Created with Highstock 4. <6 ) עוקב אחר הביצועים של מדד ה - CRSP בארה"ב. הקרן החזירה כ -23% מאז היווסדה בשנת 2001. הקרן היא מדד שווי שוק משוקלל, אשר מודד את כל שוק המניות המשקיעים. הוא כולל חברות קטנות, בינוניות וגדולות. הקרן מנוהלת באופן פאסיבי ומשתמשת באסטרטגיית הדגימה.

הקרן יש מעל 3, 800 מניות בתיק שלה, סכום מסיבי של ETF. שווי השוק החציוני של אחזקות הקרן הוא 51 דולר. 1 מיליארד דולר. היחס בין המחיר לרווח (P / E) של האחזקות הוא 21. 9, עם יחס מחיר-ספר (P / B) של 2. 8. יחס P / E לוקח את שווי השוק הנוכחי של חברות "מניות מחולקות ברווח למניה (EPS). יחס ה - P / B מביא את מחיר המניה בחלוקה לסך ההתחייבויות בניכוי נכסים והתחייבויות בלתי מוחשיים.

- 9 ->

הסקטור הפיננסי הוא בעל הניקוד הגבוה ביותר בקרן ב .8% - 9% ולאחר מכן ענף הטכנולוגיה עם משקלו של. ענף הבריאות נמצא במקום השלישי עם משקלו של 14%, כאשר שירותי הצריכה משקלים 13%. אפל (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc 174 25 + 1 01%

Created with Highstock 4. 2. 6 ) היתה החזקה הגדולה ביותר נכון ליוני 2015 עם משקל של 2%, ואחריו אקסון מוביל (XOM) עם 1. 5% שקלול. מיקרוסופט (MSFT) היתה בעלת המניות השלישית בגודלה עם שקלול של 1.4%, בעוד ש- Google (NASDAQ: GOOG GOOGALFABETT INC1, 025. 90-0 64% Created with Highstock 4. 2. 6 ) היתה החזקה הרביעית בגודלה עם שקלול של 1. 3%. 10 האחזקות המובילות היו בעלות משקל כולל של 14%. -> תכונות

ואנגארד סה"כ שוק המניות ETF היא קרן פתוחה שהונפקו על ידי ואנגארד וייעץ על ידי ואנגארד הון השקעות הקבוצה. הקרן היא קרן אינדקס פאסיבית, ולכן יש לה יחס הוצאה נמוך להפליא של 0. 05%. זה נמוך ב -95% מממוצע ההוצאה של קרנות דומות. לקרן שיעור תחלופה נמוך מאוד של 2.9%, כלומר יש עלויות עסקה מוגבלות לשינוי אחזקות הקרן. יחס ההוצאה אינו כולל עמלה או עמלת תיווך אחרת. יחס ההוצאות הנמוכות מועיל למשקיעים ארוכי טווח בקרן.

המניות נסחרות בסביבות 109 דולר בחודש יולי 2015. לקרן יש נפח יומי ממוצע של 2. 56 מיליון מניות, דבר המצביע על כך שיש הרבה נזילות בתעודה הסלולרית. מניות VTI נסחרות בבורסת ניו יורק. משקיעים יכולים לקנות מניות ללא עמלה באמצעות ואנגארד שירותי ברוקראז '.

התאמה והמלצות

VTI היא קרן מגוונת ביותר.כמות החזקות גדולה שלה משקפת את היקום כולו של ניירות ערך U. S להשקעה. לקרן יש חשיפה למניות קטנות, אשר יכולות להיות תנודתיות יותר מאשר אחזקות בינוניות או גדולות. הקרן יש בטא של 1 בהשוואה לשוק גדול יותר. לקרן חשיפה לסיכון שיטתי, המהווה את הסיכון הגלום בכל השוק. ירידה גדולה יותר בכלכלת ארה"ב או בכלכלה העולמית עלולה להשפיע על ערכה של הקרן. עם זאת, לקרן יש סטיית תקן תלת-שנתית של 9%, 8%, שאינה תנודתית מאוד. סטיית התקן היא מדד לפיזור התשואות של הקרן.

הקרן ביצעה גם לאחרונה בעקבות השור גדול לרוץ במניות. ל- VTI יש תשואה של שנה אחת של 7. 2% עם תשואה של חמש שנים של 17% 57. לקרן יש יחס מוצלח של שארפ של 2. 29.

ETF זה הוא נכס טוב להחזיק בתיק צמיחה, שכן הוא משקף את היקום גדול יותר של מניות U. S. בקופה אחת בעלות נמוכה. המשקיעים צריכים לכלול נכסים אחרים שאינם תואמים את שוק המניות, כך שהם יכולים לאזן את תיקי ההשקעות שלהם. על פי העקרונות של תיאוריית התיק המודרני, החזקת נכסים שאינם מתואמים יכולה לסייע בהקטנת הסיכון בתיק.