דודג 'קוקס היא אחת החברות הבולטות לניהול עושר בתעשיית הקרנות. צוות הניהול הארוך שלה יש לפחות 20 שנות ניסיון בתעשייה. החברה נוטה לגישה שיתופית עם תהליך יצירת רעיונות רחב. בניגוד לחברות ניהול נכסים אחרות, מנהלי Dodge & Cox מושקעים גם הם בקרנות שלהם ויש להם תמריץ חזק למקסם את התשואות של בעלי המניות. Dodge & Cox הוכרה פעמים רבות על ידי Morningstar כחברה למופת, ואת הכספים שלה זכו גולד אנליסטים דירוגים ארבעה כוכבים ומעלה הדירוגים הכולל.

-> < תמהיל הון עצמי וניירות ערך. שלא כמו קרנות אחרות בקטגוריית ההקצאה המתונה, הקרן לא לוקחת מניות טיפוסיות של 60% ו -40% אג"ח. הנהלת הקרן נוקטת בגישה אופורטוניסטית יותר, והיא יכולה להחזיק בכל מקום בין 25% ל -75% מנכסיה במניות. בשנת 2015 הקצתה הקרן כ -60% מנכסיה במניות, ואילו האג"ח הקצו 30%. הקרן בדרך כלל מחזיקה במניות גדולות באיכות גבוהה, בעוד אחזקות האג"ח שלה הן בעיקר של השקעה בכיתה. לקרן יש ריכוז מסוים של החזקות בחברות שירותים פיננסיים עם הקצאה של כ -27%.

בעוד תשואות הקרן מתאימות לאלה של עמיתיה, הגישה האופורטוניסטית שלה בהתייצבות הון גבוהה יותר יוצרת תנודתיות גבוהה יותר. בין 2005 ל 2015, הקרן הוכיחה תשואה שנתית ממוצעת של 76% ו -13%. סטיית תקן של 36%, שהביאה לשיעור שארפ של 10 שנים של 0. 40. עם זאת, , תהליך השקעה עקבי ועמלות נמוכות, הקרן זכתה בדירוג אנליסטים מזהב ובדירוג 4 כוכבים בסך הכל ממורנינגסטאר בקטגוריית ההקצאה המתונה. הקרן קיבלה דירוג של חמישה כוכבים לתקופות של שלוש וחמש שנים, כמו גם דירוג של שלושה כוכבים עבור הביצועים שלה ל -10 שנים.

-> < 8 מיליארד דולר של AUM ומשקיעה בתיק מגוון של מניות רגילות גדולות, המציגות מאפייני ערך. בקרן יש עודף משקל במניות טכנולוגיות מידע ושירותים פיננסיים, על 25 ו -27%, בהתאמה. הנהלת הקרן ידועה בהתייחסות למשרות מנוגדות במניות נחותות שלפעמים משלמות היטב. שיעור התחלופה של הקרן 17% הופך אותו לאחד הנמוכים ביותר בקטגוריית הערך הגדול, מה שהופך את הקרן מאוד מס יעיל.

Dodge & Cox Stock Fund משתמשת בגישת השקעה עקבית, שמציגה ביצועים טובים יותר על המדדים העיקריים, כגון מדד S & P500 ומדד הערך של Russell 1000, בטווח הארוך.הקרן הראתה תשואה שנתית ממוצעת של 69% ו -17% סטיית התקן של 64% מ -2005 ל -2015, וכתוצאה מכך יחס של 0.3% ל -10 שנים. הקרן קיבלה דירוג אנליסטים של זהב וארבעה כוכבים בסך הכל בדירוג של שלוש וחמש שנים ממורנינגסטאר, וכן בדירוג של שלושה כוכבים ל -10 השנים האחרונות. לקרן יש יחס נמוך מאוד של 52% בהוצאות נטו וללא חיובים.

דודג '& קוקס הכנסה קרן

עם $ 43. 1 מיליארד AUM, דודג 'קוקס קרן הכנסה מבקש הכנסה שוטפת גבוהה ויציבה על ידי השקעה בתיק מגוון של ניירות ערך הכנסה קבועה באיכות גבוהה. זה בדרך כלל לוקח עמדות גבוהות יותר של אג"ח קונצרני לעומת עמיתים שלה בקטגוריה אג"ח לטווח בינוני. בעוד שלפחות 50% מנכסי הקרן יש דירוג AAA, 31% מאחזקות האג"ח שלה מדורגות ב- BBB. הקרן יש ממוצע משך של 4. 34 שנים ו 3. 47% 30 יום התשואה SEC.

כמו קרנות Dodge & Cox אחרות, קרן ההכנסה של Dodge & Cox מעסיקה גישת השקעה שנבנתה בזמן, ופועלת לאורך זמן. הקרן יצרה תשואה שנתית ממוצעת של 5. 02% ו -3.8% סטיית התקן מ -2005 עד 2015, תוך הפקת יחס של 0. 99 Sharpe. מורנינגסטאר העניקה לקרן דירוג אנליסטים מזהב וארבעה כוכבים בסך הכל בשלוש, חמש וחמש שנים של דירוגים בקטגוריית האג"ח לטווח הבינוני. לקרן אין עמלות עומס והיא מגיעה עם יחס נמוך מאוד של 44% בהוצאות נטו.