כמה פעמים החלטת להשקיע בתעשייה ולאחר מכן בילה את הזמן, הן ביסודו והן מבחינה טכנית, כדי לחקור את החברות המובילות בתעשייה, רק כדי לקבל רגליים קרות כאשר הגיע הזמן לשים הזמנת הקנייה שלך? אסטרטגיית המומנטום ידועה היטב כדי להתגבר על מכשול זה.

דוגמאות אסטרטגיה אסטרטגיית המומנטום כוללת מספר דוגמאות לבחירה; סוחר טירון הוא חכם ללמוד כמה דוגמאות אלה ככל האפשר כדי לפתח בסיס קול עבור תוכניות רכישה בעתיד. הנה כמה דוגמאות:

• אינדיקטור כיווני ממוצע (ADX) במגמת עלייה.
• נפח על עליית או נופל.
• התרחשויות ממוצעים נעים במהירות על פני הממוצע האיטי. עם מספר גורמים לזכור, סוחרים טירון צריך לפתח אסטרטגיה על ידי בחינת רמות הסובלנות האישית עם הבנה ברורה של המגמה בשוק. שוקי השור הארוך יביאו את האנשים שהם אמיצים יותר מאותם משקיעים קמעונאיים, שיושבים היום על הצד השני אחרי החלק הגדול ביותר של שוק דוב לשלוש שנים. זה סוג זה של שוק זה יביא את הטוב ביותר משקיע או סוחר אשר מתמקדת אסטרטגיה ויש לו סבלנות כדי לאשר את הקריאות שלה.

-> ->

סוחרים מקצועיים משתמשים לעתים קרובות יותר ממחוון אחד בעבודתם, מכיוון שאף מחוון אחד לא יכול לספק הכל כדי לקבל החלטה קריטית זו לקנות בעיה.

חקר מקרה

נסקור כמה מהדוגמאות המפורטות לעיל של אסטרטגיית המומנטום לבחינת מניות ה- Gap (סימול: GPS )> GPSGap Inc25 71-1 34% > נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ). בתרשים הראשון של "הגאפ", החצים האדומים ממוקמים באיתותי הקנייה הברורים ביותר, הראשון שבהם מתרחש ב -22 באוקטובר 2002, כאשר מחיר המניה נסגר ב -9 דולר. 99. הריצה במהלך השבועות הקרובים תביא את מחיר המניה לרמה גבוהה של 15 דולר. 99, גידול של 62%. החץ השני יושב ב -18 במרץ 2003, כאשר מחיר המניה נסגר ב -14 דולר. 75. סגירת 30 באפריל היא 16 דולר. 67. תרשים נוצר עם השקעה התרשים השני (להלן) מציג עלייה של נפח המסחר היומי החל ב -17 באוקטובר 2002, עם 3, 121, 000 מניות נסחר ואת מחיר הסגירה ב 10 $ . 52. מגמת העליות נמשכת בשבועות הקרובים לשיא של 16, 261, 000 מניות הנסחרות ב -7 בנובמבר, שם מחיר המניה נסגר ב -13 דולר. .42 מגמת עלייה זו עולה בקנה אחד עם תוחלת הממוצעים הנעים בתרשים הראשון, אך חשיבות השימוש ביותר ממחוון אחד באסטרטגיה כלשהי ברורה כעת: מחיר המניה ממשיך לעלות ב - 6 במארס או כ - נפח כבר החלה. אנשים אלה באמצעות רק מחוון נפח היה נשאר בחוץ על הבא הריצה למעלה במחיר המניה.

תרשים נוצר עם השקעה

עכשיו, שני מחוונים לספר שני סיפורים שונים - איזה מהם אנחנו מאמינים ולפעול? הגיע הזמן להזין את המחוון השלישי של אסטרטגיית המומנטום שלנו, ADX, כדי לעזור עם הבלבול.

Chart Created with Tradestation

הסבר פשוט מאוד של ADX הוא כי הוא מודד את כוחה של המגמה הרווחת וכן קובע אם התנועה קיימת בשוק. ה- ADX נמדד בסולם של 0 עד 100. ערך ADX נמוך (בדרך כלל פחות מ -20) יכול להצביע על שוק שאינו מגמה עם נפח נמוך; צלב מעל 20, לעומת זאת, עשוי להצביע על תחילת מגמה (למעלה או למטה). אם ADX הוא מעל 40 ומתחיל ליפול, זה יכול להצביע על ההאטה של ​​המגמה הנוכחית. אינדיקטור זה יכול לשמש גם לזיהוי שווקים שאינם מתפתחים או להידרדרות במגמה מתמשכת. אף כי כיוון השוק חשוב בחישובו, ה- ADX אינו אינדיקטור כיווני.

בהתחשב בהסבר זה, ה- ADX בתרשים של The Gap מראה את עוצמתה הברורה של המגמה בסוף אוקטובר. ב 1 בנובמבר, קריאה ADX הוא 20. 03. עם ממוצעים נעים הראשון המציג את האות לקנות האסטרטגיה שלנו עם נפח גדל באותו זמן, אישור ברור כמו תרשים ADX שלנו עולה מעל 20: סוחרים צריך היה על המניה הזאת.

עם זאת, הבלבול לגבי אם או לא לקנות אות היה ברור נמשך מרס השנה. באותו תאריך, כי ממוצעים נעים כפול מראה איתות קנייה ברורה מאוד, ADX הוא נופל על 18. 64, לאחר חצה מעל 20 סימן בשבוע הקודם. המשקיעים עזב את המניה, אשר מסומן על ידי מגמת הירידה בנפח, ו- ADX מאשרת את המגמה נשבר.

השורה התחתונה

החשיבות של אסטרטגיית המומנטום היא בהבנת הדוגמאות הללו וכיצד היא מספרת לנו מתי והיכן להיכנס לשוק. אישור הוא המפתח, ואם אחריו מקרוב, אסטרטגיית המומנטום מאפשר רווחים גדולים יותר, וחשוב יותר, פיסת נפש גדולה יותר.

רואה: אישור תנועות מחיר עם מתנדים נפח.