מדד הדאו ג'ונס (DJIA) הוא מדד המניות ההיסטורי הוותיק וככל הנראה המוכר ביותר בעולם. DJIA מסלולים 30 שבב כחול מניות S. נבחרו מתוך תשעה ענפי שוק עיקריים. כמו מדד המדדים הראשי השני, מדד S & P 500, ה- DJIA מיועד לייצג את שוק המניות הכללי של ארה"ב.

כמו מסחר מבוסס מדד בדרך כלל גדל הפופולריות בשנים האחרונות, כך גם יש את הפופולריות של חוזים עתידיים DJIA המסחר. מסחר מדד שוק המניות ישירות היא לא אופציה למשקיעים, אבל חוזים עתידיים DJIA לספק מכשיר נגזר המאפשר סוחרים בודדים או מוסדיים לעשות עסקאות בהתבסס על הכיוון שבו הם מאמינים המדד יעבור. חוזים עתידיים של DJIA מציעים לסוחרים דרך קלה לסחור בשוק המניות הכולל U. S. באמצעות השקעה ברכב כי הוא נוזלי מאוד ומשתמש מנוף ניכר. החוזים העתידיים הם כלי מסחר פופולריים עם סוחרים לטווח ארוך וסוחרי יום.

חוזים עתידיים של DJIA הם אחד החוזים הפיננסיים העיקריים, עם נפח מסחר יומי ממוצע עבור חוזים עתידיים של E-mini של יותר מ -150,000 חוזים.

Futures המסחר מינוף

אחד המאפיינים העיקריים של המסחר בחוזים עתידיים הוא כמות עצומה של מינוף זמין. משקיע יכול לקבל חמש פעמים חשיפה ממונפת לכל המניות של DJIA עבור פחות מ 5 $, 000 בחוזים עתידיים חוזה המסחר E-Mini DJIA החוזה. עם זאת, מינוף מגדיל הן רווחים והן הפסדים. E-Mini חוזה מייצג $ 5 פעמים DJIA. לפיכך, שינוי במדד של 100 נקודות, למשל, מ 17553 עד 17653, מתרגמת רווח של 500 $ או הפסד לכל חוזה.

->>

שעות מסחר מוגברות ונזילות

בהשוואה לשוק המניות האמריקאי שבדרך כלל נסחרת 7 5 שעות ביום, חמישה ימים בשבוע, חוזים פיננסיים עתידיים נסחרים 23. 5 שעות ביום, יום ראשון עד יום שישי, מתן סוחרים עם נזילות רבה יותר. במהלך המסחר הרגיל בשוקי המניות של ארה"ב, מחיר החוזים העתידיים של ה- DJIA משקף באופן מקרוב את ערך המדד הנוכחי. במהלך המסחר בין לילה לס ', ערך החוזים העתידיים מייצג את תחזיות הערך של הסוחרים ליום המסחר הבא. תחזיות אלו יכולות להיות מושפעות בקלות מהנתונים הכלכליים במדינות אחרות ומהתנועות במחיר בשווקי המניות העיקריים, כגון בורסת טוקיו (TYO) או בורסת לונדון (LSE).

DJIA חוזים עתידיים מפרט

ישנם שלושה חוזים עתידיים DJIA חוזים זמין המציעים כמויות הגדלת המינוף. E מיני, או מיני דאו, חוזה, כאמור לעיל, מייצג $ 5 פעמים DJIA. החוזים העתידיים על חוזה דאו מייצגים 10 דולר לערך השוק של DJIA.חוזה ביג דאו הוא 25 $ פעמים ערך המדד.

חוזי DJIA נסחרים לרבעון, כאשר כמעט כל נפח המסחר מתרחש בחודש התפוגה הקרוב ביותר. הסוחרים יכולים בקלות לגלגל את הפוזיציות שלהם מחוזה רבעוני אחד למשנהו, כאשר תאריך התפוגה של החוזה הנוכחי מתקרב.

יש גם אפשרויות על חוזים עתידיים DJIA זמין למסחר.

פתיחת חשבון מסחר

הצעד הראשון הנדרש למסחר חוזים עתידיים של DJIA הוא לפתוח חשבון מסחר עם ברוקרים למסחר בחוזים עתידיים. בתים ברוקרים עתידיים רשומים ומוסדרים בנפרד מחברות ברוקראז 'של מניות, אם כי חברות ברוקרים רבות מציעות הן מסחר בחוזים עתידיים. המסחר בחוזים עתידיים מוסדר על ידי ועדת המסחר בחוזים עתידיים (CFTC), ולא על ידי רשות ניירות ערך (SEC) המפקחת על המסחר במניות.

