iShares S & P 100 (NYSEARCA: OEF OEFiShs S & P 100114. 59-0 11% Created with Highstock 4. 2. 6 ) קרן, או ETF, אשר נועד לתת למשקיעים חשיפה לחברות מגה גדולות בשוק גדולות הממוקמות בתוך ארצות הברית. OEF עוקב אחר האחזקות והביצועים של מדד S & P 100 כמדד הייחוס שלו. מדד S & P 100 הוא מדד משנה של מדד S & P 500, והוא מורכב מחברות השבבים המובילות של 100 מגה-מגה ו-כובע גדול הממוקמות בארה"ב, תוך ביצוע מאמץ מרוכז כדי להתאים את המשקל של אחזקות המניות המקומיות הנמצאות בתוך מדד S & P 100. מאז הקמתו של OEF בשנת 2000, ה- ETF סיפקה למשקיעים תשואה שנתית של 3.45%.

-> ->

איך זה עוקב אחר זה

מנהלי הקרן עבור OEF מתרכזים בשכפול אחזקות וביצועים של S & P 100 כמדד מדד של הקרן. ה- ETF מחזיקה 99 מניות מגה-ביתיות גדולות ומיידיות שמחקות את המשקל של אחזקות הסמן, שכולן מוקרנות על איתנות פיננסית וקיימות לטווח ארוך בשוק. נכון ל אוגוסט 2015, OEF העליון של עמדות לכלול Apple, Inc ב 5. 97%; Microsoft Corporation ב -3% 23; אקסון מוביל תאגיד ב 2. 83%; ג 'ונסון & ג' ונסון בשעה 2. 37%; וולס פארגו & החברה ב 2. 32%; בנוסף אחזקות העליון שלה, OEF משקיעה בחברת החשמל הכללית JPMorgan צ 'ייס. למנהלי קרנות יש את הגמישות להשקיע חלק מנכסי הקרן בכל שווי שוק של מניות מחברות בתוך ארה"ב, אך הקרן אינה מחזיקה בקרנות להשקעה בנדל"ן או ב- REIT.

בעוד OEF מחזיקה בעיקר מניות מגה ו-שווי שוק המקומי, נכסי הקרן מפוזרים על פני מספר עצום של מגזרים. נכון לאוגוסט 2015, OEF הוא משוקלל ביותר במגזר הטכנולוגיה עם 21. 64%; בריאות עם 17. 33%; ושירותים פיננסיים עם 17%. בנוסף, מניות החברה המוחזקות בתוך OEF כוללים את הצרכן מחזורי מגזר ב -10%. מגזר הגנת הצרכן ב -24%; ענפי התעשייה ב 9. 09%; ומגזר האנרגיה ב -46%.

OEF משקיעה לפחות 90% מכלל נכסי הקרן במניות מקומיות שנמצאות במדד S & P 100. רמה גבוהה של שכפול מוביל להתרחשות נמוכה של שגיאה במעקב אחר אמת המידה שלו. 10% הנותרים של נכסי הקרן עשויים להיות מושקעים בחוזים עתידיים, אופציות או חוזי החלפה, וכן מזומנים ושווי מזומנים.

ניהול

iShares S & P 100 ETF מנוהלת על ידי צוות מנוסה של אנשי מקצוע ונתמכת על ידי חברת האם שלה, BlackRock, Inc. משפחת iShares של תעודות סל כוללת מעל 700 תעודות סל פרטיות הזמינות למשקיעים ברחבי העולם המציעות מיקוד מגוון במונחי סקטור, שווי שוק ומיקום גיאוגרפי. נכון ליולי 2015, iSares תעודות סל מחזיקות יותר מ -1 טריליון דולר בנכסי המשקיע.

מאפיינים

מנהלי קרן OEF מפנים אסטרטגיה של ניהול השקעות פסיבית במאמץ להישאר נאמן למודל השכפול של הקרן. האחזקות בתוך OEF לחקות את אלה של המדד, המאפשר יחס מחזור נמוך יחס ההוצאה נמוכה יחסית של 0. 2%. השוואת תעודות סל המציעה למשקיעים חשיפה למגה-ו-שווי שוקי מניות מקומיים דומים לאלה המופיעים במדד S & P 100 יש יחס הוצאה ממוצעת של 0. 42%.

