קרנות נאמנות ומסחר (ETF) לעיתים קרובות מתחרות על המשקיעים משום שלשתי כלי ההשקעה יש קווי דמיון. במרחב האנרגיה, פירוש הדבר הוא קרן האנרגיה של ואנגארד ("VGENX") ואגודת אנרג'י סלקט (SPXDR) (NYSEACRA: XLE XLESel Sct En70 25 + 2. 29% Created with Highstock 4. 2. 6 ) הם מתחרים מבחינה טכנית. קרנות נאמנות ותעודות סל עשויות להיות דומות, אך הן אינן זהות. ההשוואה הבאה של VGENX ו XLE בוחנת את הדמיון ואת ההבדלים כדי להמחיש איזה סוג של משקיע כל השקעה היא המתאימה ביותר.

-> ->

ואנגארד קרן אנרגיה מניות משקיע (VGENX)

ואנגארד אנרגיה קרן מניות משקיע הוא קרן נאמנות המציעה המשקיעים חשיפה ל U. S. ולא U. חברות העוסקות בהיבטים שונים של עסקי האנרגיה. הקרן משקיעה בחברות העוסקות בחלקים שונים של תחום האנרגיה לרבות נפט, גז טבעי ופחם. VGENX מנוהל באופן פעיל. בסוף ינואר 2016, חמש החזקותיה העיקריות של הקרן היו אקסון מובייל (XOMXON Mobil Corporation): XOMExxon Mobil Corp. 75 + 0 69% Created with Highstock 4. 2. 6 ), שברון (NYSE: CVX CVXChevron Corporation .117 04 + 1. 78% Created with Highstock 4. 2. 6 ), פיוניר טבעית משאבים (סימול: PXD PXDPioneer משאבי טבע החברה 158. 80 + 5 66% Created with Highstock 4 2. 6 ), Royal Dutch Shell plc (NYSE: RDS> A RDS> ארוול הולנדית Shell65 52 + 2 22% נוצר עם Highstock 4. 2 ) ו Schlumberger בע"מ (SLB ) SLBSchlumberger NV67 08 + 5 51% Created with Highstock 4. 2. 6 ).

VGENX נוסדה ב -4 בפברואר 2004. זה דורש השקעה מינימלית של $ 3, 000 ויש לו יחס ההוצאות של 37%. נכון לסוף ינואר, 2011 החזיקה הקרן 141 מניות שונות והיתה לה 10 דולר. 1 מיליארד דולר בנכסים נטו.

Energy Select Sector מגזר ה- SPDR (XLE)

ה- Energy Select Sector מגזר SPDR הוא מדד סלולר העוקב אחר מגזר האנרגיה של מדד S & P 500 על ידי השקעה בחברות אנרגיה בפרופורציות דומות כפי שהן מצויות במדד . משמעות הדבר היא שהחזקות הקרן הן דינמיות, אך הן אינן כרוכות בניהול חיצוני פעיל. נכון לתחילת שנת 2016, חמש החזקותיה העיקריות של הקרן היו אקסון מוביל, תאגיד שברון, שלומברגר בע"מ, ולרו אנרג'י (סימול: VLO

VLOVALero Energy Corp1. 45 + 0 71%

Created with Highstock 4. 2. 6 ) ו EOG משאבים בע"מ (NYSE: EOG EOGEOG משאבים Inc106 96 + 2. 35% Created with Highstock 4. 2. 6 ).

XLE הוקמה ב 16 דצמבר 1998. כדי לקחת עמדה בקרן זו, משקיע רק צריך לרכוש מניה אחת, אשר בתחילת שנת 2016 עלות כ $ 60.XLE מחזיקה ב -39 חברות, והנכסים נטו שלה היו 13 דולר. 7 מיליארד דולר.

השוואת עלויות

דמי ניהול הם יותר של קרן לעומת מאפיין קרן ולא ETF כללי לעומת ההבדל בקרנות הנאמנות. במקרה של XLE לעומת VGENX, דמי הניהול של XLE נמוכים יותר, אך דמי הניהול של שתי הקרנות הללו נמוכים מספיק, עד כי החלטת השקעה לא צריכה להתבסס על מאפיין זה בלבד. גורם מכריע חשוב, עם זאת, היא עלות ההשקעה הראשונית. המשקיעים יכולים לקחת עמדה XLE על ידי רכישת רק חלק אחד. בתחילת מרץ 2016, עלות זו היתה רק 60 $. קרנות נאמנות יש דרישות ההשקעה הראשונית שיכולה להרתיע כמה משקיעים. עבור VGENX, דרישת ההשקעה הראשונית היתה 3 $, 000.

החזקות

ETF או קרן נאמנות נותן למשקיעים את ההזדמנות כדי לנהל את ההשקעות שלהם על ידי מקצועי. קרנות נאמנות מנוהלות באופן פעיל יותר מאשר תעודות סל. המנהלים של VGENX יכולים להתאים לחלוטין את אחזקות הקרן כל עוד הם שומרים על אסטרטגיית ההשקעה העיקרית של הקרן. XLE מנוהל באופן פסיבי. הוא מוגדר כדי לעקוב אחר אינדקס; ולכן אחזקותיה נשלטות על ידי שינויים במדד הבסיסי, ולא בהחלטות ההשקעה הפעילות של המנהלים.

שתי הקרנות הללו טובות למשקיעים המחפשים חשיפה מגוונת למגזר האנרגיה. בתחילת שנת 2016, VGENX היה מגוון יותר מבחינת אחזקות החברה, עם תפקיד של 149 חברות. XLE היו 41 אחזקות. אחזקות הן גם קרנות ספציפיות; לכן, לא ניתן לבסס הבדלים אלה על כל ההשוואות בקרנות הנאמנות לעומת קרנות הסל.