרן הוא 14% בלבד, והוא נמוך בהרבה מהממוצע בקטגוריה של קרנות הקצאה אגרסיביות.

יחס ההוצאות עבור FAMRX הוא 0. 74%, שהוא מתחת לממוצע עבור הקטגוריה. הקרן מציעה תשואת דיבידנד של כ -14%. התשואה השנתית שלה ל -5 שנים עומדת על כ -88%. FAMRX מדורגת כממוצע מעל לכל סיכון וחזרה.

T. Rowe Price Personal Growth Fund קרן

קרן T. Rowe Price Personal Growth Fund הוקמה על ידי T. Rowe Price ב -1994. קרן זו שואפת לתשואה הגבוהה ביותר לאורך זמן באמצעות מיקוד השקעה עיקרי בצמיחת ההון, משני להתמקד הצמיחה של ההכנסה. המניות מנותחות לצורך הכללה בתיק הקרנות, בהתבסס על בחינה של מדדי הערכה שוויונית, כגון יחס מחיר לרווחים, תשואה להון ורווחים למניה, או EPS, שיעור צמיחה. הקצאה רגילה של הקרן של 1 $ שלה. 7 מיליארד נכסים הוא כ 80% למניות ו 20% לאג"ח, ניירות ערך בשוק הכסף במזומן. בכל תנאי, הקצאת הנכסים של הקרן למניות נופלת בין 70% ל -90%. דיבידנדים ורווחי הון מופצים מדי שנה.

TRSGX משוקלל במידה ניכרת במניות המגזר הפיננסי, המהוות כ -30% מאחזקותיה. טכנולוגיה, שירותי בריאות ומניות תעשייתיות מיוצגים היטב. כ -5% מנכסי הקרן מושקעים בחברות המגזר הקמעונאי הגדולות. האחזקות הגדולות כוללות את אמזון. com, Inc. אמריקן איירליינס גרופ בע"מ; Pfizer, Inc. ויזה, Inc. חברת שירותי האינטרנט הסינית Baidu, Inc. ADR; ואת קרן T. Rowe מחיר מוסדי שוקי הון מתעוררים. מחזור המסחר של הקרן הוא 53% מתון.

יחס ההוצאות עבור TRSGX הוא נמוך יחסית 0. 67%, והקרן מציעה תשואת דיבידנד של 1.31%. The T. Rowe מחיר אישי צמיחה צמיחה קרן יש תשואה שנתית של חמש שנים של 12. 78%, מרוויח את זה 10 הדירוג הגבוה ביותר בקטגוריה אגרסיבי הקצאת הקרן. מורנינגסטאר מעריכה את הקרן כסיכון ממוצע, ומציעה תשואה מתואמת בסיכון גבוה, מעידה על כך שארופה מחזיקה ב -3 שנים בין 1. 33.

וולס פארגו Advantage Capital Capital Builder ADM

היתרונות של וולס פארגו מגוונת בונה ADM קרן, שהושק על ידי וולס פארגו & החברה בשנת 2010, הוא אמיתי ללא עומס הקרן, ללא עומס ולא 12b-1 עמלות. מרגרט פאטל, מנהלת תיקים בכירה בחברת וולס פארגו קפיטל מנג'מנט גרופ, מנהלת את הקרן עם דגש על תשואה כוללת באמצעות עליית ערך והכנסות דיבידנד. בנסיבות רגילות, עד 90% מהקרן של 600 מיליון דולר בנכסים מחויבת למניות, כאשר יתרת קרן הקרן מושקעת בדרך כלל באג"ח קונצרניות שאינן מניבות השקעה.EKBDX משקיעה בחברות מכל רמות היוון השוק. עד למקסימום של 30% מסך נכסיו עשויים להיות מושקעים בהון זר או בניירות ערך. בנוסף, כדי למקסם באופן יעיל יותר את התשואות החיוביות או למזער את הסיכון, הקרן עשויה להשקיע בחוזים עתידיים, אופציות, עסקאות החלף או מכשירי השקעה נגזרים אחרים. היא מפיצה כל רווח הון או דיבידנדים מדי שנה.

מגזרי הטכנולוגיה והתעשייה, בשילוב, מהווים כ -40% מהשקעות ההון של EKBDX. האחזקות העיקריות של הקרן כוללות חברות טכנולוגיה, פיי, קומפני, אמפנול, אדובי מערכות בע"מ; בריאות חברות Actavis plc ו CVS בריאות תאגיד; וכן במגזר הפיננסי, PNC Financial Services Group, Inc שיעור מחזור שנתי של קרן וולס פארגו זה 82%.

יחס ההוצאות עבור EKBDX הוא 0. 95%, מעט מעל הממוצע בקטגוריה של 0. 85%. תשואת הדיבידנד של הקרן עומדת על 16%, והתשואה השנתית לשלוש שנים היא 16%, מה שמביא אותה ל -2% העליונים לקטגוריה.