OEF עסקאות בבורסה ניו יורק ארקה לצד יותר מ 8, 000 ניירות ערך רשומים. בעוד יחס ההוצאות של הקרן נמוך, ניתן להטיל עמלות על המשקיעים המשתמשים ביועץ או בברוקר כדי להשלים את הרכישה. העמלות ודמי המסחר משתנים בהתאם לפלטפורמה וליועצת המשמשת למסחר.

התאמה והמלצות

מכיוון ש OEF תוכנן לשכפל את הביצועים והתנודתיות של מדד הייחוס שלו, ה- ETF מספק למשקיעים הזדמנות לחשיפת שוק המניות הענקי והמכובד באופן צפוי. חברות גדולות וממונעות גדולות, הממוקמות בתוך ארה"ב, נושאות פחות סיכון מאשר במניות מקומיות קטנות ובינוניות או במניות בינלאומיות; עם זאת, ההשקעה בתאגידים הגדולים אינו משחרר משקיע מכל סיכון ההשקעה. גודלה של חברה מדבר על הקיימות שלה בהאטה בשוק, אבל זה לא להגן על המשקיעים מפני תנודות ערך או לחזור לאורך זמן.

סקירה של מדדי הסיכון של OEF מאפשרת למשקיעים הזדמנות להבין את רמת הסיכון שנלקחה כאשר הקרן מוחזקת בתוך תיק. מאז הקמת הקרן, OEF יש בטא נגרר של 1. 03, כלומר, סביר יותר לעבור עם השוק הכולל לאורך זמן. יש לו סטיית תקן של שלוש שנים של .8% 68, כלומר תשואות מתפרסות על פני טווח רחב. כל מדד סיכון עבור OEF מדבר על התנודתיות הכוללת של הקרן, מה שהופך אותו לא מתאים כמשקיע היחיד של המשקיע.

OEF מתאים ביותר למשקיעים המחפשים חשיפה במגה-או גדול שווי השוק המקומי השוק שמוכנים לקחת על עצמם מידה מסוימת של סיכון פוטנציאל לטווח ארוך גמול. בגלל פוטנציאל הקרן לתנודתיות ולתנודתיות לאורך זמן, המשקיעים צריכים להחזיק ב - OEF בתוך תיק בעל טווח זמן ארוך, כגון חשבון פרישה.

כיצד יועץ פיננסי יכול להשתמש ב- ETF זה

יועצים פיננסיים משתמשים ב- iShares S & P 100 EFT כמיקום יחיד או משלים גדול בתיק הלקוח. מניות גדולות ומיידיות של מניות מקומיות מספקות הזדמנות ללקוחות לקחת על עצמם פחות סיכונים מאשר במיקומים אחרים, כגון חברות בינלאומיות, שווקים מתעוררים, חברות קטנות, או מניות אמצעיות. בנוסף, מגה-גדול שווי מניות המקומי יש פוטנציאל גדול יותר לשלם דיבידנדים לאורך זמן. לקוחות יכולים לנצל OEF כמו גידור בעלות נמוכה כנגד פוזיציות הון אחרות תוך שמירה על ההשקעה לטווח הארוך. יועצים פיננסיים יכולים להמליץ ​​על OEF כבעלת הון עצמי גדול עבור לקוחות המשתמשים בתיק ההשקעות שלהם כדי לצבור חיסכון לפרישה או למטרות השקעה אחרות לטווח ארוך.

המתחרים העיקריים וחלופות

OEF יש היסטוריה של ביצועים חזקים כמו קרן המטבע המקומי גדול, אבל יש חלופות רבות לקרן עם אחזקות, יחסי ביצועים יחס דומה. המתחרה העליון OEF הוא ואנגארד מגה מגה ETF, אשר עוקב אחר הביצועים של מדד ה- CRSP בארה"ב מגה שווי. ל- ETF זה יש יחס הוצאה של 0. 11% ומחזיקה במשרות ב- Apple, Inc., אקסון מוביל קורפ וג'נרל אלקטריק.

חלופה נוספת ל- OEF היא ה- ETF, של מדד הדאו ג 'ונס בארה"ב גדול שווי שוק המניות סה"כ מדד. שוואב יש יחס ההוצאות של 0. 04% ומשקיעה דומה מגה חברות גדולות כמו שווי המקומי כמו OEF.