למשקיעים הרואים קרן נאמנות בעלת הכנסה קבועה מדלוור השקעות, יש לקחת בחשבון גורמים כגון אסטרטגיה, הרכב, יחס ודירוג של צד שלישי. דלאוור מורחבת משך זמן בונד מחלקה C ("DEECX"), דלאוור הלאומי גבוהה תשואה העירוני בונד מחלקה A טען Waived ("CXHYX") ואת דלוור מס חינם ניו יורק Class A טען Waived ("FTNYX") הם שלושה קבוע - קרנות נאמנות עם חוזים היסטוריים חזקים באופן עקבי ביחס לאמות מידה של קטגוריות ודירוגים גבוהים של צד שלישי. אם האסטרטגיה הבסיסית מתאימה למשקיעים, אלה מועמדים חזקים למלא את הנישה בתיק.

-> ->

משך זמן ארוך (DEECX)

קרן דלאוור מורחבת משך האג"ח היא קרן מנוהלת באופן פעיל השקיעו בעיקר אג"ח קונצרניות. הקרן שואפת לספק חשיפה כבדה לניירות ערך בעלי תשואה, אם כי אג"ח בעלות תשואה גבוהה יכולות להוות עד 20% מהתיק. הקרן מכוונת את משך התיק הממוצע בתוך שנתיים ממועד ממוצע מדד ברקליס לונג. נכון לחודש אוגוסט 2016, הקרן היתה 675 $. 5 מיליון נכסים בניהול (AUM) והשקעה מינימלית של $ 1, 000. יחס ההוצאות של 1. 73% היה מעל הממוצע, והתשואה לניירות ערך (SEC) היה 2.85%. יש לו עומס של 1%.

מאז חודש מאי 2016, התשואה הממוצעת של הקרן לשלוש שנים היתה 2. 53%, 11 נקודות בסיס מעל הסמן של האג"ח הקונצרניות. הקרן החזיקה תשואה של 43% לחמש שנים ותשואה של 46% ל -10 שנים, מעל לסמן הסקטור ב -272 ו -271 נקודות בסיס, בהתאמה. תשואה זו כרוכה בסיכון מעל הממוצע, עם סטיית תקן של 7 6 נקודות אחוז במשך שלוש שנים, 7. 51 נקודות אחוז על פני חמש שנים ו -9. 64 נקודות אחוז מעל 10 שנים, כולן גבוהות משמעותית ממוצעי הסמן. למרות פרופיל הסיכון הזה, מורנינגסטאר מעניקה לקרן דירוג של חמישה כוכבים.

-> ->

הקרן הלאומית העירונית תשואה גבוהה (CXHYX)

הקרן הלאומית גבוהה תשואה עירונית קרן משקיעה לפחות 80% מנכסיה בנכסים העירוניים. ניירות ערך אלה מונפקים על ידי ישויות ברחבי ארצות הברית, ומשך הזמן שלהם עשוי להשתנות, בדרך כלל בין חמש ל -30 שנה. בתנאים רגילים, הקרן מתמקדת בניירות ערך עם דירוג אשראי נמוך יחסית, בדרך כלל מניבים תשואות גבוהות יותר. נכון למרץ 2016, החזיקה הקרן ב 431- ניירות ערך שונים עם תקופת פירעון אפקטיבית של .8 44 שנים וקופון ממוצע של .58%. שלושת האחזקות הגדולות היו Buckeye טבק יישוב מימון הרשות, מחוז של ג 'פרסון אלבמה ביוב הכנסות אג"ח ואת ההתיישבות טבק מימון קורפשל ניו ג'רזי. נכון ליולי 2016, הקרן היתה 1 דולר. 2 מיליארד דולר ב- AUM והשקעה מינימלית של 2 $, 500. יחס ההוצאות היה 0. 85% ואת התשואה SEC היה 2. 75%.

נכון למאי 2016, התשואה הממוצעת של הקרן לשלוש השנים האחרונות הייתה 4%. 61%, 6 נקודות בסיס מעל הסמן בקטגוריה המוניטרית. התשואה של הקרן ל -37% תשואה של 5% ל -5 שנים ו -5%. תשואה של 75% ל -10 שנים עלתה על המדד ב-106 נקודות בסיס ו -173 נקודות בסיס, בהתאמה, ואילו גירסת הבטא וסטיית התקן היו דומות לערכי הסמן. טען מניות ויתר של הקרן לקבל דירוג של חמישה כוכבים מ Morningstar.

קרן ללא תשלום ניו יורק (FTNYX)

קרן ללא תשלום ניו יורק שואפת רמה גבוהה של הכנסה שוטפת, כי הוא פטור ממס הכנסה אישית מדינת ניו יורק בנוסף מיסוי פדרלי. הקרן מנוהלת באופן פעיל, והמנהלים מתאימים את תקופת הבשלות וההרכב הממוצעת בהתאם לתנאי השוק. נכון למרץ 2016, החזיקה הקרן 147 ניירות ערך שונים, עם תקופת פירעון אפקטיבית של 5. 88 שנים וקופון ממוצע של 5. 09%. שלוש האחזקות העיקריות היו אג"ח פיננסיות עתידיות למס הכנסה של ניו-יורק, אג"ח של הסוכנות לפיתוח תעשייתי של ניו-יורק ואג"ח של רשות המעונות של מדינת ניו-יורק. נכון למאי 2016, הקרן היתה 95 דולר. 3 מיליון AUM והשקעה מינימלית של 2 $, 500. יחס ההוצאות היה 0. 83%, ואת התשואה SEC היה 1. 57%.

נכון לחודש מאי 2016, התשואה הממוצעת של הקרן לשלוש שנים היתה 3.% 51, 82 נקודות בסיס מעל הסמן בקטגוריה העירונית בניו יורק. תשואת הקרן של 5% ל -5% וחמש תשואה של 8% ל -10 שנים הובילה את הסמן לפי 72 נקודות ו -92 נקודות בסיס בהתאמה. זה חזק סיכון מותאם ביצועים סייעה את המניות waived לטעון לקבל דירוג של חמישה כוכבים מ Morningstar.