מניות של וול מארט חנויות, Inc (NYSE: WMT WMTWal מארט חנויות 89. 68 + 0 99% Created with Highstock 4. 2. 6 >) מתאימים למשקיעים שמרניים המבקשים הגנה ראשונית והכנסות שוטפות מדיבידנדים. הם מתאימים גם למשקיעים בעלי ערך, או למשקיעים המעדיפים מניות עם מחירי מניות נמוכים ביחס לרווחי החברה ולשווייה בספרים. - 9 ->

קביעת התאמת המניות למטרות הפיננסיות שלך מחייבת ניתוח יחסים ספציפיים מתוך הדוחות הכספיים של החברה והשוואה בין יחסים פיננסיים אלה לבין מדדים אחרים לחברות בתעשייה. היחסים הפיננסיים לשפוך אור על הכיוון של החברה, ההסתברות שלה להישאר ממס, ואם המניות שלה הוא overvalued, undervalued או מוערך בדיוק.

יחס מחיר לרווחים

יחס רווחי (P / E) הוא היחס הפיננסי העיקרי שאנליסטים יסודיים משתמשים בו כדי להעריך את מלאי החברה. היחס משווה את מחיר המניה לרווח למניה (EPS). ממוצע P / E יחס משתנה לפי התעשייה, אבל על פני הלוח, הוא סביב 15.

וול מארט של P / E יחס הוא 13. 2. זה מתחת לממוצע, וזה פחות ממחצית של היריבה P של Costco / E של 28. 1. המתחרה הגדולה של החברה, יעד, יש גם יחס P / E של 13. 2. זה מצביע על כך וול מארט הוא משחק קיימא עבור משקיעים ערך. לכל הפחות, המניה לא נראה overvalued על בסיס הרווחים.

יחס מחיר למחיר

יחס המחיר למחיר (P / B) משווה את שווי השוק של החברה, אשר מכתיב מה שבעלי המניות משלמים לבעלות על החברה, לערכו הפנקסני , אשר מכתיב מה החברה באמת שווה מבחינה חשבונאית.

המשקיעים ערך כמו לראות יחס P / B מתחת 3. יחס P / B מתחת 1 מציע מציאה מציאה קיצונית. וול מארט של יחס P / B הוא 2. 4, לעומת 3. 1 עבור יעד 6 עבור Costco. שוב, וול מארט מראה מאפיינים של ערך טוב לקנות טוב.

תשואה על ההון

תשואה להון (ROE) מבטאת רווח נקי מההון העצמי. ROE של החברה מהווה אינדיקציה מצוינת לאופן היעילות של צוות הניהול שלה. משקיעים מתמצא רוצה לראות כי ההנהלה הוא מסוגל לשאוב את ההון העצמי של החברה לרווחים חזקים. לפיכך, ROE גבוה יותר הוא בדרך כלל ROE טוב יותר.

ערכי ROE מעל 10% נחשבים חזקים; ROE מעל 25% נחשב מעולה. וול מארט של ROE עומד על בריאות 18. 6%. המתחרים שלה גם הפכו מספרי ROE חזקה; היעד של ROE מגיע ב 19. 3%, בעוד ROCO של Costco הוא 20. 2%.

יחס החוב / הון

אפילו חברה בוגרת, רווחית יושבת במצב פיננסי קל אם היא לא יכולה לנהל את החוב שלה. המיתון ואת downturns בשוק לחשוף חברות שהיו פזיז מדי עם ניהול החוב שלהם.יחס החוב / הון (D / E) מבטא את סך החוב של החברה כאחוז מההון העצמי שלה. באופן אידיאלי, החוב של החברה צריך להיות נמוך יותר העצמי שלה, כלומר D / E יחס של מתחת 100% עדיף.

וול מארט של D / E יחס הוא 64. 2%, המציין רמה בריאה של החוב. לעומת זאת, יעד של D / E של 96. 5% עולה החוב שלה הוא קרוב מקרוב לעקוף את ההון העצמי שלה. Costco של D / E יחס עומד מרשים 55. 3%.

יחס שוטף

יחס שוטף של החברה מודד את יכולתו לשלם את חובותיו השוטפים, המוגדרים כאלו המגיעים תוך שנה. היא עושה זאת על ידי השוואת התחייבויותיה השוטפות של החברה לנכסיה השוטפים, דהיינו אלה הניתנים להמרה במזומן תוך שנה או פחות.

הנוסחה היא רכוש שוטף מחולק בהתחייבויות שוטפות. מומלץ ערך של 1 ומעלה. משקיעים רבים ערך לשקול 1. 5 להיות יחס אידיאלי הנוכחי. היחס השוטף של וול-מארט מגיע לשפל נמוך ב -0.92. היעד הוא 1. 1, וקוסטקו הוא 1. 03.

לכל שלוש החברות יש יחסים שוטפים בסביבות 1, וההבדל ביניהם אינו משמעותי. בעוד יחס קצת גבוה יותר הנוכחי יהיה טוב לראות מוול מארט, יחסים פיננסיים אחרים שלה מציעים ביטחון כי חובות לשלם לא צריך להוות בעיה לחברה.