כאשר שוקלים אפשרויות המסחר עם עלות נמוכה, חשוב להבין את ההבדל בין "אפשרויות זולות" ו "במחיר נמוך אפשרויות. "למעשה, אפשרויות זולות יש פוטנציאל קטן מאוד, ולכן מתומחרות בהתאם, ואילו אפשרויות במחיר נמוך הם אלה נחשבים undervalued ולכן במחיר נמוך יותר מאשר הפוטנציאל האמיתי שלהם יכול להצדיק.

ללמוד כיצד להצביע על אפשרויות במחיר נמוך באמת, לעומת אפשרויות זולות, הוא הבסיס לכל מסחר מוצלח בזירה של אפשרויות הדורשות פחות הראשונית להוציא טיפוסי.

אחד היתרונות של המסחר במחיר נמוך אפשרויות היא שהם בדרך כלל לייצר תשואה אחוז גבוה יותר מיוצר על ידי רוב האפשרויות במחיר גבוה יותר.

אסטרטגיות אפשרויות ניצול תנודתיות בשוק הם המפתח כדי להרוויח מן המסחר במחיר נמוך אפשרויות. בדרך כלל, תנודתיות גבוהה יותר פירושה מחיר אופציות גבוה יותר, ואם סוחר יכול לזהות מצב שבו מחיר האופציה לא עלה בהתאם לתנודתיות המוגברת שלו, הם עשויים לזהות אופציה מעריכה, המציעה פוטנציאל לרווח גדול יותר עם הוצאה נמוכה.

שני הרעיונות הבסיסיים מאחורי המסחר אופציות הן ספקולציה או גידור, ואפשרויות במחיר נמוך יכול להיות ישים בשני המקרים האלה. בעוד ספקולציות, אשר התערבות על הכיוון העתידי של השוק, נתפסת לעתים קרובות כנוהג מפוקפק, ניתן לטעון כי גידור, או באמצעות אופציות כדי להגן על ההשקעה היא עדיין צורה של ספקולציות, כמו, אם התנועה אשר הוא להיות מגודר נגד לא מתרחשת, את הכסף שהושקע ביצירת הגנה אבוד. שימוש באופציות במחיר נמוך כשיטה של ​​גידור יכול לפחות להבטיח כי כמות הכסף להיות overlaid כדי להגן על ההשקעה היא לא סכום כה משמעותי לסיכון, ללא קשר לתוצאה של האסטרטגיה.

אזורים להבין כאשר המסחר אפשרויות במחיר נמוך

1. מינוף כמו מיושם על אופציות:

מינוף באופציות על המסחר הוא על ביצוע אותה כמות של עבודה ההון בצורה יעילה יותר רווחית. ראה הגדרה של מינוף במסחר.

בעוד הסכום במזומן בפועל קיבל כתמורה על אופציות סחר קטן יותר, אחוז הגידול הוא לעתים קרובות באופן משמעותי גבוה יותר מאשר אחוז הגידול של התשואה על ההשקעה במלאי המקבילה. המסחר על אופציה גם נושאת סיכון לאבד רק חלק קטן של הסכום שיכול ללכת לאיבוד על המניה.

מה זה יעיל פירושו כי אותה כמות של הון ניתן להשתמש על מסגרת זמן זהה במגוון רחב באופן משמעותי של השקעות עם תשואה פוטנציאלית גבוהה הרבה יותר סיכון קטן בהרבה לכל השקעה, וזה באמת שימוש בעל ערך של מינוף .

2. תנודות עתידיות:

במסחר באופציות, ובמיוחד במסחר במחיר נמוך, חשוב להבין כיצד ניבוי התנודתיות העתידי, או התנודתיות הגלומה, משמש למדידת האופן שבו גבוהה או נמוכה במחיר הפרמיה של האופציה.

3. קטטות והסתברויות:

שימוש בהשוואת סטיית התקן הגלומה באופציה ביחס לתנודתיות ההיסטורית שלה מאפשר לסוחר לאמוד את הסבירות לתנועת מלאי עתידית. הערכה זו של הסיכויים וההסתברויות מסייעת לסוחר לקבוע אם אפשרות במחיר נמוך היא באמת עסקה טובה, וכדי למקם את הטוב ביותר עם ציפייה סבירה לתוצאה מסוימת.

