כל משקיע מאמין באסטרטגיה של קנה והחזק. הנושא היחיד של המחלוקת הוא כמה זמן להחזיק מעמד צריך להימשך. עבור כל נער שרוכש הון חסר ערך ומשמר אותו במשך 8 עשורים, תוך איסוף דיבידנדים לאורך הדרך, ישנם עוד עשרות ספקולנטים שרוצים לצאת מעמדותיהם תוך פחות משבוע. אשר לא רק דורש מלאי להעריך במהירות, אלא גם כדי להעריך מספיק גבוה כדי לקזז את כל עלויות העסקה. המסחר סווינג הוא עבור המשקיע אשר ממש לא יכול לחכות לסוף השבוע.

-> ->

יש יתרון להיות קטן וזריז כאן. קצין ההשקעות הראשי של מדינת קליפורניה המורים פרישה של מערכת (188 מיליארד דולר בנכסים) לא יכול לעקוב אחר האינדיקטורים הטכניים ולהזיז את הכסף לתוך מניות פרוטה כי הוא חושב הולך לקפוץ 20% בטווח הקצר. לפחות לא אם הוא רוצה עבודה בטווח הארוך. אבל סוחר יום עם פחות downside וירידה גדולה יותר יכול.

אלה אינדיקטורים טכניים הם כלים מתמטיים שיכולים אלוהי מידע actionable מתוך תרשים המניות זה יכול להיראות שרירותי בזמנים. בידיו של ספסר מזל מספיק, את האינדיקטורים הטכני הנכון יכול לאיית הזדמנות לרווח. הנה רק כמה מהם הנפוץ ביותר בשימוש על ידי סוחרים הנדנדה, בסדר עולה המורכבות.

נפח איזון אמור לחשוף קשר בין מחיר ומספר המניות הנסחרות. התיאוריה היא פשוטה, ועושה תחושה שטחית. אם הרבה יותר יחידות של המניה נסחרות מאשר בעבר, אבל המחיר נשאר זהה, זה מצב בלתי נסבל. יש כל כך הרבה עניין במלאי כי המחיר שלה צריך לעלות, או כך חשיבה הולך. (אינדיקטור זה מתעלם כי עבור כל אחד קונה חתיכת המניה אמר, מישהו אחר הוא מוכר.) כדי לחשב את נפח מאזן, להתחיל בנקודה שרירותית. תגיד ביום 1, המניה MNO נסחר ב 19 $ על נפח של 100, 000. למחרת, עולה מחיר, זה לא משנה כמה. אבל 150, 000 מניות לשנות ידיים. על מאזן נפח עכשיו 250, 000. למחרת המחיר נופל כמו 160, 000 מניות נסחרות. עכשיו את נפח על מאזן הוא 90, 000. אין הרבה יותר על מאזן נפח מזה. זה רק מודד ימים של מראש ירידה נטו, שוקל מדי יום על ידי מספר המניות הנסחרות. חישוב על יתרת מאזן במשך תקופה של שנים, וזה יהיה בסופו של דבר gravitate לעבר הממוצע, ולכן נפח על מאזן משמש אך ורק בטווח הקצר.

וכאשר הוא משמש לטווח קצר, ההמלצות הן פשוטות. אם המחירים עולים בעוד נפח איזון נופל, לקנות. אם המחירים נופלים בזמן עלייה בהיקף מאזן, למכור.כאשר הכמויות לנוע במקביל, לא לעשות כלום. לדוגמה, להלן נתוני נפח האיזון עבור AT & T (T TAT & T Inc33 30 + 0 39% Created with Highstock 4. 2. 6 ) במהלך 10 הימים האחרונים:

המחיר והנפח במאזן משתנים, לפחות בסוף. הנתונים אומרים לפרוק את מלאי AT & T שלך כדי לנצל את פוטנציאל הרווח לטווח קצר.

