קרן הנאמנות Fidelity OTC ("FOCPX") מבקשת להשיג תשואות תוך שימוש במיטב העולמות הקטנים והגדולים. קרן הנאמנות החלה לסחור ב -31 בדצמבר 1984 ומקצה חלק נכבד מתיק ההשקעות שלה למניות מיקרו, קטנות ובינוניות בהשוואה ל- S & P 500. נכון לחודש פברואר 2016, הקרן נשאה יחס הוצאה של 0. 83% ולא הציעה תשואה, ו Morningstar השקעות מחקר נתן לו חמישה כוכבים ו ברונזה אנליסטים הדירוג. מאז יולי 2009, Gavin Baker כבר מנהל קרן הנאמנות יש פיקוח על כל שוק השור הנוכחי.

- 11 ->

ביצועים

במהלך השנים האחרונות, התנודתיות בקרן הנאמנות בשלוש השנים האחרונות באה בסטיית תקן של. הקרן הייתה סטיית תקן של חמש שנים של 16. 65, סטיית תקן של 10 שנים של 20. 44 וסטיית תקן של 15 שנה של 21. 87.

תיק איפור

קרן Fidelity OTC מתמקדת בעיקר על הקצאה בתוך ארה"ב. שוקי המניות, כ -90. 49% מהתיק הכולל של הקרן מורכב מארה"ב. מניות. יתרת הקצאת התיק מורכבת מארה "ב. מניות ב 9. 22% הקצאה במזומן ב 0. 29% מהתיק. מניות ענק מניות לפצות את רוב התיק ב 32. 75%, ואחריו מניות שווי בינוני ב 26. 37%, כובעים גדולים ב 25. 43%, כובעים קטנים ב 12. 19% ו microcaps ב 3. 26 %. זאת לעומת הקצאת S & P 500 לחברות קטנות יותר של 13 בלבד. 23% במניות בינוניות, 0. 25% בכמויות קטנות ואפס הקצאה במיקרו-קפס.

שלוש ההקצאות הגדולות ביותר של הקרן הן בטכנולוגיה עם 54. 32% מהתיק, ענף הבריאות עם 18% 12 מהתיק והמגזר המחזורי הצרכני עם 11. 83% את תיק.

Top Five Holdings

נכון לפברואר 2016, הקרן החזיקה 186 משרות בתיק שלה ושמרה על יחס מחזור שנתי פעיל של 66%. חמש האחזקות המובילות הן Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc 174 25 + 1 01% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. com, Inc (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon co.Com Inc1, 120. 66 + 0 82% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ), טסלה (NASDAQ: TSLA TSLATesla Inc302 78% <899> Created with Highstock 4. 2. < Highstock 4. 2. 6 ), Activision Blizzard, Inc (NASDAQ: ATVI ATVIActivision Blizzard Inc .. 87-3 69% Created with Highstock 4. 2. 6 ).

הקרן Fidelity OTC יש רקורד ארוך של הצלחה וניהול חזק. בעוד בקרן יש ביצועים נמוכים יותר מאז יולי 2009, רוב זה underperformance ניתן לייחס בחזרה את התשואות המאכזבות כי חברות קטנות הפגיזו את בשנים האחרונות, מפגרים עמיתיהם הגדולים שלהם.עם זאת, הרוב המכריע של קרן נאמנות זו נותרה במניות חזקות, גדולות, כדי לספק בסיס כלשהו ומשתמשת במניות בינוניות, קטנות ומיקרופוליות, כדי לייצר תשואות גבוהות יותר בטווח הארוך.