4. ניתוח טכני:

באמצעות כלי ניתוח טכני, כגון תרשים תבניות פמוט, או נפח, סנטימנט ואינדיקטורים התנודתיות, מספק בסיס רציונלי וקונקרטי לקבלת החלטות המסחר באופציות.

שימוש בכלי ניתוח טכני יספק את התובנה הדרושה כדי לבנות אסטרטגיית מסחר מוצלחת, תוך יישום קריטריון כמו הבא …

במקרה של סטיית התקן הגלומה נמוכה לעומת התנועה ההיסטורית מחיר של המניה, זה יכול להיחשב כאינדיקציה לכך שניתן יהיה לסחור במסחר פוטנציאלי על אופציה זו. אם המניה תמשיך לנוע בקצב התנודתיות ההיסטורית שלה, במקום להאט את התנודתיות הגלומה הנוכחית, ניתן לצפות לתשואה שתתאים למחיר הגבוה שתנודתיות גבוהה יותר תפיק, כלומר, המחיר הנמוך ששולם להיחשב מציאה - בתנאי שהשוק מתנהג בהתאם לאסטרטגיה זו.

-> ->

5. שוק האופטימיות והשפעות חיצוניות:

אירוע חדשותי גדול יכול ליצור תנועה דרמטית במחירי המניות, וזה בדרך כלל מלווה בעלייה גדולה בתנודתיות מרומזת. בחודשים הבאים בעקבות הדרמה הזאת, המניה תתייצב בדרך כלל במידה מסוימת, תוך התפתחויות חדשות נוספות. טווח המסחר המתוחכם לעתים קרובות בדרך כלל גורם לירידה בתנודתיות מרומזת. אם סוחר סבור כי פריצה מחיר קרובה, הם עשויים לקנות אופציות במחיר הנוכחי הנוכחי, ואם התחזיות שלהם נכונה, אז הרכישה יכולה להיחשב מציאה. לעומת זאת, הפסד עלול להיגרם אם המחיר לא יצליח לפרוץ את טווח המסחר הצר במסגרת הזמן של הסוחר.

-> -

6. שימוש בשיטת Black-Scholes:

שיטה נוספת לקביעת הערך בפועל של אופציה בהשוואה למחיר שלה, כדי לוודא אם האופציה אכן היא, אופציה במחיר נמוך, או פשוט אופציה זולה, משתמשת ב - Black מודל Scholes - מודל תמחור אופציונלי.

אסטרטגיות להתחייב

1. התמקד במניות קטנות יותר שמציעות פוטנציאל לרווחים גדולים יותר:

אמנם זה יכול להיות מפתה להגיע נסחף באז שנוצר על ידי פרופיל גבוה מניות, שם גדול, מניות הכסף הגדול לא תמיד לייצר תשואות אחוז גדול. למעשה ההפך הוא בדרך כלל נכון, עם מניות במחיר נמוך בדרך כלל יש סבירות גבוהה יותר של ביצוע אחוזי גבוה יותר מאשר את הבחירות במחיר גבוה.

2. הימנע לטווח קצר, מחוץ לכסף אפשרויות: אם כי אלה סוגים של אפשרויות יש עלות נמוכה יותר מאשר לטווח ארוך, in-the- כסף אפשרויות, הם בדרך כלל "זול" אפשרויות ולא " במחיר ". זה לעתים קרובות מפתה, במיוחד עבור סוחרים אופציות חסרות ניסיון, לסחור את האפשרויות הזולות ביותר להשגה. הם רציונליזציה כי הם מפחיתים את הסיכון שלהם, בעוד המסחר אפשרויות זולות בהחלט יכול להפחית את כמות ההוצאות הון, הסיכון של הפסד 100% הוא גדל מאוד כמו אלה אפשרויות זולות יש סבירות גבוהה מאוד לפג תוקפם.

3. קנה אפשרויות דלטה גבוהות יותר:

פשוט נאמר, אפשרות דלתא גבוהה יותר היא אפשרות שיש לה סיכוי גבוה יותר לפוג את הכסף. אפשרות שכבר נמצאת בתוך הכסף יש דלתא גבוהה, ואם זה סוג של אפשרות ניתן לרכוש במחיר נמוך יחסית, אז זה התסריט הטוב ביותר עבור פוטנציאל זכייה וסחר כדאי. יתרון נוסף של אפשרויות דלתא גבוהות יותר הוא שהן מבצעות באופן דומה יותר למניות הבסיס, כלומר, כאשר המניה נע, האפשרויות יקבלו במהירות ערך.

