מגזר החומרים הוא ענף מגוון של השוק עם מספר רב של חברות המעורבות בתת-תחומים שונים. כדי להשיג חשיפה נאותה למגזר זה, המשקיעים יצטרכו לרכוש חברות רבות, מאמץ שיהיה מסובך ויקר. במקום להתמודד עם זה, המשקיעים יש אפשרות לרכוש כספים לעקוב אחר מגזר החומרים. קרנות סל (ETF) או קרנות נאמנות הן אופציה טובה למשקיעים המחפשים חשיפה מגוונת למגזר. שתי דוגמאות כוללות ETF, חומרים בחר מגזר SPDR קרן (NYSEARCA: XLB XLBSel Sct Mat58 58-0 43% Created with Highstock 4. 2. 6 ), ואת קרן הנאמנות ואנגארד אינדקס חומרים ("VMIAX").

- <->

חומרים בחר מגזר SPDR (XLB)

חומרים בחר מגזר SPDR הקרן הוא ETF המבקש לעקוב אחר הביצועים של ההשקעה של חומרים בחר מגזר אינדקס, קבוצת משנה של Standard & Poor's 500 מדד. XLB משתמשת באסטרטגיה שכפול להשקיע באותן מניות באותו פרופורציות כמו המדד הבסיסי. המטרה של XLB היא להשקיע לפחות 95% מנכסיה במניות המוחזקות במדד הבסיסי.

- XLB הוקמה ב -16 בדצמבר 1998. בסוף שנת 2015, משקלה הכולל של XLB היה כימיקלים 75. 31%, מכולות ואריזות 11. 31%, מתכות וכרייה 8. 91% , וחומרי בנייה 4. 47%. הנכסים נטו של הקרן היו בשווי של 2 דולר. 7 מיליארד דולר של יולי, 2016. זה היה יחס ההוצאה ברוטו של 0. 14%. במהלך תקופה של חמש שנים קודמות, הקרן חזרה 2. 38%, ואת הביצועים הקודמים שלה בשנה אחת היה הפסד של 16%. ב -27% היו החזקות בקרן, ובראשית חודש מארס 2016, החזקות עיקריות כללו את EI DuPont De Nemours ושות '(סימול: DD) 11. 46%, דאו כימית (סימול: DOW) 11. 22% , מונסנטו (מונסנטו), מונסנטו, מונומנטו ושות '(סימול: MON

MONMonsanto Co119 53% 28% Created with Highstock 4. 2. 6 ) 7. 65%, LyondellBasell Industries NV (סימול: LYB LYBLyondellbasell תעשיות NV 106. 49 + 0 86% Created with Highstock 4 2. 6 ) 5. 97% ו- Ecolab Inc (סימול: ECL ECLEcolab Inc131 91 + 0 40% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) 5. 73%. -> <- < שוק ההון. הקרן משתמשת בגישה להשקעה באינדקס, שמטרתה לעקוב אחר הביצועים של ה- MSCI US. מדד שוקי (IMI) / חומרים 25/50, מדד המורכב ממניות גדולות, בינוניות וקטנות בארה"ב. חברות בתחום חומרי הגלם. מנהלי VMIAX מנסים לשכפל את ביצועי המדד על ידי השקעה באותן מניות במדד, בממדים דומים.

ואנגארד חומרים מדד יש דרישת ההשקעה הראשונית של $ 100, 000. יחס ההוצאה שלה הוא 10. 10%. סך הנכסים נטו לתחילת שנת 2016 היה 154 דולר. 60 מיליון דולר, וחמש האחזקות העיקריות שלה נכון לסוף חודש ינואר 2016 היו. דופונט דה נמורס ושות '(7. 84%), דאו כימיקלים (7. 75%), Monsanto Co. (6. 95%), LyondellBasell תעשיות NV (5. 07%) ו Ecolab בע"מ המשותף ( 4. 70%). הקרן החזיקה בסך הכל 117 מניות. התשואה שלו לשנה אחת היתה הפסד של 14% 22, ואת התשואה שלו חמש שנים הראה רווח של 4. 15%.

עלויות

עלויות הן הבדל משמעותי בין שתי קרנות אלה. משקיע יכול לקנות לתוך XLB על ידי רכישת רק מניה אחת, אשר בתחילת יולי 2016 היה רק ​​תחת $ 49. עבור VMIAX, ההשקעה המינימלית היא $ 100, 000, המהווה מכשול משמעותי למשקיעים רבים. מעבר לדרישות ההשקעה הראשונית, עלויות הקרן נמוכות עם יחס הוצאות של 10%. יחס ההוצאה של XLB מגיע בדיוק מעל 0. 14%.

החזקות

האחזקות הגדולות בשתי הקרנות דומות למדי, כאשר חמשת החברות הגדולות הן אותן חברות. משקולות האחוזים, לעומת זאת, שונות, וזו נבעה בין היתר מכמות החזקות גדולה יותר של VMIAX. ל- VMIAX יש 117 אחזקות, בעוד ש- XLB מעסיקה 27. למשקיעים המעוניינים בקרן בעלת האחזקות המגוונות ביותר, VMIAX היא הבחירה הטובה ביותר בין שתי הקרנות.