לא משנה אם אתה משקיע, סוחר יום או סוחר סווינג, אתה חשוף את whipsaw של אזור הסכנה - וזה עלול להזיק לך אם אתה פועל באופן אימפולסיבי. בכל עת יש דפוס המאופיין בגבולות מסוימים שבתוכם משתנה המניה, מתפתח "אזור סכנה". זהו האזור ממש מחוץ לטווח הוקמה. זה יכול להיקרא אזור סכנה כי יש אינטרסים מנוגדים רבים בתחום זה.

יש כאלה שרוצים הפריצה להתרחש עושים עסקאות בכיוון זה. יש כאלה המצפים טווח להמשיך והם "דוהה הפריצה." ישנם גם "טורפים" אשר עשויים להפעיל את הפריצה רק כדי להסיע את המחיר בחזרה לטווח. לבסוף, יש מי מחכה המומנטום כדי לדעוך ולאחר מכן באגרסיביות לקחת את הסחר בחזרה לכיוון אחר.

-> ->

כאן אנחנו הולכים להתמקד בהנחות על פריצות שווא באמצעות "אזור סכנה" יחד עם אינדיקטורים אחרים כדי לוודא שלפעמים אנחנו לא צריכים לסמוך על הפריצה, צריך לסחור בכיוון ההפוך במקום זאת. (למד כיצד להבחין בין צמרות ותחתונים בשוק המניות כאשר קצר למכור קרא את מציאת מועמדים קצרים עם ניתוח טכני

לחוות את אזור הסכנה
כל הסוחרים מנוסים ראו את זה. מלאי (או כל מכשיר) נמצא בטווח מסחר מוגדר מזה זמן מה ונראה כי מצא את אזור הנוחות שלו. רכישת מפסיק ברמה מסוימת ולאחר מכן מוכר מתחיל. המכירה נמשכת עד קונה מגיע באגרסיביות בשפל של טווח ומוכרים חזרה. עם זאת, איזון זה נשבר פתאום את המניה מתחילה לנוע אגרסיבית גבוה מחוץ לטווח. התנועה חדה, מושך את תשומת הלב של סוחרים אחרים והם ערימת זמן רב עבור הסחר "breakout" גדול.

longs מאושרים במשך כמה דקות, אבל אז סיפור אימה המסחר מתממש כמו המחירים לצנוח בחזרה לטווח המסחר המכירה ממשיכה בקצב הרבה יותר אגרסיבי מאשר לקנות. הסוחר מרגיש נלקח; נתפס על ידי whipsaw ברמה המתאימה עבור טורפים. יתר על כן, סוחר סביר נגרמו על הכניסה והיציאה בשוק המהיר, מה שהופך את המסחר פעמיים מתסכל. גורם בעלויות העסקה, ואת התרחיש הופך אפילו יותר גרוע.

הבעיה האמיתית היא שזה קורה לעתים קרובות מאוד, סוחרים בטעות מאמינים שזה ישתנה. כאשר האלגוריתמים ומסחר הקופסאות השחורות הופכים בולטים יותר, סביר להניח שההפך יתרחש, והצלפים האלה יהפכו ליותר בולטים. ובכל זאת, סוחרים צריכים לראות את זה הזדמנות ולא נזק. במילים אחרות, כל אחד מאיתנו יצטרך להיות טורף מעת לעת, ולהשתמש בשגיאות השוק של אחרים.

מהו אזור הסכנה?
כפי שהוסבר לעיל, אזור הסכנה הוא האזור שבו מתחרים אינטרסים גדולים. זוהי רמה מרכזית אשר הועברה באמצעות פקודות מופעלות הן לטווח ארוך לטווח קצר כיוונים, כולל scalpers שעשויים להיות מעורבים בסחר. כל זה קורה בדרך כלל בתוך שטח סגור סביב טווח מוגדר (או דפוס) הקודם לאחר הפסקות המניה החוצה. פריצות אמיתיות ו breakouts שווא יהיו תכונות מסוימות שניתן לנתח וליישם אסטרטגיות רווחיות.

