סוחרי המט"ח, מתוחכמים וחדשים כאחד, ממקדים את אסטרטגיות המסחר שלהם על אינדיקטורים טכניים - ממוצעים נעים ומגמות - כאשר המסחר האירו או הלירה שטרלינג. ו, הם לעתים נדירות להעיף מבט בשווקים אחרים רמזים נוספים בכיוון השוק. אבל, אלה בשווקים אחרים יכולים לפעמים להחזיק את המפתח למצב רווחי או לאבד את המסחר בשוק המט"ח.

-> ->

מדריך: מדריך המט"ח Ultimate

במשך שנים, מנהלי כסף מקצועי יש להסתכל על השווקים המשניים לאשר עמדה. באמצעות תוכניות תרשימים מתקדמות, אנשי מקצוע אלה יכולים לראות קשרים בין שווקים מסוימים - גילוי תנועות בין השקעות באותו כיוון או אחר. כמה מתאמים אלה ידועים בדרך כלל בשוק - הנפט הגולמי והדולר הקנדי או החוזים העתידיים זהב והדולר האוסטרלי. כמו כן, חלקן אינן כה נפוצות - כמו שער החליפין של היין היפני / היפני והשיעור הקצר על אג"ח ממשלתיות יפניות.

בואו לקחת הצצה מהירה על כמה שווקים אחרים שיכולים להציע תובנות פוטנציאל מהלכים בשוק המט"ח.

חפש תשואות בונד
תאמינו או לא, מטבע ושוקי האג"ח קשורים מאוד.

הכיוון של שני נכסי ההשקעה תלוי במידה רבה בסביבה הכלכלית של המדינה ובמדיניות המוניטרית. אם המשק יראה כוח, המשקיעים הגלובליים יקנו אג"ח המוצעות על ידי מדינה מסוימת - תמיד מחפשים שיעורי תשואה גבוהים ויציבים. זה יגרום הביקוש למטבע של המדינה כדי להגדיל, ובכך להעריך את הערך של המטבע. המשקיעים הגלובליים המעוניינים להשקיע במדינה (ובתשתיותיה) יצטרכו תמיד לפעול במטבע של המדינה. הם הולכים יד ביד.

זו הסיבה מדוע מנהלי כספים יראו דפוסי תשואה לטווח קצר האג"ח לאישור המגמה להרכיב בשוק המטבע. תנועה בנכס אחד יכולה לנבא או לאשר את המעבר בנכס אחר. (גלה מה הדרכים הנפוצות האלה כדי שתוכל להימנע מהם - ואת ההפסדים הבאים> בדוק למעלה 8 דרכים לאבד כסף על בונד .)

צמד מטבעות אחד המציג את הקשר הזה הוא דולר ארה ב "/ שער ין יפני. בשוק המט"ח צמד המטבעות של USD / JPY נע בסנכרון יחסי עם הערות ממשלתיות קצרות טווח ביפן - ובמיוחד בשנתיים של יפן. בתרשים 1, אנו יכולים לראות את הדפוס היה חזק במיוחד במהלך רוב 2010. במהלך הזמן הזה, ספקולציות בשוק היה צדדית עם ייסוף היפני. עם רמזים להתחדשות עולמית, היצואנים היפנים התאוששו מהר יותר ממקביליהם בארה"ב, דבר שהוביל לצמיחה גבוהה יותר ביפן.כתוצאה מכך, המשקיעים הגלובליים הימורים על לקוחות פוטנציאליים טובים יותר באסיה השקיעו בחוב היפני לטווח קצר. הביקושים סייעו להגביר את הייסוף של היין היפני מול הדולר האמריקאי ממאי עד ספטמבר 2010.

איור 1

מקור: בלומברג

עתידיים על מטבעות
מכשירים נגזרים - כמו עתידיים על מטבעות - גם הם מאששים מגמות קצרות טווח בשערי חליפין.

בשוקי המניות, ברוקרים המניות והסוחרים ייראה לקראת נפח השוק המאשר המומנטום. סוחרי המטבעות, במקום זאת, ישתמשו במטבע פתוח ריבית פתוחה לאמוד את הביקוש של השוק למטבע מסוים. זה סוג של מידע ניתן להשתמש כדי לחזות את הביקוש העתידי לא רק מטבעות, אלא גם סחורות.

