FTBX, VBMFX, MWTRX, NEFRX, DODIX: Top 5 Core Bond Funds

Frozen Elsa and Anna Disney Princess in Frozen Movie Adventure (נוֹבֶמבֶּר 2024)

Frozen Elsa and Anna Disney Princess in Frozen Movie Adventure (נוֹבֶמבֶּר 2024)
FTBX, VBMFX, MWTRX, NEFRX, DODIX: Top 5 Core Bond Funds

תוכן עניינים:

Anonim

ישנם מספר קרנות נאמנות האג"ח נועד להיות מחזיקי הליבה למשקיעים.

Fidelity Total Bond Fund (FTBFX)

קרן הנאמנות בסך הכל מבקשת לספק למשקיעים רמות גבוהות של הכנסות שוטפות. הקרן משתמשת במדד האוניברסלי של Barclays U. S. Bond בהנחיית החלטות ההקצאה שלה וכמדד ביצועים. הקרן משקיעה כ -80% מנכסיה במגוון רחב של ניירות ערך. לאחר מכן היא משקיעה כ -20% מנכסיה בניירות ערך בעלי דירוג אשראי נמוך יותר. אלה ניירות ערך באיכות נמוכה יותר יש סיכון גבוה יותר, אבל גם להציע תשואות גבוהות יותר. הקרן עוסקת גם במסחר בנגזרים, המאפשר מינוף מוגבר, אך גם מכיל סוגים ספציפיים של סיכון. סוגי הנגזרים כוללים עסקאות החלפה, אופציות וחוזים עתידיים.

קרן פידליטי סך הכל 25 $. 2 מיליארד נכסים בניהול (AUM) עם תשואה של 2. 97%. ניירות הערך של הקרן בקרן משוקללת ממוצעת של 7. 6 שנים עם ממוצע של 5 שנים. לקרן יש יחס שארפ של 0. 62 עם סטיית תקן של 3. 03. זוהי סטייה סטנדרטית נמוכה מראה הקרן אינה תנודתית מאוד. יש לה מעל 48% מנכסיה באג"ח קונצרניות עם למעלה מ -18% מהנכסים המוקצים לאגרות חוב ממשלתיות של U. יש לו יחס ההוצאות סביר של 0. 45%.

במונחי פילוח לפי מגזר, קרן פידליטי טוטאל כוללת למעלה מ -77% מנכסיה באיגרות חוב מסוג "השקעה", עם למעלה מ -13% באג"ח בעלות תשואה גבוהה. זאת לאחר למעלה מ 4% - בהשקעות בשווקים המתפתחים. עבור איכות האשראי, הקרן מחזיקה 19% הקצאת לאגרות חוב עם A דירוגים, ואחריו הקצאת מעל 20% לקרנות עם BBB דירוגים.

ואנגארד סך הכל שוק איגרות חוב קרן מניות של משקיעים (VBMFX)

-> ואנגארד סך הכל שוק המניות אינדקס הקרן משקיעים במניות יש 171 $. 9 מיליארד דולר בנכסים נטו עם תשואה של 2. 32%. יש 7, 747 החזקות עם בגרות ממוצעת של שמונה שנים בממוצע משך של 5 שנים. לפילוח לפי דירוג האשראי, לקרן יש את ההקצאה הגדולה ביותר של 14% לאגרות חוב בדירוג Baa, ולאחר מכן הקצאה של 12% 6 לאג"ח עם דירוגים. יש לה הקצאה של מעל 20% מהנכסים בניירות ערך מגובי משכנתאות ממשלתיים (MBS).

לומיס סיילס Core Plus Bond הקרן שואפת לספק תשואה כוללת גבוהה יותר על ידי השקעה באגרות חוב ממשלתיות איכותיות ואג"ח ממשלתיות. לקרן יש סיכון רב יותר מסוגים אחרים של קרנות איגרות חוב, שכן היא מחזיקה בניירות ערך קבועים בעלי תשואה גבוהה ומשווקים מתעוררים. יש לה נכסים נטו של 6 $. 1 מיליארד עם תשואה של 2. 57%.

לומיס סייילס Core Plus Bond הקרן יש יחס הוצאה גבוהה במקצת של 0. 74%. לכן, יש לבצע טוב כדי להצדיק את ההוצאות הגבוהות הקשורות אליו לעומת קרנות עם הוצאות נמוכות יותר. לאחזקה בקרן משך אפקטיבי של .6 35 שנים עם מח "מ ממוצע של .9 38 שנים. יש לה 579 נכסים בתיק שלה. במונחי התפלגות ענפית, מעל 36% מהנכסים מושקעים באשראי מדורג. לקרן מעל 32% מהנכסים באג"ח עם דירוג AAA.

Metropolitan West סך הכל תשואת איגרות חוב (MWTRX)

קרן מטרופולין מערב תשואה כוללת מתוכננת להיות קרן אג"ח הליבה אשר ביצועים טובים יותר על מדד ברקליס צבירה מדד תוך שמירה על פרופיל סיכון דומה למדד זה. המדד המצטבר של ברקליס קפיטל עוקב אחר ניירות ערך בעלי תשואה קבועה. כ 80% - מנכסי הקרן מוחזקים בניירות ערך בניירות ערך קבועים. עד 20% מהנכסים נטו של הקרן עשויים להיות מושקעים בניירות ערך שהם מתחת לדירוג השקעה.

קרן מטרופולין מערבית תשואה כוללת מגוון רחב של ניירות ערך בעלי הכנסה קבועה, כולל נגזרים שניתן להשתמש בהם לגידור החשיפה לסיכונים. לקרן יש מעל 80 דולר. 3 מיליארד AUM עם תשואה של 1. 6%. יש לו יחס ההוצאות של 0. 66% עבור המניות המשקיע. לאחזקה בתיק יש בממוצע ממוצע נמוך יותר של .8 81 שנים עם מח "מ ממוצע של .7 84 שנים. משך הזמן הנמוך מצביע על כך שלקרן יש פחות חשיפה פחותה לסיכון ריבית.

Dodge & Cox הכנסה קרן (DODIX)

קרן דודג 'קוקס הכנסה מבקשת לספק שיעור גבוה ויציב של ההכנסה הנוכחית תוך מתן שימור לטווח ארוך של הון. כ 80% מהנכסים ממוקמים ניירות ערך השקעה, עם עד 20% להציב חובות החוב מתחת כיתה ההשקעה.

דודג 'קוקס קרן הכנסה יש תשואה של 3. 12% עם יחס ההוצאות של 0. 43%. יש לה נכסים נטו של 46 $. 7 מיליארד עם 937 אחזקות בתיק שלה. הקצאת המגזר הגדול ביותר הוא אג"ח קונצרניות ב 46. 6%, ואחריו ניירות ערך הקשורים למשכנתא ב 33. 3%. לאחזקות יש משך אפקטיבי של 4 שנים. המנפיק הגדול ביותר של איגרות החוב הוא בנק אוף אמריקה ב 2%, ואחריו ורייזון תקשורת, Inc ב 2%. לפירוט לפי איכות האשראי, מעל ל -32% מהחזקות יש דירוגים של Baa. זה ואחריו 8. 5% של אג"ח עם דירוגים של Ba.