קולומביה Threadneedle השקעות היא חברה גלובלית לניהול נכסים עם 2, 000 עובדים, משרדים ב -18 מדינות ו 460,000,000 $ בנכסים בניהול (AUM) נכון ל -30 ביוני 2016. הביצועים הטובים ביותר של החברה ("RRIAX"), אשר הושקה ב -19 בפברואר 2009. הקרן משקיעה בעיקר בחברות גדולות העוסקות בבנייה או במימון פרויקטים בתחום התשתית הגלובלית.

- <->

הקרן משלבת פרספקטיבות מיקרו-כלכליות ומאקרו-כלכליות להגדרת חברות התואמות את מטרותיה לצמיחה ארוכת טווח. ההנהלה מתמקדת באופן ספציפי בחוסר יעילות של תמחור מונע בשוק כדי למקסם את הערך, להפחית את הסיכון ולהגדיל את התשואות לטווח ארוך. כדי לתמוך בביצועים ולהפחית את התנודתיות, RRIAX מבקשת גם חברות המשלמות דיבידנדים שיש להן פוטנציאל להגדיל את התשלומים העתידיים. הקרן נושאת מטען קדמי של 75%, מה שהופך אותו מתאים רק למשקיעים לטווח ארוך. ההשקעה הראשונית המינימלית היא 2 $, 000. על בסיס 12 החודשים הבאים, תשואת הדיבידנד היא 1.75% ואת יחס ההוצאות הוא 16%.

- 9 ->

הקצאות תיקיות

על בסיס גיאוגרפי, RRIAX שוקל מאוד כלפי ארצות הברית ב 64. 29%, נכון ל -31 במרץ 2016. בריטניה וספרד בצע עם הקצאות של 9 74% ו -7%, בהתאמה. הקצאת המגזר הגדול ביותר הוא תעשייתיים ב 31. 44%, ואחריו אנרגיה עם 22. 49% וטכנולוגיית מידע עם 13%. התשתיות, ב -12%. 81% מתיק ההשקעות, נמדדות מתחת לקצבה של 42%. 92% במדד התשתיות הגלובליות של Standard & Poor's. הפוזיציות הגדולות ביותר הן BP BP (NYSE: BP BPBP41) 19 + 1. 55% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ), לשעבר בריטיש פטרוליום עם 3. 59% חשיפה.

ביצועי הקרן

RRIAX היא הקופון הטוב ביותר של קולומביה Threadneedle מאז הקמתה, עם רווח כולל של 71%. השקת הקרן בפברואר 2009 עלתה בקנה אחד עם השפל הנרחב בשוק בעקבות המשבר הפיננסי העולמי בשנת 2008. עם השקת השווקים בעולם, רכשה RRIAX סך של 135% מפברואר 2009 עד פברואר 2011. עם זאת, בשל המתיחות הגוברת במזרח התיכון, רעידת אדמה ביפן משבר החוב של אירופה, זה הסתיים 2011 עם הפסד של 14% 3.

בין השנים 2012 עד 2014, רשמה RRIAX רווחים בשלוש שנים רצופות. התשואה השנתית הגדולה ביותר של הקרן מאז היווסדה התרחשה בשנת 2013, עם רווח של 40. 29%, כאשר השווקים הגלובליים התאוששו על חבילות תמריצים כלכליים שהתגלגלו באירופה וביפן, והמשך הקלות כמותיות בארצות הברית. הקרן השיגה 16.21% בשנת 2012 ו -7% בשנת 2014.

RRIAX החלה בשנת 2015 עם רווח קטן נכנס לחודש מאי, אך קצב הירידה של הייצור בסין וירידות מחירים במגזרי האנרגיה והסחורות הוביל לחששות על מיתון עולמי . מחיר המניה של הקרן נותר תחת לחץ על יתרת השנה, וכתוצאה מכך הפסד שנתי של כ -6%. לאחר ירידה של ינואר 2016, התאוששו השווקים העולמיים בחודשים פברואר ומארס, עקב התייצבות הכלכלה העולמית והחלטת הבנק המרכזי להאט את לוח הזמנים של העלאות הריבית. נכון ל 30 - באפריל, 2016, RRIAX רשמה תשואה שנתית של .8% 81%

נקודות מפתח

למשקיעים המעוניינים להשתתף בצמיחה הכלכלית העולמית, משקלה הגיאוגרפי של קרן התשתיות הגלובלית של קולומביה מספק חשיפה של 35% בלבד לחברות הנמצאות מחוץ לארצות הברית. עם זאת, האחזקות הגדולות שלה, דיבידנד סביר ובטא נמוך של 0. 72 לעומת אמת המידה שלה לספק למשקיעים הסיכון סיכון עם אופציה תנודתיות נמוכה, כי יש להפיק תשואות כולל יציב מאז הקמתה.