הקרן האמריקאית וושינגטון מוטואל A (AWSHX) היא קרן צמיחה והכנסה מחטיבת הקרנות האמריקאיות של Capital Group. Capital Group, שנוסדה בשנת 1931, היא מנהלת נכסים בבעלות פרטית, הממוקמת בלוס אנג'לס, קליפורניה. לחברה נכסים מנוהלים (AUM) של יותר מ -1 דולר. 39 טריליון ליום 31 בדצמבר 2015. היא מציעה מגוון של שירותי ניהול וייעוץ פיננסי לתאגידים, תוכניות פנסיה, משקיעים פרטיים ואנשים בעלי הון עצמי גבוה. קרן קרנות הנאמנות של הקרן האמריקנית היא החטיבה הוותיקה ביותר של Capital Group ובסיס עסקיה. קרנות הנאמנות משווקות באופן בלעדי באמצעות ברוקרים ויועצים פיננסיים.

-> ->

ניהול תיקי השקעות

הקרן האמריקאית וושינגטון מוטואל א 'כוללת שבעה מנהלי תיקים הנתמכים על ידי צוות אנליסטים. למנהלי התיקים יש בממוצע 8 שנות ניסיון עם הקרן וממוצע של 25 שנה בקבוצת Capital Group. מנהלים עוקבים אחר הפילוסופיה הבסיסית של קבוצת ההון של השקעות ערך ושימור הון. עם זאת, סגנון ייחודי של ניהול תיק מבטיח כי כל הסגנונות של ניתוח השקעות, כולל כמותי ואיכותי, משמשים.

American Funds משתמשת בגישת צוות כאשר דנים בהשקעות אפשריות וגישה אינדיבידואלית כאשר מדובר בעצם בהשקעות. תיק הקרן מחולק למספר מנות, וכל מנהל תיקים מקבל החלטות אישיות על איך להשקיע את החלק שהוקצה. אנליסטים שעובדים עם מנהלי תיקים מקבלים גם חלק מהנכסים להשקעה לפי הצורך. התיאוריה היא שאם כל אדם משקיע על פי הרעיונות הטובים ביותר שלו, כל התיק נהנה.

-> ->

מאפייני תיק

מנהלי הקרן אינם משקיעים בחברות שממוקדות בעיקר בתעשיות האלכוהול או הטבק. לקרן יש מטרה לספק צמיחה בהון יחד עם זרם הולך וגדל של הכנסות. הקרן משקיעה כמעט כולה בניירות ערך של ארה"ב. חברות.

האחזקה הגדולה ביותר של הקרן היא Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 47 + 0 39% Created with Highstock 4. 2. 6 ) שבו השקיעה 5% מהנכסים נטו. הקרן מושקעת ב -137 חברות אחרות, עם 32% 4% מהנכסים נטו מרוכזים ב -10 האחזקות המובילות. 53. 9% מהנכסים נטו מחולקים באופן שווה בין המגזר הפיננסי, התעשייתי, טכנולוגיית המידע והסקטור הצרכני. הקרן יש בטא של 0. 90 שיעור מחזור תיק של 24%.

Class A מניות (AWSHX)

AWSHX, מציין את מניות Class A של הקרן. למניות Class A יש עומס מכירות חזיתי.עומס המכירה מתחיל ב -5.5% וירידות, בהתאם לכמות המשקיע בקרן, עד שיגיע ל -0% בהשקעה של 1 מיליון דולר. הקרן גם יש יחס ההוצאות של 0. 58%, המהווה כמחצית דמי הממוצע עבור צמיחה והכנסה קרנות. דמי המכירה ואת 12b-1 דמי של 0. 25% משמשים לפצות יועצים פיננסיים ברוקרים.

ביצועים

הקרן יש דירוג מורנינגסטאר של ארבעה כוכבים, והוא מדורג כסיכון בינוני. נתוני הביצועים מבוססים על נתונים שדווחו ליום 31 בינואר 2016, והם מבוססים על התשואה על שווי הנכסים נטו (NAV) ועל עומס המכירות המלא.