JPMorgan צ 'ייס & Company (NYSE: JPM JPMJPMorgan צ' ייס & Co100 78-0 62% Created with Highstock 4. 2. 6 ) הוא מוכר מאוד ניהול הון, מוסד בנקאי עם נגישות עולמית, ויש לו אלפי אנליסטים ומומחים המקצים ומנהלים את נכסי לקוחותיה. היא מנהלת מספר קרנות נאמנות עם גישות השקעה שונות שיכולות לספק את צרכי המשקיעים בעלויות סבירות. כספי החברה הוכרו בדירוג של ארבעה וחמישה כוכבים בסך הכל ממורנינגסטאר על ביצועי הסיכונים הגבוהים שלהם, שכר נמוך יחסית וניהול ארוך טווח.

קרן ג'יי.פי מורגן, קרן הון סיכון קטנה (JMECX)

קרן ג'יי.פי .מ. 4 מיליארד דולר. הקרן מתמקדת בחברות בעלות ערך נמוך, בעלות תפקידים תחרותיים חזקים, מודלים עסקיים בני קיימא וצוותי ניהול מוסמכים. הקרן משקיעה בדרך כלל כ -50% מנכסיה בחברות קטנות, בעוד שרוב היתרות מוקצות למניות אמצעיות. החברות המחזוריות הצרכניות הינן כ -25% מנכסי הקרן, בעוד שמניות התעשייה מחלקות 21%. הקרן מחזיקה בדרך כלל סביב 90 מניות ויש לה יחס נמוך יחסית מחזור 20%. אף החזקה אחת בקרן אינה מהווה יותר מ -3% מנכסי הקרן.

- 2009 ->

מ 2005 עד 2015, קרן JPMorgan Small Equity Class C הוכיחה תשואה שנתית ממוצעת של 26% ו- 16% סטיית תקן של 45%, וכתוצאה מכך יחס של 55 Sharpe. זה אופייני המתאים ביותר עבור קרנות להשקיע בחברות קטנות שווי להראות תנודתיות גבוהה עקב סיכונים גבוהים מוטבע בחברות אלה. הקרן זכתה בחמישה כוכבים לדירוג הכללי שלה, חמש שנים ו -10 שנים של מורנינגסטאר בקטגוריית הקטעים הקטנים, כמו גם דירוג של ארבעה כוכבים לתקופה של שלוש שנים. שכר טרחתו נמוך בהרבה מעמיתיו והוא גובה 1.75% מההוצאה נטו. הקרן גובה עמלת טעינה של 1% לעידוד השקעות לטווח ארוך.

JPMorgan הון עצמי קרן הכנסה C (OINCX)

עם $ 12. 5 מיליארד דולר בנכסים המנוהלים (AUM), קרן ג'יי.פי מורגן הון המניות Class C מבקש צמיחה ההון והכנסות שוטפות על ידי השקעה במניות משותפות של חברות שיש להם מדיניות דיבידנד עקבי. הקרן מתמקדת בדרך כלל בחברות בעלות ערך נמוך, בעלות שווי שוק גדול, תשואות גבוהות ויחסי תשלום נמוכים, מה שמאפשר לחברה לגייס דיבידנדים נוספים בעתיד. במניות השירותים הפיננסיים יש את המשקל הגדול ביותר בתיק הקרן עם כ -26% הקצאה, בעוד מניות הבריאות יש כ 12% הקצאה.הקרן מניבה תשואה של 30 יום על 1.31% ליום 31 בדצמבר 2015.

הקרן נהנתה מתפקידה של קלייר הארט וג'ונתן סיימון. היא הראתה תשואה שנתית ממוצעת של 67% ו -10% סטיית תקן של 33% בין השנים 2005 ל -2015, ויצרה יחס של 21 שנה ל -10 שנה. היא קיבלה דירוג של אנליסטים בכסף וחמישה כוכבים ודירוג של 10 שנים ממורנינגסטאר בקטגוריית הערך הגדולה, כמו גם דירוג של ארבעה כוכבים לתקופות של שלוש שנים וחמש שנים. לקרן יש עמלת טעינה של 1% ו -1.4%.

JPMorgan Mid כובע צמיחה קרן Class R5 (JMGFX)

עם $ 2. 9 מיליארד דולר ב- AUM, ה- JPMorgan Mid Cap Growth R5 מחפשת צמיחה של הון באמצעות השקעה בחברות בינוניות בעלות מאפייני צמיחה חזקים. אחזקותיה נבחרו מתוך יקום דומה לזה של מדד הצמיחה של ראסל Midcap. מניות טכנולוגיות מידע אמצעיות תופסות את נתח השוק הגדול ביותר בתיק הקרן עם כ -28% מההקצאה, בעוד שמניות מחזוריות צרכניות מקבלות 21%.

בין 2005 ל 2015, קרן JPMorgan Mid Cap Growth R5 הראתה תשואה שנתית ממוצעת של 93% ו -18% סטיית תקן של 99%, וכתוצאה מכך היחס בין 0. Sharpe. הקרן קיבלה דירוג של ארבעה כוכבים ושלוש שנים ממורנינגסטאר. היא אינה גובה עמלות טעינה ומגיעה עם יחס של 0.8% בהוצאות נטו.