הקרן האמריקאית הון הון העולם והכנסות קרן ("CWGIX") היא קרן מנוהל באופן פעיל בעולם המניות. מטרתו לספק ייסוף הון לטווח ארוך בשילוב עם רמה מסוימת של הכנסה שוטפת. היא משקיעה בניירות ערך הנסחרים בשווקים הגדולים בעולם, ואחזקותיה הן בעיקר בחברות גדולות. ההיוון הממוצע של החברות בהן היא משקיעה הוא 45 דולר. 5 מיליארד דולר, נכון ל -31 במרץ 2016.

-> ->

סמל CWGIX טיקר מייצג את מניות Class A של הקרן, אשר עומס החזית המקסימלית של 5. 75%. דמי המכירה פוחתים בהדרגה עם עליית הסכום שהושקע בקרן עד לרמה של 0% ברמת השקעה של 1 מיליון דולר. דמי המכירה משמשים לתשלום עמלות לברוקרים ויועצים פיננסיים הממליצים על הקרן ללקוחותיהם. לקרן 18 סדרות שונות של מניות, שחלקן מוצעות באמצעות תוכניות פרישה ויועצים מבוססי אגרות חוב, אשר בגינן לא מוסיפים עלויות מכירה.

החברה

קרנות אמריקאיות כבר בענף קרנות הנאמנות מאז 1934. היא חברה בת של קבוצת ההון מבוסס לוס אנג 'לס. המשרד מספק שירותי ייעוץ פיננסי וניהול נכסים לתוכניות פרישה, קרנות פנסיה, קרנות, קרנות ריבוניות, אנשים עשירים ומשפחות, ממשלות ומשקיעים פרטיים. קפיטל גרופ היא חברת ניהול הנכסים השביעי בגודלה בארה"ב עם נכסים מנוהלים (AUM) של $ 1. 39 טריליון, נכון ל -31 בדצמבר 2015.

פילוסופיה להשקעות

Capital Group פועלת תחת העיקרון הכללי, כי אסטרטגיה של תשואות עקביות לטווח ארוך ושמירה על ההון מתמקדת בתוצאות לטווח קצר. הוא ממסד את המדיניות הזו על ידי התבססות על מענקי ביצועים של אנשי מקצוע בתחום ההשקעות בתוצאות אישיות של ארבע ושמונה שנים.

למשרד מערכת ייחודית לניהול תיקים, המשלבת עבודת צוות עם אינדיבידואליות. האנליסטים והמנהלים לכל תיק נפגשים כדי לדון ברעיונות להשקעה ובמחקר, אך החלטות ההשקעה בפועל אינן מתקבלות על ידי הוועדה. כל אנליסט או מנהל מקבלים חלק מהנכסים נטו של הקרן להשקיע על פי מיטב הרעיונות שלו כיצד לעמוד ביעדי התיק. קפיטל גרופ רואה בגישה זו את אחת החוזקות הגדולות של עסקיה.

מנהלי קרנות

קפיטל גרופ ידועה בקביעות ארוכות של אנשי ההשקעות שלה. קרן ההון האמריקאית, קרן הון הסיכון העולמית וקרן ההכנסה של תשעת מנהלי הקרנות, עבדה בקבוצת Capital במשך 22 שנים בממוצע. הזמן הממוצע שלהם לקרן הוא תשע שנים.

תיק ההשקעות

הקרן האמריקנית לקרנות הון צמיחה וקרן הון כוללת AUM של 82 מיליארד דולר, תשואה של 30 יום של 2.14%, יחס מחזור של 35%, ביתא של 0. 94%, דירוג Morningstar של ארבעה כוכבים יחס ההוצאות של 0. 77%. יש 42. 5% מהנכסים נטו שלה השקיעו בארה"ב. מניות, 51. 5% מהנכסים נטו שלה הושקעו במניות זרות, 0. 9% מהנכסים נטו שלה השקיעו בארה"ב. אג"ח ו -0.4% מנכסיה נטו שהושקעו באיגרות חוב זרות, עם יתרת שווי מזומנים.

תיק המניות מורכב מ 311- ניירות ערך שונים. כמו שלושת המגזרים העליון של תיק, פיננסיים, בריאות טכנולוגיית המידע מהווים 45. 9% מהנכסים נטו שלה. 10 האחזקות העיקריות של הקרן מהוות כ - 18% מנכסיה נטו. שלוש החזקות עיקריות נמצאות בחברת Amgen (סימול: AMGN AMGNAmgen Inc170 80. 52% Created with Highstock 4. 2. 6 ) בשעה 3. 7% מהנכסים נטו, Novartis (NYS: NVS NVSNovartis83 50% 24% Created with Highstock 4. 2. 6 ) בשעה 2. 6% מהנכסים נטו ו- Verizon Communications (סימול: VZ > VZVerizon Communications 45. 53-3 99% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ב -2% מהנכסים נטו. ביצועים

קרן ההכנסה וההכנסה של קרן ההון האמריקאית מניבה תשואה שנתית, המבוססת על שווי נטו (NAV) של -2. 33% ותשואה של שנה אחת של -7. 07%. התשואה הכוללת השנתית של הקרן היא 5% מעל שלוש שנים, 5% 6 מעל 5 שנים, 4. 83% מעל 10 שנים ו -10% 15 מאז היווסדה במארס 1993. היא עולה על התשואה הממוצעת לקרנות העולם ב NAV.

להחלת מלוא המכירות יש השפעה משמעותית על התשואה של הקרן. Return 12 -12. 04, 3. 04, 4. 35, 4. 21 ו - 9. 87% מעל שנה אחת, שלוש שנים, חמש שנים, 10 שנים ומאז הקמתה. כמו כן, הקרן מקטינה את התשואות הממוצעות עבור קרנות הון עולמיות בעת מימוש מלוא עלות המכירה.