ברוקרים עתידיים פופולריים כוללים E * Trade, TD Ameritrade וברוקרים אינטראקטיביים. עסקאות עתידיות מחויבות עמלה בכל צד של המסחר, כאשר מיקום נפתח וכאשר הוא נסגר. סך דמי המסחר כוללים עמלה, עמלות Futures National (NFA) ודמי חליפין. רוב U. ס חוזים עתידיים דורשים הפקדה מינימלית של $ 5, 000 $ $ 10, 000 כדי לפתוח חשבון, אם כי חלקם מציעים מינימום נמוך באופן משמעותי. שיקולים מרכזיים בבחירת מתווך הם הקלות והיעילות של פלטפורמות המסחר המסופקות, עמלות עמלות, שירות לקוחות ותכונות נוספות המוצעות, כגון חדשות ונתונים, כלים אנליטיים ותרשימים.

למידה כיצד להשתמש פלטפורמת המסחר

לאחר בחירת ברוקר הפקדת כספים לחשבון המסחר, השלב הבא הוא להוריד את פלטפורמת המסחר של הברוקר להכיר את זה. אתה לא רוצה להיתפס בשוק נעה במהירות, תנודתי, מנסה לבצע החלטות מסחר מהיר סדר מיקומים, ולהיות מתוסכל על ידי חוסר יכולת לפעול במהירות כי אתה לא להיות בקיאים בהפעלת תוכנת המסחר שלך. בדוק את פלטפורמת המסחר ואת כל התכונות שלה ביסודיות, כך שתוכל לגשת כלי מסחר מועיל, כגון ניתוח תרשימים, נתוני המסחר ואת ההזדמנות לבחון את אסטרטגיות המסחר השונים באמצעות סימולטור המסחר.

בחירת אסטרטגיית מסחר

ברגע שאתה מכיר את פלטפורמת המסחר שלך, בחר את אסטרטגיית המסחר שלך ובדוק אותה באמצעות הדגמה או חשבון סימולטור מסחרי. רק להתחיל לחיות המסחר בפועל עם כסף אמיתי לאחר הגעת לאסטרטגיה כי הוא רווחי באופן עקבי במסחר מדומה. זהו שיקול חשוב עוד יותר כאשר המסחר עם השקעות ממונפות מאוד.

כמה סוחרים מעדיפים לבצע את אסטרטגיות המסחר הנבחרות שלהם באופן ידני. אחרים מעדיפים להירשם לשירות אותות המסחר או לנצל את הרובוטים המסחר באופן אוטומטי לבצע עסקאות.

פתיחה וסגירה של עסקאות

במסחר בחוזים עתידיים, סוחר יכול לקנות או למכור קצר באותה מידה. המסחר בחוזים עתידיים אינו מוטל על אותם תקנות מכירה בחסר כמו מסחר במניות.לקנות את החוזים העתידיים DJIA אם אתה מצפה ערך המדד לעלות; למכור קצר אם אתה מצפה ערך המדד לרדת. קח עמדה המסחר בחוזים עתידיים חוזה המסחר אתה רוצה לסחור, סביר להניח החוזה המסחר חודש עם תאריך התפוגה הקרובה ביותר, כמו זה יהיה הנסחר ביותר ואת החוזה הנוזלי ביותר.

כאשר אתה פותח עמדה, הברוקר יהיה להפריש את הסכום הנדרש הראשונית שולי לכל חוזה. כדי להחזיק את המיקום, אתה חייב להיות מספיק הון המסחר בחשבון המסחר שלך כדי לכסות את רמת השוליים תחזוקה. סכום השוליים בתחזוקה נמוך מדרישת השוליים הראשונית, בדרך כלל בכשליש. אם החשבון שלך יורד מתחת לרמת התחזוקה הנדרשת, תקבל שיחת טלפון מהבורסה שתחייב אותך לחסל את הפוזיציות או להפקיד כספים נוספים שיספיקו כדי להחזיר את החשבון לדרישת השוליים הראשונית. בדרך כלל יש לבצע שיחות שוליים לפני פתיחת שעות המסחר הרגילות למחרת.

סגירת מסחר פתוח פשוט על ידי כניסה בסדר הפוך. לדוגמה, אם אתה פותח את המסחר על ידי רכישת חמישה E-Mini DJIA חוזים, אז היית סוגר את המסחר על ידי מכירת חמישה E-Mini DJIA חוזים עם חוזים חוזים עתידיים אותו תאריך. זה גם אפשרי לסגור רק חלק בעמדה המסחר אם יש לך יותר מחוזה אחד; לדוגמה, מכירת שלושה מתוך חמישה חוזים במקור קנה, משאיר עמדה של שני חוזים פתוחים.