למרות שכמה אנליסטים או אסטרטגנים מסתכלים על עסקאות לא מסחריות ומסחריות - המפתח הוא להסתכל על מיקום לא מסחרי. מיצוב לא מסחרי נעשה בדרך כלל על ידי ישויות כי הם ספקולציות בשוק. הטריק כאן הוא לראות את הביקוש העצורה במטבע מסוים המאשר או רמז לכיוון פוטנציאלי בשוק (א 2 חודש הריבית פתוח גבוה הדולר האוסטרלי). לדוגמה, ריבית משמעותית במטבע פירושה שחלק ניכר מהשוק נמצא בצד אחד של השוק - מה שהופך את התוצאה ההפוכה ליותר סבירה. אם כל סוחר הוא שורי או ארוך בשוק, מה קורה כאשר כולם רוצים למכור? (שוק המט"ח הוא לא הדרך היחידה למשקיעים ולסוחרים להשתתף בשוק המט"ח.)> ביום 19 בדצמבר 2010, הדובי האירו הגיע לשיא משמעותי של 90 יום. הסוחרים הימרו על חוזק הדולר כאשר משבר החוב של האיחוד האירופי השתהה, והסוחרים הללו היו עתידיים בחוזים עתידיים של האירו. זה tilbit בקנה אחד עם הצמד EUR / USD נופל לרמה תמיכה טכנית של $ 1. 3080. זמן קצר לאחר שהגיע לרמה, הסוחרים החלו לקחת רווחים - מה שהוביל לשינוי של הרגש. חוזק היורו המשיך בימים שלאחר איתות שורי עלה - יצירת תשואה של 10% עבור longs האירו.

איור 2

מקור: Intellicharts FX

אשראי שוק החלפה ברירת מחדל

שוק לא ידוע יחסית, חילופי אשראי ברירת המחדל או מכשירי CDS יכול להיות נהדר להראות סנטימנט לטווח ארוך עבור מטבעות בודדים.
הצגת ושימוש נרחב ב -14 השנים האחרונות, חוזי ברירת המחדל של האשראי הם חוזים המגנים על עמדת הקונה כנגד אירוע אשראי פוטנציאלי. לדוגמה, מנהל כספים יכול להבטיח את האשראי של 100 מיליון דולר באג"ח ממשלתיות יפניות על ידי תשלום פרמיית ביטוח. במקרה של מחדל או משבר חוב, מנהל הכספים יוכל להחזיר את ערכם של איגרות החוב שלהם. לכן, בדומה לחוזים עתידיים על מטבעות, חוזי חילופי אשראי הם דרך מצוינת לספר עד כמה השורי או הדובי בשוק הוא על מטבע מסוים.

במהלך משבר החוב של האיחוד האירופי בשנת 2010, חילופי ברירת המחדל של האשראי אישרו את הסלידה של השוק לנכסים אירופיים - חוזי ברירת המחדל של אשראי (או את עלות הביטוח) שנורו לשיאים.מדינות תעשייתיות כמו ארצות הברית ובריטניה, כיום, נהנות משיעורי החלפה של 50 נקודות בסיס בממוצע. שיעורי ההמרה היוונית היו מעל 15 פעמים אלה שיעורי במהלך משבר החוב. ההבדלים המהותיים בין שיעורי חילופי האשראי אישרו את המוכרים הדובים ביורו כשהמטבע צנח ב -20% תוך פחות מ -5 חודשים.

מסקנה

כאשר נעשה שימוש נכון, אלה אינדיקטורים בשוק יכול להוסיף אישור גדול עסקאות בודדות - הגדלת התשואה הכוללת ההשקעה. עם קישוריות מוגברת של השווקים הגלובליים בימים אלה, היא משלמת להבין את קשרי השוק. וזה, זה עוזר למשקיעים להרוויח מאוד מהם. (הרבה מטבעות צולבים של מטבעות ספוטיים אינם נסחרים זה מול זה באופן ישיר.כאן זה עובד> בדוק את
מטבע קרוס טריאנגולציה )