a:

ניתוח טכני, בסיסי וכמותי קשורים קשר הדוק יותר מאשר משקיעים רבים חושבים. יחסים מסוימים, כמו יחס הרווח למניה המשמש בניתוח יסודי, עוברים ניתוח כמותי. יתר על כן, אינדיקטורים טכניים המשמשים ניתוח טכני גם לעבור לניתוח כמותי. ההבדל הוא כי ניתוח כמותי משתמש בחזרה בדיקות או שיטות ההקרנה כדי לבחון יחסים בסיסיים נגד נתונים היסטוריים; או אינדיקטורים טכניים לאלגוריתמים של תוכניות לביצוע עסקאות; או שילוב כלשהו של שתי הגישות.

ניתוח יסודי הוא השימוש במידע הכספי של החברה מתזרימי המאזן ותזרימי המזומנים שלה כדי לקבוע את הערך האמיתי של החברה. אלה המשתמשים בניתוח בסיסי מבקשים למצוא חברות הנסחרות מתחת לערכן הפנימי. ניתוח יסודי בוחן לעיתים קרובות יחסים כגון הרווח למניה, או רווח למניה, אשר מודד את סכום הרווח של החברה המוקצה לכל מניה של מניות רגילות. ניתוח כמותי עשוי לראות כיצד חברות עם EPS בטווח מסוים ביצעו היסטורית, ולהשתמש במידע זה כחלק מתהליך מיון כמותי של מניות כדי לקבל החלטה על השקעה. יתר על כן, ניתוח היסוד לעתים קרובות מסתכל על הצמיחה ברווחים כדי לראות אם החברה יכולה להמשיך את הצמיחה שלה. ניתוח כמותי של אותו מידע עשוי לנסות ולחזות את כמות צמיחת הרווחים העתידיים באמצעות מודלים סטטיסטיים ומתמטיים.

- ניתוח טכני מתמקד בפעולות מחיר ותנועה קודמות, בניגוד למידע פיננסי בסיסי, כדי לחזות תנועות מחירים עתידיות. לעתים קרובות, אלה באמצעות ניתוח טכני יש מסגרת זמן קצר יותר לטווח ארוך המשקיעים ערך היסוד. ניתוח טכני משתמש לעתים קרובות באינדיקטורים טכניים כדי לקבוע את המגמה הנוכחית של המניה, כמו מחוון מדד החוזק היחסי, או RSI. סוחרים כמותיים יכולים לקחת את אותם ערכי RSI ולתכנת אלגוריתם שנכנס ויוצא עסקאות בהתבסס על ערכים אלה.

-> -