BlackRock (סימול: BLK BLKBlackRock Inc475 61-0 73% Created with Highstock 4. 2. 6 ) הוא מנהל הנכסים הגדול בעולם עם $ 4. 6 טריליון נכסים בניהול (AUM), נכון ל -31 בדצמבר 2015. BlackRock נותנת חסות לקרנות נאמנות פופולאריות רבות ולקרנות נסחרות (ETF). Morningstar נותן דירוג 5 כוכבים ל 16 של קרנות נאמנות של BlackRock, 14 מהם רק קיבל את הדירוג עבור מניות Class מוסדיים. מניות מסוג מוסדי זמינות רק בהשקעות של למעלה ממיליון דולר או למשקיעים בתוכניות פנסיה מסוימות.

-> ->

BlackRock Event Driven Equity Fund משקיע מניות (BALPX)

קרן BlackRock Event Driven Equity מחפשת צמיחה ארוכת טווח של הון. זוהי קרן ניטרלית בשוק המספקת תשואה המבוססת על שיעור אמת מידה. אמת המידה מתבססת בדרך כלל על שיעור קצר של T-Bill, וקרנות משקיעות מכפיל של הסמן. זה קרן benchmarks עצמה נגד שער המדד בשוק של ממוצע 1000 ראסל. באמצעות אמת מידה שונה יכול לזרוק את הקטגוריה של Morningstar ו לגרום דירוג לא מדויק.

הקרן משקיעה בחברות שאינן מבוססות על תנאי השוק הכלליים. הקריטריונים העיקריים הם להשקיע בחברות שיש להם פוטנציאל להעביר מחיר המניה מבוסס על אירוע מסוים. אירועים אלה כוללים מיזוגים, שינויי ניהול, ארגון מחדש של חברות או spinoffs. הקרן רשאית להשתמש במגוון ניירות ערך לרבות מניות רגילות, מניות מועדפות וניירות ערך המירים להשגת יעדיה. מנהלי תיקים יכולים להשקיע זמן רב או קצר, תלוי איך הם מאמינים כי מחירי המניות יעברו.

יש כמה סיבות מדוע הקרן הזו לא יכול להיות מתאים למשקיעים רבים. ראשית, יש לה יחס גבוה 1. 69% הוצאה. שנית, בעוד זה עולה בביצועיו על שיעורי T-bill, זה underperforms את ראסל 1000 benchmark. בקרן יש תשואה שנתית כוללת של 12% 6% מעל שלוש שנים ו -11%. במשך חמש שנים, ואילו מדד ראסל 1000 חזר 15. 01% ו -12% 44% מעל אותה תקופה. המשקיעים יכולים גם להתמודד עם דמי מכירות של עד 5. 25%, אשר עוד erodes חוזר. המשקיעים המוסדיים משלמים שכר נמוך במקצת ולא עומס מכירות.

קרן הקצאת היעד של BlackRock 40/60 היא קרן שמרנית בעלת הקצאה של הכנסה שוטפת והערכת הון עם הטיה כלפי הכנסה. הקרן משקיעה 60% מהנכסים נטו בהכנסה קבועה ו -40% במניות. זה לא ממש לקנות ניירות ערך; במקום זאת, היא קרן של קרנות. מנהלי תיקים משקיעים בקרנות סל או קרנות נאמנות אחרות של BlackRock.

התשואות הן טובות, אבל יחס ההוצאות גבוה 1. 7%, הכולל 1% 12b-1 דמי שמשלם עבור קרן השיווק. בקרן יש תשואה שנתית כוללת של 7. 26% מעל שלוש שנים ו - 34% מעל 5 שנים. המניות המוסדיות אין 12b-1 בתשלום וחזר 8. 45% ו -7. 54%. המניות המוסדיות הן בחירה טובה עבור תוכנית הפנסיה של המשקיעים, אבל פוטנציאל הרוכשים C לשתף צריך לעשות השוואות עם קרנות אחרות, כדי למנוע את גרור את 12b -1 עמלה מעבירה על ההחזר.

BlackRock קרן הון מאוזנת מניות מוסדיות (MACPX)

BlackRock Balanced Capital Fund היא קרן הקצאה מתונה המבקשת תשואה כוללת. לקרן יש לפחות 25% מהנכסים בניירות ערך, ו -25% בניירות ערך קבועים, כאשר 50% הנותרים מאוזנים על ידי ארבעת מנהלי התיק של הקרן, בדרך הטובה ביותר להשגת מטרת הקרן. היתרה היא 60% מניות ו 40% הכנסה קבועה, נכון לינואר 2016.

הקרן יכולה להשקיע במגוון של ניירות ערך כגון מניות רגילות, מניות מועדף, מגובי משכנתאות ניירות ערך (MBS) וחוב החברה. עם זאת, נכון ל -31 בדצמבר 2015, 59. 86% מהנכסים נטו הושקעו בקרן BlackRock Large Cap Core ו- 36. 41% הושקעו בקרן BlackRock Total Return. לקרן יש יחס של 66% בהוצאות ותשואה שנתית כוללת של 10%. 27% מעל שלוש שנים ו -9% מעל 5 שנים. הקרן מציעה גם מניות Class A ו- C, אשר יש תשואות נמוכות יותר עקב דמי מכירות או 12b -1 עמלות.