נוסדה בשנת 1947, פרנקלין משאבים בע"מ (NYSE: Ben BenFranklin משאבים בע"מ 42. 59-0 47% Created with Highstock 4. 2. 6 ) יש לעקוב אחר קופה מעוררת קשב של ניהול קרנות מוצקות, הגדלת הנכסים המנוהלים שלה (AUM) ליותר מ 800 $ מיליארד דולר בשנת 2015. קרן פרנקלין הכנסה ("FKINX") הוצג בשנת 1948 ומאיר כמו קרן הדגל של החברה מאז . ב 79 $. 6 מיליארד דולר בנכסים, היא אחת הקרנות הגדולות בענף, והיא נשארת פופולרית בקרב המשקיעים השמרנים המחפשים הכנסה שוטפת גבוהה.

-> ->

אסטרטגיה להשקעה

קרן פרנקלין הכנסה משקיעה בתיק מגוון של אג"ח, אג"ח להמרה ומניות המשלמות דיבידנד במטרה לייצר הכנסה שוטפת גבוהה עם פוטנציאל לגידול בהון. מנהלי הקרנות משתמשים בגישה בעלת ערך מוסף לסקירה של עולם רחב של ניירות ערך על פני מספר סוגי נכסים, תוך התמקדות באלו שלדעתם מעריכים או מוערכים. הקרן ללא מגבלות הקצאה, ולכן היא יכולה להשקיע בכל שילוב של ניירות ערך על בסיס תנאי השוק הנוכחיים Outlook. היכולת להשקיע במספר סוגי נכסים מציעה את היתרון של החלקת תשואות לאורך זמן, אך היא גם מגבילה את יכולת הקרן ללכוד את כל ההחזרים הזמינים במניות או באג"ח.

-> ->

מנהלי השקעות

אדוארד פרקס הוא מנהל תיקי ההשקעות המובילים של הקרן מאז 2002. הוא מנהל גם את קרן פרנקלין איזון ומנהל ההשקעות הראשי (CIO) עבור קבוצת ההון העצמי של פרנקלין. הוא הצטרף לתכנית הניהול של פרנקלין טמפלטון השקעות בשנת 1992 לאחר קבלת תואר ראשון מאוניברסיטת ייל. פרקס הוא אמנת שכר פיננסי מוסמך (CFA).

מאט קווינלן ואלכס פיטרס הצטרפו לפרקס כמנהלים עמיתים ב -2012. קווינלן, מנהל תיק ההשקעות של פרנקלין אדווייזרס, הצטרף לפרנקלין טמפלטון ב -2005 לאחר שעבד בסיטיגרופ כאנליסט. הוא גם בעל אמנת CFA. פיטרס גם מנהלת את פרנקלין נדל"ן ניירות ערך הקרן ומנהלת את פרנקלין גדול שווי ליבה צמיחה אסטרטגיה. פיטרס הצטרף לפרנקלין טמפלטון ב -1992. הוא בעל תואר ראשון מאוניברסיטת וושינגטון ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת סן פרנסיסקו.

תיק השקעות

הקרן מקצה כיום כ -55% מנכסיה למניות ו -40% לניירות ערך קבועים. בצד המניות, כ -95% מושקעים במניות המשלמות דיבידנדים גדולים, עם רויאל דאץ 'שלל (סימול: RDS), ג' נרל אלקטריק (סימול: GE ) GEGeneral אלקטריק Co20 13-0. 05% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ), שברון Corporation (סימול: CVX CVXChevron Corporation117.04 + 1. 78% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ), ו Pfizer בע"מ (NYSE: PFE PFEPfizer Inc35 32-0 65% Created with Highstock 4. 2. 6 < ) בין האחזקות העליונות. בצד ההכנסה הקבועה, רוב איגרות החוב שלה נמצאות מתחת לכיתת השקעה, המוסיפה מיץ לשיבה, אך מוסיפה גם סיכון. חלק נכבד מהנכסים מושקע במניות בכורה ניתנות להמרה, המציעות תשואות דיבידנד גבוהות ואופציה להמרה למניות רגילות. בין המניות הגדולות ביותר בתיק המניות הבכורה הן בנק אוף אמריקה (סימול: BAC BACBank of America Corp. 75-0 25%

Created with Highstock 4. 2. 6 ), פורד מוטור ( NYSE: F FFord Motor Co .. 33% 24% Created with Highstock 4. 2. 6 ), וולס פארגו & Company (סימול: WFC WFCWells Fargo & Co56 18- 0. 30% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ו- Cisco Systems Inc. (NASDAQ: CSCO CSCOCisco Systems Inc34 41% 17% Created with Highstock 4. 2 . < ). ב $ 25 מיליארד דולר, הקצאת האג"ח של הקרן היא הגדולה ביותר של כל קרן נאמנות. חלק גדול מאג "ח זה נבע ממגזר האנרגיה, אשר נפגע קשה בשנים 2014 - ו 2015, וכתוצאה מכך חלה ירידה חדה בשווי הנכסים נטו של הקרן (NAV) וירידה ב - AUM. פרנקלין הכנסה של הקרן תפקיד בתיק

הקרן נחשבת הליבה מחזיק עבור משקיעים שמרניים המבקשים הכנסה שוטפת גבוהה. עם הקצאה גדולה של איגרות חוב מתחת לנדל"ן, הקרן נושאת סיכון השקעה קטן יותר מאשר קרנות אחרות בעלות הכנסה קבועה, אך הקצאתן של מניות באיכות גבוהה, דיבידנדים, נוטה להקטין את סיכון האג"ח. השפעת החלקת התשואות לאורך זמן.