מחיר השינוי משתנה מחירי הסגירה האחרונות לגבי מבוגרים יותר. קח את מחיר הסגירה של היום, תקרא לו 20 $. הפחת את מחיר הסגירה כמה מספר ימים. 3 ימים? בטח, למה לא. נניח שזה היה 16 $. לאחר מכן מחלק את ההפרש במחיר הסגירה הישן. מה שיגרום לשינוי במחיר. 25. על ידי התבוננות בתנועות יחסית, ולא בנתוני דולר גולמי, מחיר השינוי צריך לתת רמת כוח. ככל שהכמות גדולה יותר מ -0, כך המגמה חזקה יותר. חיובי מרמז ללחץ לקנות, שלילי מרמז ללחץ למכור.

ועם AT & T בימים האחרונים בתרשים, שיעור השינוי של השינוי ירד, אך מינימלית. לכן, אתה צריך למכור. (יש לזכור כי התרשים מבטא כמויות כאחוזים.ההון נגזר ואבד על ידי אנשים לשים את הנקודה העשרונית 2 מקומות מהמקום שבו היא שייכת):

אינדיקטור טכני משוכלל יותר, מדד ערוץ הסחורות, מודד חריגה חריגה מן הנורמה. המדד כרוך קצת מניפולציה אריתמטית קלה. התחל עם "מחיר טיפוסי" של המניה, אשר רק הממוצע של גבוה, נמוך, ולסגור על פני תקופה כלשהי. MNO נפתח ב $ 18, עולה ל 30 $, מקבל שוב $ 18 שוב (או לפחות, לא פחות מ 18 $) ו נסגר ב 27 $? זה מחיר אופייני של 25 דולר.

לאחר מכן, לחסר ממוצע נע פשוט של MNO באותה תקופה. וזה רק הממוצע של מחירי הסגירה היומית שלה. נניח שאנחנו מודדים את זה יותר משבוע. MNO נסגר ב $ 19, $ 24, $ 29, $ 21 ו 27 $ על כל אחד 5 ימים המדובר. לפיכך, הממוצע הנע פשוט הוא 24 $.

ההבדל הוא $ 1.

עכשיו לחשב את סטיית מוחלט מוחלט. כדי לעשות זאת, להתחיל עם כל מחיר טיפוסי של כל תקופה. השווה כל אחד במחיר טיפוסי הממוצע, ובכל מקרה להחסיר את קטן יותר מן גדול. לחלק את מספר התקופות - במקרה זה, 5 ימים - וזה סטייה מוחלטת מתכוון. מחלקים אותו לתוך 1 $, להכפיל על ידי קבוע של 66 2/3, ואתה עשית. התוצאה היא כמות כי צריך להגיד לך לא רק כאשר המחירים משתנים כיוון, אבל כאשר הם מגיעים מקסימום או מינימום, וכמה חזק. אם מדד ערוץ הסחורות הוא 100, הנתונים אומרים לקנות. אם <-100, למכור. הרוב המכריע של הזמן, מדד ערוץ הסחורות ימליץ לא לקנות ולא למכור.

הנה מדד ערוץ הסחורות עבור AT & T באותה תקופה:

שים לב שהנתונים ממליצים לקנות, למרות שביומיים הקודמים הם נתנו את ההמלצה ההפוכה. על ידי התעלמות מערכים מוחלטים <100, מדד ערוץ הסחורות מציין רק מכירה או קנייה בנסיבות נדירות.במיוחד עם מניות שבב כחול כגון AT & T.

השורה התחתונה

האינדיקטור הטכני המושלם לכל מטרה, אשר נותן תמיד את המלצת הקנייה או המכירה הנכונה, טרם הומצא, ויכול להיות מעבר ליכולת האנושית. אבל האנליסטים ימשיכו לשאוף למצוא אותו. בינתיים, נפח המאזן, שיעור השינוי של השינוי ומדד ערוץ הסחורות מייצגים שלוש דרכים מובנות לניתוח תנועות מחיר לקבלת החלטות.