4. קנה אופציות עם מסגרת זמן מתאימה לפני פקיעת תוקף:

הסיבה שאפשרויות עם זמן קצר יותר לפקיעה הן זולות יותר, כי יש להן חלון הזדמנויות קטן למימוש רווח. למרות ההשקעה עשויה להיראות מושך כי זה לא דורש הון גדול ההוצאות, ההסתברות הנמוכה של אופציה קרוב לפירעון החזרת רווח, כלומר, זה סוג של סוחר הוא הימור נגד הסיכויים. רכישת אופציות עם כמות סבירה של זמן לפני התפוגה היא חלק מאסטרטגיית מסחר מוצלחת כאשר המסחר אופציות במחיר נמוך.

5. שקול ניתוח סנטימנט:

בעת בחירת המניות כדי לקנות אופציות במחיר נמוך, ניתוח סנטימנט יכול לשמש כדי לקבוע את הסבירות של המשך המגמה הנוכחית. כאשר התנועה כלפי מעלה של המחירים מלווה בפעילות שלילית או דמוית כמו מסחר מוגבר של אופציות מכר, ריבית קצרה יותר, ופחות מניתוח אנליסטי אופטימי, זה יכול לעתים קרובות האות זמן טוב לקנות. כאשר מחיר המניה ממשיך לטפס, naysayers לעתים קרובות להיות קונים פוטנציאליים אשר סוף סוף לטפס על מכונית התזמורת לאחר שנטשו את האבדון ואת הקדרות. לחילופין, התלהבות נרחבת למלאי נע כלפי מעלה עשויה להצביע על כך שרוב השחקנים כבר נכנסו למגמה, ושהיא עשויה להגיע לשיאה.

6. מימוש ניתוח המניות הבסיסית:

יישום ניתוח טכני יכול לספק בסיס צליל לבחירה ועיתוי של סחר כדי לנצל את הטוב ביותר על תנועת השוק ותנאים כאשר המסחר במחיר נמוך אפשרויות. נקודת מבט ברורה של המניה הבסיסית תמיד מציעה יתרון לסוחר המבקש לעשות מסחר מוצלח.

7. הימנעות משאננות וחמדנות:

תנודתיות משתמעת נמוכה פירושה מחיר אופציות נמוך יותר, והיא לעתים קרובות תוצאה של תאוות בצע או שאננות בשוק. כדי לזהות בהצלחה לסחור בעלות נמוכה אפשרויות, חיוני כי סוחר אינו נופל לתוך מלכודת זהה של שאננות או חמדנות.אל תהיו שאננים ותניחו כי תנודתיות משתמעת נמוכה ואת מחיר אופציה נמוך הנלווה אומר שזה באופן אוטומטי עסקה טובה. ודא כי הוא באמת אפשרות בעלות נמוכה, ולא אפשרות זולה כי אתה קונה. בכל סוגי המסחר, חמדנות יכולה להיות האויב הגרוע ביותר של הסוחר, ולכן קבלת החלטות רציונליות, סבירות ועקביות, במקום לחלום על רווחים עצומים, היא הדרך להצליח.

8. השתמש בעסקאות החוזרות על עצמן:

התיאוריה של החזרה הממוצעת היא שמחירי המניות, אחרי תנועה דרמטית, יחזרו לממוצע שלהם, או הממוצע. כאשר הצבת עסקאות על עיקרון ההמרה הממוצעת היא, כמובן, לא אסטרטגיה בלתי נמנעת, הגיוני להיכנס לפעולת המחיר הפוטנציאלית של המניה, שהגיעה ל"נקודת ההצמדה "שלה עם אופציות במחיר נמוך יותר מאשר - מניות.

השורה התחתונה

הבדל ההבדל בין אופציה זולה, פשוט כי יש לה סיכוי קטן להיות רווחית, ואופציה כי הוא באמת במחיר נמוך מסיבות של undervaluing או תנודות התנודתיות הוא המפתח בהצלחה אופציות למסחר בעלות עלויות פרמיה נמוכות מהרגיל. על ידי יישום יעיל של אסטרטגיות המפורטות במאמר זה, השגת הבנה טובה של העקרונות המפורטים לעיל, סוחר יכול להיות מיומן על ביצוע עסקאות מנצח עקבי ומינוף ההשקעה שלהם הון יעיל על ידי המסחר שנבחרו בקפידה אפשרויות במחיר נמוך.