פידליטי Magellan קרן ("FMAGX") היה מפורסם על ידי מנהל הקרן פיטר לינץ 'אשר הטיף השקעה ערך בשמות מוכרים. הקרן פועלת עם אותן מטרות עבור המבקשים המעיטו שם המותג וחברות צמיחה עם יסודות חזקים. הוקמה ב -2 במאי 1963, יש לה תשואה שנתית ממוצעת (AAR) של 15. 83% מאז הקמתה, ואת הקרן מנוהלת על ידי ג 'פרי ס' פיינגולד מאז 13 ספטמבר 2011.

14 $. קרן השקעות בהיקף של 39 מיליארד דולר מושקעת ב- 152 החזקות, נכון ל -31 בדצמבר 2015, עם מחזור מחזור של 84%, נכון ל -30 בספטמבר 2015. יש לה יחס של 18 לרווח (P / E) . 97 יחס Sharpe ותשואת דיבידנד שנתית של 68%. AAR של 10 שנים הוא 4. 33%, AAR חמש שנים הוא 7. 81%, שלוש שנים AAR הוא 11. 77% ו AAR שנה אחת הוא -7. 79%. בקרן פידליטי מגלן יש יחס הוצאות של 7% ו- 2 $ 500, מינימום השקעה, נכון למרץ 2016.

-> <->

מגמות בולטות בתיק

קרן פידליטי מגלן הגדילה את החשיפה נטו בין מרץ 2015 למרץ 2016 למגזר הפיננסי העליון שלה ב -0.8% ל -18% 7% . זה, עם זאת, לא לספר את הסיפור המלא. הירידה בשוקי אמצע השנה, הנובעת מהפערים בשוקי המניות הסיניים, גרמה לקרן לקצץ את החשיפה מרמה גבוהה של 22% 2. בספטמבר 2015 ל -18% ב -7% עד מרץ 2016.

שירותי טכנולוגיה קיבל זרם קבוע של השקעות נוספות משפל של 9% 4% ביוני 2015 ל -13% 9% עד מרץ 2016, להפוך את המגזר השלישי בגודלו של ההשקעה. ההשקעה במגזר הטכנולוגיה לבריאות ירדה ב -1.3% ל -13% 9%, והשקעת תעשיות תעשיות התהליך ירדה ב -2% ל -2%. הצרכנים הלא בני קיימא זכו לעלייה נטו של 0. 4 ל -5%, ואילו ההשקעות במגזר השירותים הצרכניים נחתכו ב -2% ל -4%. 5%

הקרן הורידה את המשקל ב -1.1% ל 88. 7% לך תוך גיוס ההשקעה באירלנד על ידי 0. 5 עד 4. 7%. הקרן ביטלה את ההשקעה בצרפת, קנדה, ברמודה ואיי קיימן, שכולם היוו עד למקסימום של 2% מהנכסים ב -2015.

הקרן נקטה בגישה של סיכון-סיכון בכל סוגי הנכסים, חשיפה ולחפש את היציבות של כובעי מגה. זה העלה את ההפצה למגה-שווי מניות על ידי 7. 6 ל 56. 4% בזמן חיתוך החשיפה לחשיפה גדולה על ידי 5. 9 ל 27. 2% וחשיפה באמצע אמצע של 0. 7 עד 13% 6.

Top 15 Holdings Trends

הקרן איבדה את המניות הגבוהות שלה עם Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 25 + 1 01% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ב -1% ל -3%, תוך הגדלת ההימור בגודלה השני בגנרל אלקטריק (GE GEGeneral ELECTRIC CO20).13-0. 05% Created with Highstock 4. 2. 6 ) 2. 7% ו ענקית המדיה החברתית Facebook, Inc (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180 17 + 0 70% עם Highstock 4. 2. 6 ) כדי 2. 5%. אמזון קיבלה השקעה מוגברת של 1% עד סך של 2. 3%. Google. (סימול: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0 70% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ), היה הקצאת שלה על ידי 0. 7 ל -2%. מגמות אלו תואמות את שינויי ההקצאה הנ "ל עם מגמות המגזר. מעניין לציין שהקרן השתמשה בירידת מחירי הנפט כדי להגדיל את הפוזיציות במשק האנרגיה, והוסיפה 1% ל Schlumberger Limited (SLB ) SLBSCHlumberger NV67 08 + 5 51%

נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ), הגדלת ההקצאה שלה ל -1.9% והגדלת ההקצאה שלה בחברת שברון (סימול: CVX CVXChevron Corporation) .7 + 1 + 78% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ב 1 עד 1.9%. הקרן יזמה תפקיד חדש ב- Visa, Inc (סימול: V VVisa Inc .11 92 + 0 50% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ל- 1. 9% מסך הנכסים . בעוד שהקרן מקצצת את החשיפה בטכנולוגיות הפיננסיות והבריאות, היא מקיימת עמדה של שהייה בתחום השירותים הטכנולוגיים, דבר המצביע על גישה של סיכון בשנת 2016 לאותו ענף, תוך שמירה על עמדה שמרנית כללית, המעידה על החלפה מניות אפל והעלאת ההימור במניות ג'נרל אלקטריק שמרניות יותר. על ידי הקטנת ההשקעה בשני המגזרים העליונים של האוצר ובריאות הטכנולוגיה, הקרן החמיצה את הקפיצה הראשונית בשנת 2016. ההשקעה הוסיף שירותי הטכנולוגיה עזר ביצועים אבל לא הצליח לקזז את הרווחים הפוטנציאליים של עצרת באחזקות הגדולות. גישה שמרנית זו יכולה לעזור לקזז את הנזק בשווקים למטה, אבל זה עושה רווחי קשה בשווקים גואה. ביצועי הקרן מתחילת השנה הם -4. 13% לעומת מדד S & P 500 (S & P 500) שלילי. 56%, נכון ל 11- במרס 2016.