בעוד שאובייקטיביות המשקיעים וסובלנות הסיכון הם בסופו של דבר הגורמים החשובים ביותר שיש להדריך את הקצאת הנכסים, ניתן להשוות קרנות נאמנות דומות על בסיס ערכי סיכון / תגמול, כמו יחס Sharpe, כישורים ניהוליים וקביעות, או אסטרטגיית הקרן. ("PUBBX"), קרן ג 'באלי (Utilities), קרן מניות ג' ("MUBX"), GAWX ") וקרנות ה- Rydex Utilities (" RYAUX ") של קרן גוגנהיים השקעות (" RYAUX "), כולן משפיעות לרעה על עמיתים על ערכי הסיכון / הגמול ויחס ההוצאות.

->>

קרן מילר / הווארד תשתיות קמעונאות מחלקה (FLRUX)

קרן מילר / הווארד תשתיות קמעונאות מחלקה מחזיקה מניות כלי עזר מקומיים וזרים מניות תשתית. גישת המחקר הבסיסית של הקרן מכוונת לחוסן פיננסי ולדיבידנדים פוטנציאל ההכנסה. נכון לדצמבר 2015 היו לקרן 42 החזקות, וחמש האחזקות הגדולות היוו 23% 17 מתיק ההשקעות. מורנינגסטאר נתנה לקרן דירוג של שני כוכבים, עם יחס שארפ בקרן של 0. 23, 0. 28 ו- 0. 28 לשלוש, חמש ו -10 שנים תקופות שהסתיימו במרץ 2016, בהתאמה, לאחר פיגור במגזר השירותים מְמוּצָע. יחס ההוצאות של הקרן ל -198% הוא גם מעל הממוצע, אשר מקטין את התשואות נטו.

- MAD Utilities Fund B Class (MMUBX)

קרן MFS Utilities Fund מחלקה B מספקת חשיפה לחבילות בינלאומיות ומניות תקשורת, אם כי 75% מתיק הנכסים שלה מרוכזים בנכסים בצפון אמריקה, מרס .2016 הקרן מיועדת לירידת ערך על ידי המשך השקעות עם פוטנציאל צמיחה חזק. בסוף פברואר 2016 היו לקרן 92 אחזקות, ו -10 האחזקות הגדולות היוו 33% 7% מסך שווי התיק. מורנינגסטאר העניקה לקרן דירוג דו-שלבי, עם יחס שארפ של הקרן ל -0. 21 ו -0.4 ל -3 ו -5 השנים שהסתיימו במרץ 2016, בהתאמה, לאחר הפיגור הממוצע של המגזר. שיעור ההוצאות של הקרן עומד על 74% גם בקרב עמיתים.

->

פוטנאם גלובל Utilities הקרן Class B (PUTBX)

קרן פוטנאם גלובל Utilities Class B מספק חשיפה לחשמל העולמי, מים, גז ושירותי אחסון חשמל. האסטרטגיה של הקרן מתבטאת בראיית מאקרו עולמית ובמחקר בסיסי. נכון לפברואר 2016, היו לה 31 אחזקות, מהן 10 הגדולות מייצגות 58. 37% מתיק ההשקעות שלה, אשר עושה עלייה בסיכון הריכוז. קרוב ל -70% מנכסי הקרן מוקדשים לכלי עזר חשמליים ולמניות רב-תועלת. מורנינגסטאר העניקה לקרן דירוג של כוכב אחד, והיחסים בין קרן שארפ ל -0.38, 0. 2 ו- 0. 13 על פני שלוש, חמש ו -10 שנים תקופות שהסתיימו במרץ 2016, בהתאמה, באופן משמעותי נגרר הממוצע במגזר, עם תשואות בפיגור נגרר על המדד למרות מדדי תנודתיות דומה. 1. 1.% הוצאה יחס גבוה יותר מאשר הממוצע בקטגוריה.

GABELLI Utilities Fund מחלקה C (GAUCX)

קרן השירותים של גאבלי מחלקה C מספקת חשיפה למגוון רחב של שירותים ומניות תקשורת, כאשר חברות זרות מהוות חלק קטן מאוד מתיק ההשקעות שלה. הקרן מכוונת הן לגידול בהון והן בהכנסות דיבידנד. אף כי תיק ההשקעות שלה מרוכז בכבדות במגזר אחד, חמשת האחזקות המובילות מכילות רק 17% מסך התיק, דבר המצביע על גיוון משמעותי בתוך היקפי ההשקעות הצרים. מורנינגסטאר העניקה לקרן דירוג של שני כוכבים, כאשר נתוני הסיכון / תגמולים עוקבים אחר ממוצעים דומים. יחס ה - Sharpe של הקרן ל - 0. 5 ו -0.88 פיגר את יחסי הסקטור של הסקטור לתקופות של שלוש וחמש שנים שהסתיימו במרץ 2016, בהתאמה. 2. 14% יחס ההוצאות שלה הוא גבוה מספיק כדי להקטין את התשואות יותר מאלו של מתחרותיה.

Rydex Utilities קרן דרגה H (RYAUX)

Rydex כלי עזר הקרן מחלקה H מניות חשוף בכבדות על חשמל ושירותים רב מניות, המהווים 46% ו 30% של תיק, בהתאמה. רק 16%. 3% מהתיק התקיים בחמשת הפוזיציות הגדולות, נכון לפברואר 2016, דבר המצביע על גיוון גבוה יחסית במגזר השירותים. הקרן אינה מציגה דגלים אדומים ברורים כאשר בוחנים את קביעות הניהול או את ביצועי הקרנות, אך המשקיעים עשויים להיות זהירים לגבי מדדי הסיכון שלה. מורנינגסטאר דירגה את הסיכון הגבוה של תיק ההשקעות של הקרן ביחס לקטגוריה שלה, ומדד הביטא של הקרן היה גבוה משמעותית מהממוצע המשוקלל על פני שלוש השנים שהסתיימו בחודש מרץ 2016. המשקיעים שרכשו מניות של קרנות נאמנות, ביתא, ולכן התנודתיות של הקרן לשלוש שנים מתחייבת להתחשב.