UBS AG הוא בנק ידוע מאוד אשר מבוסס בשוויץ. בנק ההשקעות מציע מגוון רחב של שירותים פיננסיים ברחבי העולם, כולל עסקי ניהול הנכסים שלו, המציעים קרנות נאמנות. UBS מפעילה קרנות נאמנות מסורתיות, קרנות סגורות והנפקות של קרנות PACE Select, המסתמכות על ייעוץ ומיועדות להקצאת נכסים רחבה ולאיזון מחדש. בעוד המוניטין של UBS כבנק השקעות מוצלח נרשמת היטב, הנפקות קרנות הנאמנות שלה אינן פופולריות כמו כמה משפחות קרן אחרים.

->>

UBS U. ס. שווי קטן קרן צמיחה K Class P (BISCX)

UBS U. S. Small Small Growth קרן שואפת לספק תשואות באמצעות ניהול פעיל בתוך הקטגוריה U. ס. הקרן מדורגת שלושה כוכבים על ידי Morningstar השקעות מחקר, נושאת שום עומס, יש הוצאות של 1. 07% ולא מציע תשואה. לקרן צמיחה קטנה יש ביצועים של שלוש שנים של 8. 67%, בדירוג הקרן 16 מתוך 653 קרנות אחרות. הביצועים של חמש שנים של 9. 69% מדרג את הקרן ה -14 מתוך 583, ואת הביצועים שלה 10 שנים של 5. 97% מדרג 42.

התיק כולל 57. 95% בקבצים קטנים, 27. 78% בכובעי מיקרו ו - 14% 27 בכובע אמצע. שלושת המשקל הגדול ביותר משקולות של התיק הם הטכנולוגיה ב 34. 69%, בריאות ב 24. 76% הצרכן מחזורי ב 19. 02%. גיאוגרפית, 96. 44% של הקרן מוחזקת במניות צפון אמריקה, 2. 85% במניות אפריקה והמזרח התיכון, סביב 0. 75% הוא במניות אירופה.

PACE הבינלאומי השקעות הון Class P (PCIEX)

קרן PACE הבינלאומי להשקעות הון עצמי הוא אחד של UBS PACE לבחור קרנות. הקרן מדורגת ארבעה כוכבים על ידי Morningstar, לא נושאת עומס, יש הוצאות של 1. 1% ומציע תשואה של 1. 74%. בשלוש השנים האחרונות, הקרן המנוהלת ראתה תשואה של 1.61%, כשהיא מדורגת במקום ה -22 מתוך 673 קרנות אחרות. חמש שנים שלה הביצועים של 2. 14% מדורגת 18 מתוך 596 קרנות אחרות. עם זאת, הביצועים שלה 10 שנים יש ירד ל 1. 58%, או 51 מתוך 341 קרנות.

תיק הקרן משוקלל במידה ניכרת למניות ענקיות ב -60% 76%, ואחריו 29. 34% בכמויות גדולות, 9. 69% בכמויות אמצעיות ו -0.21% בכמויות קטנות. שלושת משקלי הסקטור הגדולים ביותר בתיק הם ענף הבריאות ב -17%, שירותים פיננסיים ב -14% 34 וטכנולוגיה ב -12%. מבחינה גיאוגרפית, 63. 23% מהתיק מוחזק במניות אירופה, 30. 41% במניות אסיה ו - 36% בצפון ובדרום אמריקה המניות.

PACE השקעות אסטרטגיות קבועות PACE (PCSIX)

קרן PACE אסטרטגית להשקעה בנכסים קבועים של UBS מסווגת כקרן אג"ח בינונית. קרן האג"ח מדורגת ארבעה כוכבים על ידי Morningstar, נושאת שום עומס, יש הוצאות של 0.78% ותשואות 2. 82%. בשלוש השנים האחרונות, הקרן חזרה 0. 39%, ביצועים המדורגים 87 מתוך 926 קרנות אחרות. חמש שנים שלה הביצועים של 3. 81% מדורגת 21 מתוך 814 קרנות אחרות. ביצועים של 10 שנים של 5. 73% משפר את הדירוג שלה נוספת שלישית מתוך 578 קרנות אחרות.

קרן האג"ח יש בממוצע משך של 4. 9 שנים נושאת איכות האשראי הממוצע של BBB. אג"ח ממשלתיות מחזיקות את מגזר איגרות החוב הגדול ביותר ב -50% 34%, ואחריו אג"ח קונצרניות ב -27% 59% ובגירעון משכנתאות (MBS) ב -15%. הרוב המכריע (87%) 27% מהתיק מוחזק באגרות חוב של ארה"ב, ולאחר מכן איגרות חוב של איי קיימן ב -2.4% ו- U. K. באיגרות חוב של 2.% 05%.