עבודה על האזור
כמו בכל אסטרטגיה, זו אינה מדויקת ב -100%, אבל על ידי היותנו מודעים אנו יכולים לנצל את הפסקות מונעות הספקולציות שנכשלו. המלים " יש נכשלו" משמשות בכוונה, מכיוון שאנו עומדים להציג סבלנות ולחכות שהשוק יאותת לנו להיכנס בכיוון ההפוך של ההפסקה. למעשה, אנחנו לא הולכים לסחור באזור הסכנה בכלל.

מה לחפש בתרשים 1 תראה תרשים לפי שעה של SPY, ETF נגיש בקלות העוקב אחר מדד S & P 500. על שלושה ימים רצופים, 2 בדצמבר, 3 ו 4, אנו רואים את השוק לעשות שיאים חדשים, רק כדי לנוע במהירות חזרה אל טווח הוקמה (מסומן על ידי קווים אופקיים ארוכים). פריצות שווא מסומנים 1, 2, 3 ואת הקווים אופקיים קצרים להראות את רמת הפריצה של כל מהלך פרוגרסיבי.

איור 1: תרשים לפי שעה של SPY מראה הפסקות שווא

מקור: חינם תרשימי מניות

הדבר הברור הוא כי על מנת breakout להיכשל, הוא חייב לנוע חזרה דרך נקודת הפריצה שלו. חריצים חזקים "הפסקה" ו ספרינט גבוה יותר (או נמוך יותר במקרה של הפסקות כלפי מטה), אבל אז הם חוזרים אל הטווח המקורי. נקודת פריצה זו, שהייתה בעבר התנגדות, צריכה לשמש כעת תמיכה בנסיגה. במקרה של הפסקות כלפי מטה, ההפך הוא הנכון. אם הוא נכשל בתמיכה והמלאי ממשיך לנוע מתחת ללהקה העליונה המוגדרת, הוא מסמן כישלון לטווח קצר של הפריצה. (גלה כיצד רמות משפיעות אלו יכולות להחליף תפקידים <בדוק תמיכה והתנגדות של התנועות .)

זהו האות הראשון שלנו: מעבר לתחום שנקבע, ואז חוזר אל הטווח. כדוגמה, בנקודה 2 של איור 1, אנחנו כבר מסומנים נקודה 1 כמו גבוהה שלנו. כאשר נקודת 2 מתרחשת, אנו מתחילים לקצר את השוק הזה, כי המחיר יירד בחזרה לטווח המקורי שלה מתחת לנקודה 1. בנקודה 3, אנחנו כבר יודעים את הנקודה הגבוהה בנקודה 2. כאשר השוק מתרומם מעל נקודה 2, אבל אז נופל בחזרה מתחת למחיר זה, אנחנו שוב להזין מכירות קצר. אלה לא הסימנים היחידים שלנו - אולי נרצה אישור מאיזה אינדיקטור אחר שיצדיק קיצור של מלאי שנרכש באגרסיביות רק לפני רגעים ספורים. עם זאת, להגדיר את האינדיקטור הנ"ל הוא הכלי העיקרי שלנו.

איור 2 מתקרב לפעולה תוך יומי של SPY תוך שימוש בתרשים של 10 דקות.

איור 2: תרשים 10 דקות של SPY המציג פריצות שווא.

מקור: חינם תרשימי מניות

כל נקודת מחיר עבר מעל גבוה לשעבר, ואז התמוטט בצורה אגרסיבית באותה מידה.אבל זה לא אומר כי סוג זה של אסטרטגיית המסחר יכול לשמש רק בהעדר מגמה בשוק.

להפוך טורף
סוחרים צריכים להראות סבלנות כדי לנצל את ההתלהבות של סוחרים אחרים. כמו כן, אסטרטגיה זו עשויה מתכוון להחמיץ את ההזדמנות להיכנס כמה breakouts לגיטימי מוקדם - מחכה עד שאנחנו בטוחים כי סחר רווחי יכול להתבצע. אם זה breakout אמיתי, זה ינוע בכיוון כלפי מעלה במשך זמן מה. לכן, יש לנו להגדיר רמות המסומנים ניירות ערך אנו עוקבים, וסביר להניח שיהיה מעין "התראה" כדי להודיע ​​לנו כאשר רמה הוא עלה. כאשר האבטחה נע דרך גבוה הישן אנו במהירות לבדוק שני ערכים:

1. נפח: נפח מוגבר על הפריצה מגדילה את הסיכויים להצלחה, במיוחד על הפסקות כלפי מעלה. נפח האור על הפריצה פירושו סביר יותר להיכשל. עם זאת, הפחתת נפח על breakdown downside אינו בהכרח להגדיל את הסבירות הפריצה תיכשל.
2. סטייה: מחוון כוח יחסי (RSI) או מתנד אחר יכול לשמש כדי לציין כי היפוך הוא סביר. אם RSI נכשל בשיאים חדשים כאשר המחיר ממשיך להתאושש, יש לנו אישור כי הפריצה הזאת יש סיכוי טוב להסלים באגרסיביות בעתיד הקרוב.

אנחנו מחכים לסחר שלנו, ואם האינדיקטורים הנ"ל האחרים פועלים לטובתנו, סביר להניח שנראה את הסחר בקרוב. אם לא, אנחנו מחכים להזדמנות נוספת.

כניסה אנו נכנסים לסחר שלנו כאשר המחיר נע חזרה עד נקודת הפריצה לטווח המחירים הקודם. הוסף חיץ קטן למחיר זה כדי להסתגל להחלקה פוטנציאלית.

עצור התחנה שלנו על המסחר היא בדיוק מעל גבוה שנצפה בעבר, אשר קבענו כמו מחיר היעד שלנו. אנחנו יודעים breakouts שקר להתרחש, אז אנחנו רוצים להיות מחוץ לעמדה שלנו לפני הנסיגה קורה. (לקבלת מידע נוסף על פקודות עצירה, ראה שיטה לוגית של מיקום עצירה .)

יעד רווח (ים)
אסטרטגיות יציאה רבות ניתן להשתמש פעם אחת במצב. הפסקות שווא יכול להיות אגרסיבי, אלא גם קצר. לכן, שיטה מועדפת היא לקחת כמה רווחים בשיעור של 1: 1 תגמול הסיכון. אם הרמה הרצויה של הסיכון היא הפסד פוטנציאלי של 25 סנט על המסחר, לקחת את רוב הרווחים שלך אחרי מהלך של 25 סנט לטובתך. צא את שארית המיקום ב 2: 1 ו 3: 1 לתגמל את הסיכון.

השורה התחתונה הפסקות שווא מתרחשות כל הזמן. אנחנו יכולים להיות בצד הלא נכון שלהם או בצד הרווחי של אותם. כאשר אבטחה נכנס לאזור הסכנה, לחפש סימנים של חולשה. כאשר הם מופיעים, האסטרטגיה היא פשוטה: להיכנס בכיוון ההפוך של הפריצה כאשר המחירים נעים חזרה דרך מחיר הפריצה, להפסיק את קיצוני לקחת רווחים במכפלות של סיכון. אתה יכול גם לבחור להשתמש אינדיקטורים אחרים כדי לסייע בהחלטות המסחר שלנו, אבל אתה צריך רק להשתמש באסטרטגיה על דפוסי ולא כאשר מגמות חזקות נמצאים במקום. (הבנה מעמיקה של אלה יכולה לסייע לכם לאתר נקודות כניסה / יציאה חשובות כאשר השווקים פונים צפונה.לקבלת מידע נוסף, בדוק אזורי תמיכה והתנגדות - חלק 1 .)